Balansräkning Finansiella rapporter, koncernen Koncernen Mkr 2004 2005 <strong>2006</strong> TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 4 313,4 4 378,1 4 739,2 Immateriella not 7 0,9 0,7 15,5 varav elcertifikat 0,1 0,2 varav goodwill 0,9 0,6 15,3 Materiella not 8 4 305,8 4 368,9 4 686,6 varav mark, byggnader och tekn.anl. 3 911,2 3 906,0 4 145,1 varav maskiner och inventarier 375,2 364,0 412,2 varav pågående nyanläggningar 19,4 90,8 119,7 varav finansiell leasing 8,1 9,6 Finansiella not 9 6,7 8,5 37,1 varav aktier, andelar, bostadsrätter 2,0 1,9 1,8 varav långfristiga fordringar 4,7 6,6 35,3 Omsättningstillgångar 451,8 532,5 634,0 Förråd, lager not 10 22,5 104,4 111,2 Kortfristiga fordringar not 11 254,4 276,2 357,0 Kortfristiga placeringar not 12 44,5 51,6 50,2 Kassa o bank not 13 130,4 100,3 115,6 SUMMA TILLGÅNGAR 4 765,2 4 910,6 5 373,2 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital not 14 1 292,8 1 343,4 1 409,1 varav årets resultat 13,4 50,6 70,1 Avsättningar not 15 150,1 183,7 192,4 Skulder 3 322,3 3 383,5 3 771,7 Långfristiga skulder not 16 2 641,7 2 631,8 2 812,5 Kortfristiga skulder not 17 680,6 751,7 959,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 4 765,2 4 910,6 5 373,2 PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER, MKR Ställda panter Fastighetsinteckningar 601,6 497,4 618,2 Företagsinteckningar 0,2 0,2 - Borgens- och ansvarsförbindelser Egna pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna (inkl. särskild löneskatt 24,26%) 881,4 907,3 1 107,8 Pensionsåtaganden för särskilda visstidsförordnanden (inkl. särskild löneskatt 24,26%) 19,4 19,9 19,5 Kommunalt borgens- och förlustansvar avseende egnahem och småhus med bostadsrätt samt byggnadskreditiv 21,0 19,5 17,8 Operationell leasing, årets betalda leasingavgifter 12,1 20,2 36,2 Operationell leasing, framtida årliga förfallobelopp 18,9 14,5 22,6 Komplementär 35,9 38,8 37,3 Spärrade medel 0,3 0,3 0,3 Fastigo garantifond 0,4 0,4 0,3 Uppskjuten stämpelskatt 0,1 0,1 0,8 Pensioner <strong>Kalmar</strong> Energi 10,0 10,0 10,0 Översvämningsansvar, regresskrav 18,0 1,2 1,2 Totalt 1 619,3 1 529,8 1 872,0 90 <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2006</strong>
Finansiella rapporter, koncernen Noter 2004 2005 <strong>2006</strong> 2004 2005 <strong>2006</strong> 1 Verksamhetens intäkter <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong> 509,3 533,5 592,0 <strong>Kalmar</strong> Vatten AB 176,2 190,9 114,3 <strong>Kalmar</strong>sundsregionens Renhållare 63,4 <strong>Kalmar</strong>hem AB 255,9 257,8 268,5 <strong>Kalmar</strong>sunds Gymnasieförbund 282,1 299,6 342,9 KIFAB i <strong>Kalmar</strong> AB 97,4 84,3 86,9 <strong>Kalmar</strong> Energi Elnät AB 58,4 61,6 51,9 <strong>Kalmar</strong> Energi Värme AB 112,7 117,5 138,6 <strong>Kalmar</strong> Energi Försäljning AB 68,4 69,0 86,1 Övriga bolag 157,6 175,0 187,7 Interna poster -474,2 -486,1 -551,9 S:a verksamhetens intäkter 1 243,8 1 303,1 1 380,3 2 Verksamhetens kostnader <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong> -2 520,7 -2 661,2 -2 858,6 <strong>Kalmar</strong> Vatten AB -133,1 -149,1 -92,5 <strong>Kalmar</strong>sundsregionens Renhållare -56,2 <strong>Kalmar</strong>hem AB -163,6 -169,0 -174,8 <strong>Kalmar</strong>sunds Gymnasieförbund -273,0 -286,1 -325,8 KIFAB i <strong>Kalmar</strong> AB -44,7 -30,4 -29,4 <strong>Kalmar</strong> Energi Elnät AB -41,8 -42,7 -33,1 <strong>Kalmar</strong> Energi Värme AB -86,1 -94,4 -112,3 <strong>Kalmar</strong> Energi Försäljning AB -65,1 -65,2 -85,8 Övriga bolag -131,3 -151,4 -173,0 Interna poster 474,8 492,0 552,0 S:a verksamhetens kostnader -2 984,6 -3 157,5 -3 389,4 3 Avskrivningar <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong> -75,8 -77,5 -80,2 <strong>Kalmar</strong> Vatten AB -26,8 -19,6 -16,8 <strong>Kalmar</strong>sundsregionens Renhållare -4,0 <strong>Kalmar</strong>hem AB -35,4 -38,6 -40,0 <strong>Kalmar</strong>sunds Gymnasieförbund -8,0 -7,9 -5,7 KIFAB i <strong>Kalmar</strong> AB -28,4 -20,1 -24,2 <strong>Kalmar</strong> Energi Elnät AB -3,9 -4,0 -3,6 <strong>Kalmar</strong> Energi Värme AB -3,3 -3,6 -7,4 <strong>Kalmar</strong> Energi Försäljning AB -0,1 -0,1 -0,1 Övriga bolag -12,0 -16,6 -15,2 Interna poster 0,2 0,9 4,6 S:a avskrivningar -193,5 -187,1 -192,6 4 Finansiella intäkter <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong> 24,8 25,6 7,5 <strong>Kalmar</strong> Vatten AB 0,5 0,3 0,2 <strong>Kalmar</strong>hem AB 1,6 1,1 2,5 <strong>Kalmar</strong>sunds Gymnasieförbund 0,4 0,3 0,6 KIFAB i <strong>Kalmar</strong> AB 1,2 0,1 0,0 <strong>Kalmar</strong> Energi Elnät AB 0,1 0,2 0,2 <strong>Kalmar</strong> Energi Värme AB 0,2 0,1 0,3 <strong>Kalmar</strong> Energi Försäljning AB 0,3 0,3 0,3 Övriga bolag 3,4 0,9 0,3 Interna poster -21,5 -19,8 -10,8 S:a finansiella intäkter 11,0 9,1 1,1 5 Finansiella kostnader <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong> -9,4 -5,8 -8,1 <strong>Kalmar</strong> Vatten AB -7,6 -6,8 -5,1 <strong>Kalmar</strong>sundsregionens Renhållare -1,2 <strong>Kalmar</strong>hem AB -58,9 -52,0 -54,8 <strong>Kalmar</strong>sunds Gymnasieförbund -0,3 -0,1 -0,1 KIFAB i <strong>Kalmar</strong> AB -32,4 -27,9 -27,4 <strong>Kalmar</strong> Energi Elnät AB -0,1 -0,1 -0,3 <strong>Kalmar</strong> Energi Värme AB -0,6 -0,6 -2,1 Övriga bolag -15,1 -11,6 -9,7 Interna poster 8,0 7,8 10,8 S:a finansiella kostnader -116,4 -97,1 -97,9 6 Specifikation övriga finansiella poster Anteciperad utdelning -1,2 Omklassificering exploatering o tomträtter i <strong>kommun</strong>en 82,9 Justering ägarandelar 1,1 -0,1 0,4 Koncernbidrag skatteeffekt inom KIFAB koncernen 1,1 Bidrag från renhållningskollektivets ansamlade överskott till <strong>Kalmar</strong>sundsregionens Renhållare -5,9 S:a övriga finansiella poster -0,1 82,8 -4,4 7 Immateriella anläggningstillgångar Elcertifikat 0,2 Goodwill 15,3 Interna poster 0,9 0,7 UB immateriella anläggningstillgångar 0,9 0,7 15,5 8 Materiella anläggningstillgångar <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong> 1 269,3 1 234,4 1 390,6 <strong>Kalmar</strong> Vatten AB 240,9 259,2 252,0 <strong>Kalmar</strong>sundsregionens Renhållare 30,2 <strong>Kalmar</strong>hem AB 1 793,2 1 863,7 1 894,7 <strong>Kalmar</strong>sunds Gymnasieförbund 18,8 14,8 12,3 KIFAB i <strong>Kalmar</strong> AB 766,3 776,0 816,4 <strong>Kalmar</strong> Energi Elnät AB 31,3 31,1 40,4 <strong>Kalmar</strong> Energi Värme AB 41,4 50,6 108,6 Övriga bolag 310,3 304,4 305,6 Interna poster -165,7 -165,3 -164,2 UB materiella anläggningstillgångar 4 305,8 4 368,9 4 686,6 9 Finansiella anläggningstillgångar <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong> 77,4 81,2 124,5 <strong>Kalmar</strong> Vatten AB 1,2 1,2 <strong>Kalmar</strong>sundsregionens Renhållare 0,7 <strong>Kalmar</strong>hem AB 1,5 1,8 2,5 KIFAB i <strong>Kalmar</strong> AB 4,3 2,3 1,6 <strong>Kalmar</strong> Energi Elnät AB 14,5 9,6 8,1 <strong>Kalmar</strong> Energi Värme AB 2,9 2,8 2,9 Övriga bolag 139,7 141,1 163,4 Interna poster -234,8 -231,5 -266,6 UB finansiella anläggningstillgångar 6,7 8,5 37,1 <strong>Kalmar</strong> <strong>kommun</strong>s <strong>årsredovisning</strong> <strong>2006</strong> 91