All the Sounds of Life - Sonova
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94<br />
Konzernmittelflussrechnungen<br />
1’000 CHF Anhang 2010/11 2009/10 1)<br />
Gewinn vor Steuern 260’106 246’457<br />
Abschreibungen, Wertminderungen auf Sach- und<br />
immateriellen Anlagen 16, 19 102’847 208’174<br />
(Gewinn)/Verlust aus Verkauf<br />
von Sach- und immateriellen Anlagen, netto (364) 861<br />
Anteil am (Gewinn)/Verlust<br />
von assoziierten Gesellschaften/Joint Ventures 17 (2’960) 769<br />
Abnahme langfristige Rückstellungen 1’996 2’177<br />
Finanzaufwand, netto 7 13’664 4’193<br />
Unrealisierte Währungsdifferenzen 4’282 5’927<br />
Übrige nicht liquiditätswirksame Positionen 18’518 137’983 19’473 241’574<br />
Mittelzufluss vor Veränderung<br />
des Nettoumlaufvermögens 398’089 488’031<br />
Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (18’420) (7’347)<br />
Abnahme/(Zunahme) andere Forderungen<br />
und aktive Rechnungsabgrenzungen 6’756 (9’483)<br />
Zunahme Warenvorräte (32’414) (24’813)<br />
Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br />
und Leistungen (15’419) (22’591)<br />
Zunahme übrige kurzfristige<br />
Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzungen<br />
und kurzfristige Rückstellungen 30’962 37’464<br />
Bezahlte Ertragssteuern (24’912) (53’447) (33’536) (60’306)<br />
Mittelzufluss aus Geschäftstätigkeit 344’642 427’725<br />
Investitionen in Sach- und immaterielle Anlagen (111’625) (89’876)<br />
Erlös aus Verkauf von Sach- und immateriellen Anlagen 3’155 1’075<br />
Mittelabfluss aus Akquisitionen<br />
(exkl. erworbener flüssiger Mittel) 27 (149’948) (626’142)<br />
Zunahme der übrigen langfristigen Finanzanlagen (18’353) (16’340)<br />
Erhaltene Zinsen und realisierter Gewinn<br />
aus Finanzanlagen 3’722 2’170<br />
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (273’049) (729’113)<br />
Free Cash Flow 71’593 (301’388)<br />
(Abnahme)/Zunahme von Finanzverbindlichkeiten (207’737) 467’241<br />
Mittelzufluss aus Kapitalerhöhung 36’503 30’417<br />
Verkauf/(Kauf) eigener Aktien, netto 21’529 (8’972)<br />
Dividendenausschüttung (79’404) (65’524)<br />
Bezahlte Zinsen und sonstiger Finanzaufwand (7’030) (3’131)<br />
(Mittelabfluss)/Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (236’139) 420’031<br />
Umrechnungs(verluste)/-gewinne auf flüssige Mittel (6’252) 573<br />
(Abnahme)/Zunahme flüssige Mittel (170’798) 119’216<br />
Stand flüssige Mittel am Anfang des Berichtsjahres 335’931 216’715<br />
Stand flüssige Mittel am Ende des Berichtsjahres 165’133 335’931<br />
1)<br />
Angepasst <br />
aufgrund der Finalisierung der Ersterfassung der Akquisition von Advanced Bionics (Details siehe Anhang 3.7).<br />
<br />
Der Anhang ist ein integrierter Bestandteil der Konzernjahresrechnung.
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