DO & CO THE GOURMET ENTERTAINMENT COMPANY

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GELDFLUSSRECHNUNG
Cash-Flow Statement
in TEUR 2005/2006 2004/2005
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 6.823 3.384
+ Abschreibungen 6.861 5.407
-/+ Gewinne / Verluste aus dem Abgang von
Vermögensgegenständen des Investitionsbereiches -9.616 104
+/- Ergebnisübernahme aus assoziierten Unternehmen 20 -73
- sonstige nicht zahlungswirksame Erträge -1 -1
-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte und der kurzfristigen Forderungen -3.146 -1.037
+/- Zunahme / Abnahme von Rückstellungen 2.495 1.113
+/- Zunahme / Abnahme von Lieferverbindlichkeiten sowie
der übrigen Verbindlichkeiten 4.566 -1.724
+/- Währungsbedingte Veränderung des Nicht-Fondsvermögens -1.322 1.214
+/- Veränderung des Ausgleichspostens aus der Schuldenkonsolidierung 545 -1.311
+/- Zahlungen für Ertragsteuern sowie Veränderung latenter Steuern 409 -1.133
Cash-Flow aus dem operativen Bereich 7.633 5.943
+ Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen und immateriellem Vermögen 12.695 411
- Auszahlungen für Zugänge von Sachanlagen und immateriellem Vermögen
inkl Veränderung liquider Mittel aus Konsolidierungskreisänderungen -11.542 -12.868
+ Einzahlungen aus Abgang von Finanzanlagen 9.568 0
- Auszahlungen für Zugänge von Finanzanlagen -1.466 0
-/+ Zunahme / Abnahme der langfristigen Forderungen 257 227
Cash-Flow aus dem Investitionsbereich 9.513 -12.231
- Dividendenzahlung an Aktionäre -812 -812
+/- Zunahme / Abnahme der Finanzverbindlichkeiten -2.393 6.200
Cash-Flow aus dem Finanzierungsbereich -3.205 5.388
Cash-Flow gesamt 13.941 -900
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 6.193 7.156
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf den Finanzmittelbestand 53 -63
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 20.188 6.193
Fondsveränderung 13.941 -900