That's our business. - Oerlikon Barmag
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(in 1000 EUR) Anmerkung* 2004 2003<br />
Geldfluss aus Betriebstätigkeit<br />
Gewinn vor Ertragssteuern 96 826 70 235<br />
Abschreibungen und Amortisationen 75 526 78 189<br />
Veränderungen im Nettoumlaufvermögen 18 37 532 –26 007<br />
Gewinn aus Verkauf von Anlagevermögen (netto) –12 472 –5 277<br />
Gewinn aus Verkauf nicht weitergeführter Geschäftsaktivitäten –16 202 –988<br />
Sonstige nicht geldwirksame Posten 1 026 9 306<br />
Zinsaufwand (netto) 12 889 14 818<br />
Erhaltene Zinsen 3 249 2 417<br />
Bezahlte Zinsen –7 317 –6 890<br />
Bezahlte Ertragssteuern –26 080 –10 778<br />
Cash Flow – Geldfluss aus Betriebstätigkeit 164 977 125 025<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit<br />
Veräusserung (Akquisition) von Beteiligungen (netto) 19 82 392 –10 453<br />
Rückzahlung (Gewährung) von Aktivdarlehen (netto) 523 –1 453<br />
Investitionen in Sachanlagen –60 599 –50 913<br />
Investitionen in immaterielle Anlagen –235 –530<br />
Finanzbeihilfen für Investitionen 230 1 020<br />
(Kauf) Verkauf von Wertschriften (netto) –45 153 4 824<br />
Erlös aus Verkauf von Anlagevermögen 10 786 12 795<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit –12 056 –44 710<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit<br />
Rückzahlung von verzinslichem Fremdkapital –15 948 –42 996<br />
Rückkauf von 2 1 ⁄4 % Wandelanleihe 2000–2005 –5 499 –16 216<br />
Dividenden an Minderheitsaktionäre –245 –348<br />
(Kauf) Verkauf von eigenen Aktien und Optionen (netto) –19 413 8 207<br />
Kapitalrückzahlung an Aktionäre der Saurer AG – –9 350<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit –41 105 –60 703<br />
Währungseinflüsse auf flüssige Mittel –1 073 –5 251<br />
Nettozunahme der flüssigen Mittel 110 743 14 361<br />
Flüssige Mittel per 1. Januar 105 453 91 092<br />
Flüssige Mittel per 31. Dezember 216 196 105 453<br />
*Details siehe Anhang zur Konzernrechnung Seiten 44–58. Dieser ist ein integrierter Bestandteil der konsolidierten Jahresrechnung.<br />
KONSOLIDIERTE GELDFLUSSRECHNUNG.<br />
Konsolidierte Jahresrechnung Saurer 2004. /// 39
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