All the Sounds of Life - Sonova

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11. Flüssige Mittel
1’000 CHF 31.3.2011 31.3.2010
Kassabestände 609 452
Bankguthaben 156’320 334’296
Festgeldanlagen 8’204 1’183
Total 165’133 335’931
Die Festgeldanlagen sowie die Bankkonti lauten mehrheitlich auf CHF, EUR und USD.
Detailangaben zu den Bewegungen der flüssigen Mittel finden sich in der Konzernmittelflussrechnung.
12. Andere kurzfristige Finanzanlagen
1’000 CHF 31.3.2011 31.3.2010
Börsengängige Wertschriften 11’691 11’785
Darlehen an Dritte 16’898 5’763
Total 28’589 17’548
Börsengängige Wertschriften umfassen hauptsächlich börsennotierte Anleihen und Aktienfonds. Die Buchwerte dieser
Finanzanlagen entsprechen Marktpreisen. Der Anstieg der Darlehen an Dritte resultiert aus der Umklassierung eines
dar lehens, das vorher bei den langfristigen Darlehen an Dritte enthalten war und das im Geschäftsjahr 2011/12 fällig wird.
13. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1’000 CHF 31.3.2011 31.3.2010
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 334’923 342’325
Wertberichtigungen (Delkredere) (14’342) (17’870)
Total 320’581 324’455
Wie in dieser Branche üblich, hat die Sonova Gruppe eine grosse Anzahl Kunden. Es gibt keine wesentliche Konzentration
des Kreditrisikos. Die Altersstruktur der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der dazugehörenden Wertberichtigungen
stellt sich wie folgt dar:
1’000 CHF 31.3.2011 31.3.2010
Total Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto 320’581 324’455
davon:
Nicht überfällig 213’692 217’868
Überfällig 1 – 30 Tage 43’530 48’684
Überfällig mehr als 30 Tage 63’359 57’903
Total 320’581 324’455