Allianz Gruppe Zwischenbericht f

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Allianz Gruppe Zwischenbericht für das 3. Quartal und die ersten neun Monate 2011
Konzernlagebericht
Vermögenslage und Fremdkapital
Asset Management
Vermögenswerte Asset Management
Unser Asset­Management­Ergebnis wird im Wesentlichen
durch das Geschäftsvolumen der Vermögensverwaltung
für Dritte bestimmt. 1 In diesem Abschnitt
zeigen wir aber ausschließlich die eigenen Vermögenswerte.
Aufgrund der gestiegenen Barreserven und anderen
liquiden Mittel erhöhte sich der Kapitalanlage bestand
des Segments Asset Management in den ersten neun
Monaten des Jahres 2011 um 0,6 Mrd € auf 3,9 Mrd €.
Barreserven und andere liquide Mittel in Höhe von
1,6 Mrd € sowie festverzinsliche Wert papiere im Wert
von 1,0 Mrd € machten dabei den Großteil des Kapitalanlagebestands
in diesem Segment aus.
Fremdkapital im Asset Management
Das Fremdkapital des Segments Asset Management
erhöhte sich leicht um 0,1 Mrd € auf 4,4 Mrd €.
Vermögenslage und Fremdkapital
Segment Corporate und Sonstiges
Vermögenslage und Fremdkapital Segment
Corporate und Sonstiges
Im Segment Corporate und Sonstiges stieg unser
Kapitalanlagebestand in den ersten neun Monaten
des Jahres 2011 um 1,9 Mrd € beziehungsweise
4,9 % auf 41,0 Mrd €. Die Forderungen gegenüber
Kredit instituten und Kunden erhöhten sich um
2,8 Mrd € auf 19,2 Mrd €, während die Finanzanlagen
um 0,4 Mrd € zurückgingen.
1 Weitere Informationen über die Entwicklung der von uns verwalteten Drittgelder
finden sich im Kapitel „Asset Management“.
Zusammensetzung Kapitalanlagen
Zeitwerte
30.9.2011 31.12.2010
Mrd € Mrd €
Erfolgswirksam zum Zeitwert
bewertete Finanzaktiva und -passiva
Aktien 0,1 0,1
Anleihen 0,1 0,2
Sonstiges 2 – 0,4 0,0
Zwischensumme – 0,2 0,3
Finanzanlagen 3
Aktien 2,1 3,3
Anleihen
Barreserve und andere liquide
18,3 17,3
Mittel 4 1,4 1,6
Sonstiges 0,2 0,2
Zwischensumme
Forderungen an Kreditinstitute
22,0 22,4
und Kunden
Kapitalanlagen Corporate und
19,2 16,4
Sonstiges 41,0 39,1
Die ABS­Wertpapiere in unserem Kapitalanlagebestand
des Segments Corporate und Sonstiges
beliefen sich zum 30. September 2011 auf 0,4 Mrd €
und machten damit rund 1,0 % der Kapitalanlagen
in diesem Segment aus.
Fremdkapital im Segment Corporate und
Sonstiges
Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um
2,9 Mrd € auf 18,2 Mrd €. Dass sich die verbrieften
Verbindlichkeiten von 14,4 Mrd € auf 13,8 Mrd €
verringerten, lag vorwiegend am Rückgang der
Emissionen der Allianz SE um 0,7 Mrd €. 5 Der Anstieg
des Genussrechtskapitals und der nachrangigen
Verbindlich keiten um 2,5 Mrd € auf 11,3 Mrd € war
vor allem einer von der Allianz Finance II B.V. ausgegebenen
nachrangigen Anleihe zuzuschreiben.
2 Enthält Kapitalanlagen von 0,2 Mrd € zum 30. September 2011 (31. Dezember
2010: 0,5 Mrd €) sowie Verbindlichkeiten von – 0,6 Mrd € zum 30. September
2011 (31. Dezember 2010: – 0,5 Mrd €).
3 Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von 72,3 Mrd € zum 30. September
2011 (31. Dezember 2010: 69,2 Mrd €) sind hierin nicht berücksichtigt.
4 Enthält Barreserven und andere liquide Mittel, wie in der Konzernbilanz gegliedert
nach Geschäftsbereichen ausgewiesen, in Höhe von 1,3 Mrd € zum 30. September
2011 (31. Dezember 2010: 1,1 Mrd €) und Forderungen aus dem Cashpooling in
Höhe von 0,1 Mrd € zum 30. September 2011 (31. Dezember 2010: 0,5 Mrd €),
bereinigt um erhaltene Sicherheiten für Wertpapierleihgeschäfte und Derivate in
Höhe von 0 Mrd € zum 30. September 2011 (31. Dezember 2010: 0 Mrd €).
5 Weitere Informationen über Anleihen der Allianz SE zum 30. September 2011
finden sich unter Anmerkung 18 und 19 im Anhang.