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Konzernabschluss69IV. KonzERnKAPITALFLUssREChnUnGin TEURBetriebliches EBITErträge aufgrund der ErstkonsolidierungGezahlte ErtragsteuernSonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (–)Abschreibungen auf das immaterielle und SachanlagevermögenVeränderungen PensionsrückstellungBrutto-CashflowZunahme (–)/Abnahme (+) aktivierte EigenleistungenZunahme (–)/Abnahme (+) der VorräteZunahme (–)/Abnahme (+) der Forderungenund sonstigen Vermögenswerte einschl. RechnungsabgrenzungspostenZunahme (+)/Abnahme (–) der Verbindlichkeiten und kurzfristigen RückstellungenZunahme (+)/Abnahme (–) der erhaltenen AnzahlungenGewinn (–)/Verlust (+) aus dem Abgang von langfristigen VermögenswertenMittelzufluss/-abfluss aus laufender GeschäftstätigkeitAuszahlungen für Investitionen in das AnlagevermögenEinzahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten UnternehmenEinzahlungen aus Abgängen des AnlagevermögensZins- und sonstige FinanzeinzahlungenMittelzufluss/-abfluss aus der InvestitionstätigkeitDividendenausschüttungKapitalerhöhungEinzahlungen/Auszahlungen sonstige FinanzinvestitionenAuszahlungen aus der Tilgung von FinanzkreditenEinzahlungen aus der Aufnahme von FinanzkreditenErwerb eigener AnteileBeteiligung KonzernfremdeZins- und sonstige FinanzausgabenMittelzufluss/-abfluss aus der FinanzierungstätigkeitZahlungswirksame Veränderungen des FinanzmittelbestandesKonsolidierungskreisbedingte Veränderungen des FinanzmittelbestandesWechselkursbedingte Veränderungen des FinanzmittelbestandesFinanzmittelbestand am Anfang der PeriodeFinanzmittelbestand am Ende der Periode201231.013–184–4.140015.11360342.405–9.2576.599–12.8482.434–11.99021617.559–12.332057962–11.313–6.08600–13.50615.7780–24–7.227–11.065–4.8190–13991.19486.236201127.275–3.158–1.415–52215.82591638.921–7.25827.022–41.16114.884–11.3063521.137–8.2171.772138920–5.387–5.22004.000–14.49220.431–1490–8.045–3.47512.2750–16079.07991.194Finanzmittelbestand inkl. Wertpapiere und kurzfristige Finanzinvestitionen1. JanuarVeränderungen des Finanzmittelbestandes inkl. Wertpapiere und kurzfristige Finanzinvestitionen31. Dezember99.778–4.36395.41592.7986.98099.778Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung auf Seite 87.OHB AG | 2012