årsredovisning 2006 - Kalmar kommun

Förvaltningsberättelse
Rörelsekapitalet, dvs. omsättningstillgångar minskat med de
kortfristiga skulderna, var vid årsskiftet negativt och uppgick
till - 325,2 mkr (- 219,2 mkr), en försämring med 106,0 mkr.
Detta beror i huvudsak på att kommunens rörelsekapital har
minskat med 126,2 mkr.
Ränterisk – finansnetto
Det negativa finansnettot har ökat med 8,8 mkr under året till
96,8 mkr. De finansiella kostnaderna är i princip oförändrade
samtidigt som de finansiella intäkterna minskat med 8,9 mkr,
varav 7 mkr i kommunen.
Finansnetto, mkr
Prognossäkerhet
Resultat efter finansnetto, mkr Prognos Bokslut
helår 2006
Kalmar kommun 24,6 40,9
Kalmarhem AB 0,6 1,4
Kalmar Vatten AB 9,0 6,6
KIFAB i Kalmar AB 3,9 3,9
Kalmarsunds Gymnasieförbund 1,5 18,7
Kalmarsundsregionens Renhållare 0,0 3,3
Kalmar Energi Holding AB, koncern 59,0 60,2
Naturbruksgymnasierna i Kalmar län -28,5 -27,2
Kalmar Stufveri AB 0,6 1,4
Destination Kalmar AB, koncern -1,7 -1,9
Kalmar Slott AB 0,2 0,1
Kalmar Familjebad AB o KB -0,6 -0,6
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
-140
-160
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
-88,0
-113,5 -117,1 -113,8 -105,4 -96,8
-140,6
Prognossäkerhet
I tabellen nedan anges prognos för helårsresultat i delårsrapporten
och resultat i bokslut 2006. Siffrorna i tabellen visar bolagens
totala resultat efter finansnetto.
Kalmar Vatten AB:s avvikelse mellan prognos och bokslut beror
i huvudsak på att bolaget har haft ökade underhålls- och elkostnader
gentemot budget, totalt 7 mkr. På intäktssidan märks en
reavinst på 6,1 msek. Bolagets omsättning var 15,6 mkr bättre än
budget och det beror främst på ökade VA-anslutningsintäkter.
Avvikelse mellan prognos och bokslut för Kalmarsunds Gymnasieförbund
beror på att överskottet av eleversättningen från och
till andra kommuner blev större än väntat, minskad pensionsskuld
och överskott i enheternas resultatutjämningsfonder.
16 Kalmar kommuns årsredovisning 2006