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52 Allianz Gruppe Zwischenbericht für das 3. Quartal und die ersten 9 Monate 2011 Verkürzter Konzernzwischenabschluss Allianz Gruppe Konzernbilanz 30.9.2011 31.12.2010 Anmerkung Mio € Mio € AKTIVA Barreserve und andere liquide Mittel 10 361 8 747 Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzaktiva 5 7 937 9 843 Finanzanlagen 6 343 562 334 618 Forderungen an Kreditinstitute und Kunden 7 127 211 122 678 Finanzaktiva aus fondsgebundenen Verträgen 61 195 64 847 Rückversicherungsaktiva 8 13 105 13 135 Aktivierte Abschlusskosten 9 20 724 20 733 Aktive Steuerabgrenzung 2 511 2 663 Übrige Aktiva Langfristige Vermögenswerte und Vermögenswerte von Veräußerungsgruppen, 10 33 176 34 001 die als zur Veräußerung gehalten klassifiziert werden 11 1 439 299 Immaterielle Vermögenswerte 12 13 643 13 381 Summe Aktiva 634 864 624 945 30.9.2011 31.12.2010 Anmerkung Mio € Mio € PASSIVA Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzpassiva 13 6 368 5 013 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Kunden 14 22 536 21 155 Beitragsüberträge 18 644 16 497 Rückstellungen für Schäden und noch nicht abgewickelte Versicherungsfälle 15 68 180 66 474 Rückstellungen für Versicherungs- und Investmentverträge 16 358 044 349 793 Finanzpassiva aus fondsgebundenen Verträgen 61 195 64 847 Passive Steuerabgrenzung 4 023 3 976 Andere Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten von Veräußerungsgruppen, die als zur Veräußerung 17 30 166 33 213 gehalten klassifiziert werden 11 1 183 188 Verbriefte Verbindlichkeiten 18 7 570 8 229 Genussrechtskapital und nachrangige Verbindlichkeiten 19 11 118 8 998 Summe Fremdkapital 589 027 578 383 Eigenkapital 43 564 44 491 Anteile anderer Gesellschafter 2 273 2 071 Summe Eigenkapital 20 45 837 46 562 Summe Passiva 634 864 624 945
52 Verkürzter Konzernzwischenabschluss 58 Anhang zum verkürzten Konzernzwischenabschluss Allianz Gruppe Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 1.7. – 30.9. 1.1. – 30.9. 2011 2010 2011 2010 Anmerkung Mio € Mio € Mio € Mio € Gebuchte Bruttobeiträge 16 463 16 244 52 940 52 221 Abgegebene Rückversicherungsbeiträge – 1 524 – 1 319 – 4 252 – 3 997 Veränderung in Beitragsüberträgen 784 817 – 1 782 – 1 709 Verdiente Beiträge (netto) 21 15 723 15 742 46 906 46 515 Zinserträge und ähnliche Erträge Erträge aus erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteten 22 5 174 4 731 15 418 14 479 Finanzaktiva und Finanzpassiva (netto) 23 – 669 150 – 1 049 381 Realisierte Gewinne/Verluste (netto) 24 906 990 2 505 2 696 Provisions- und Dienstleistungserträge 25 2 057 1 961 6 082 5 671 Sonstige Erträge 26 39 22 103 87 Erträge aus vollkonsolidierten Private-Equity-Beteiligungen 27 442 447 1 291 1 213 Summe Erträge 23 672 24 043 71 256 71 042 Schadenaufwendungen (brutto) – 12 597 – 12 046 – 37 069 – 35 666 Schadenaufwendungen (Anteil der Rückversicherer) 784 693 1 935 1 550 Schadenaufwendungen (netto) Veränderung der Rückstellungen für Versicherungs- und 28 – 11 813 – 11 353 – 35 134 – 34 116 Investmentverträge (netto) 29 – 2 557 – 3 867 – 9 155 – 10 610 Zinsaufwendungen 30 – 389 – 346 – 1 106 – 1 056 Risikovorsorge im Kreditgeschäft 31 – 13 – 12 – 62 – 33 Wertminderungen auf Finanzanlagen (netto) 32 – 1 947 – 69 – 2 912 – 537 Aufwendungen für Finanzanlagen 33 – 247 – 177 – 657 – 569 Abschluss- und Verwaltungsaufwendungen (netto) 34 – 4 932 – 5 057 – 15 057 – 15 061 Provisions- und Dienstleistungsaufwendungen 35 – 619 – 636 – 1 925 – 1 864 Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte – 23 – 78 – 64 – 112 Restrukturierungsaufwendungen – 17 – 11 – 57 – 101 Sonstige Aufwendungen Aufwendungen aus vollkonsolidierten Private-Equity- 36 – 14 – 10 – 45 – 42 Beteiligungen 27 – 457 – 495 – 1 338 – 1 313 Summe Aufwendungen – 23 028 – 22 111 – 67 512 – 65 414 Ergebnis vor Ertragsteuern 644 1 932 3 744 5 628 Ertragsteuern 37 – 386 – 664 – 1 500 – 1 600 Periodenüberschuss 258 1 268 2 244 4 028 Periodenüberschuss auf Anteile anderer Gesellschafter entfallend 62 4 191 110 auf Anteilseigner entfallend 196 1 264 2 053 3 918 1.7. – 30.9. 1.1. – 30.9. 2011 2010 2011 2010 Anmerkung € € € € Ergebnis je Aktie 38 0,43 2,80 4,55 8,68 Verwässertes Ergebnis je Aktie 38 0,34 2,78 4,42 8,62 53
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