Årsredovisning - Euroland

40
Finansiella tillgångar och skulder per klass
Koncernen 2010
Finansiella tillgångar
Utlåning och
inlåning
Egetkapitalinstrument
Skuldinstrument
Klasser av finansiella tillgångar och skulder
Derivat ­
instruments
Investeringsavtal
noter till de finansiella rapporterna
Försäkringsavtal
Övrigt Summa
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker (not 19) 46 488 46 488
Utlåning till kreditinstitut (not 20) 156 388 47 800 204 188
Utlåning till allmänheten (not 21) 1 031 346 43 533 1 074 879
Finansiella tillgångar till verkligt värde (not 22) 1) 56 415 165 516 127 639 179 432 3 419 532 421
Finansiella tillgångar som kan säljas (not 23) 2 835 64 135 66 970
Finansiella tillgångar som innehas till förfall (not 24) 1 451 1 451
Intresseföretag (not 25) 1 022 1 022
Kund- och likvidfordringar (not 28) 30 434 30 434
Finansiella tillgångar 1 187 734 60 272 322 435 127 639 179 432 80 341 1 957 853
Övriga tillgångar (ej finansiella) 85 325 136 643 221 968
SUMMA 1 187 734 60 272 322 435 127 639 179 432 85 325 216 984 2 179 821
Finansiella skulder
Skulder till kreditinstitut (not 29) 212 624 212 624
In- och upplåning från allmänheten (not 30) 711 541 711 541
Skulder till försäkringstagarna (not 31) 1) 174 753 174 753
Emitterade värdepapper (not 32) 530 483 530 483
Finansiella skulder till verkligt värde (not 33) 33 669 46 162 120 859 200 690
Leverantörs- och likvidskulder (not 34) 29 960 29 960
Efterställda skulder (not 36) 25 552 25 552
Finansiella skulder 924 165 33 669 602 197 120 859 174 753 29 960 1 885 603
Övriga skulder (ej finansiella) 89 217 105 458 194 675
Eget kapital 99 543 99 543
SUMMA 924 165 33 669 602 197 120 859 174 753 89 217 234 961 2 179 821
Koncernen 2009
Finansiella tillgångar
Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker (not 19) 36 589 36 589
Utlåning till kreditinstitut (not 20) 261 024 70 436 331 460
Utlåning till allmänheten (not 21) 1 132 934 54 903 1 187 837
Finansiella tillgångar till verkligt värde (not 22) 1) 40 581 148 972 143 436 155 486 4 026 492 501
Finansiella tillgångar som kan säljas (not 23) 2 410 85 538 87 948
Finansiella tillgångar som innehas till förfall (not 24) 1 332 1 332
Intresseföretag (not 25) 995 995
Kund- och likvidfordringar (not 28) 14 637 14 637
Finansiella tillgångar 1 393 958 43 986 361 181 143 436 155 486 55 252 2 153 299
Övriga tillgångar (ej finansiella) 89 140 65 788 154 928
SUMMA
Finansiella skulder
1 393 958 43 986 361 181 143 436 155 486 89 140 121 040 2 308 227
Skulder till kreditinstitut (not 29) 397 433 397 433
In- och upplåning från allmänheten (not 30) 801 088 801 088
Skulder till försäkringstagarna (not 31) 1) 155 860 155 860
Emitterade värdepapper (not 32) 456 043 456 043
Finansiella skulder till verkligt värde (not 33) 14 527 47 002 128 412 1 499 191 440
Leverantörs- och likvidskulder (not 34) 16 401 16 401
Efterställda skulder (not 36) 36 363 36 363
Finansiella skulder 1 198 521 14 527 539 408 128 412 155 860 17 900 2 054 628
Övriga skulder (ej finansiella) 93 149 60 781 153 930
Eget kapital 99 669 99 669
SUMMA 1 198 521 14 527 539 408 128 412 155 860 93 149 178 350 2 308 227
1) Försäkringsavtal är inte klassificerade som finansiella tillgångar och skulder.
SEB har klassificerat sina finansiella tillgångar och skulder i klasser utifrån tillgångarnas
och skuldernas karaktär:
Utlåning och inlåning innefattar finansiella tillgångar och skulder med fasta eller
bestämda betalningar som inte handlas på en aktiv marknad. Dessa specificeras
ytterligare i not 43 och 44.
Egetkapitalinstrument innefattar aktier, teckningsrätter och liknande kontraktsmässiga
rättigheter mot andra företag.
Skuldinstrument innefattar kontraktsmässiga rättigheter att erhålla och skyldigheter
att erlägga kontanter vid ett förutbestämd tidpunkt. Dessa specificeras ytterligare
i not 41, 42 och 43.
Derivatinstrument innefattar optioner, terminer, swappar och andra derivatprodukter
som innehas for handel eller säkringsändamål. Dessa specificeras ytterliggare
i not 45.
Investeringsavtal innefattar de tillgångar och skulder i Livförsäkringsrörelsen där
försäkringstagaren bär risken av ett ingånget avtal (kvalificerar sig ej som försäkringsavtal
enligt IFRS 4). Livförsäkringsrörelsen specificeras ytterligare i not 51.
Försäkringsavtal innefattar de tillgångar och skulder i Livförsäkringsrörelsen där
SEB bär försäkringsrisken av ett ingånget avtal (kvalificerar sig som försäkringsavtal
enligt IFRS 4). Livförsäkringsrörelsen specificeras ytterligare i not 51.
Övrigt innefattar andra finansiella tillgångar och skulder i enlighet med IAS 39.
SEB ÅrSrEdoviSning 2010
129