Download - OHB-System AG

Konzernabschluss87Ein einzelner Auftraggeber aus dem Segment „Space Systems“des OHB-Konzerns hat mit TEUR 148.628 einen Anteil von über10 % des Gesamtumsatzes.Die langfristigen Vermögenswerte mit einem Buchwert vonEUR 116 Mio. (Vorjahr: EUR 111 Mio.) befinden sich im Inlandund mit einem Buchwert von EUR 31 Mio. (Vorjahr: EUR 30 Mio.)im Ausland.Erläuterungen zur KapitalflussrechnungDer Finanzmittelbestand setzt sich zusammen aus den Zahlungsmittelnund Zahlungsmitteläquivalenten zum 31. Dezember 2012.sonstige finanzielle VerpflichtungenDie finanziellen Verpflichtungen aus Mietverträgen betragenTEUR 44.981 (Vorjahr: TEUR 47.947), davon mit einer Laufzeitvon bis zu einem Jahr in Höhe von TEUR 11.047 (Vorjahr: TEUR10.459), von ein bis fünf Jahren in Höhe von TEUR 29.455 (Vorjahr:TEUR 29.965) und mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahrenin Höhe von TEUR 4.479 (Vorjahr: TEUR 7.523). Aus Leasingverträgen(operating leasing) ergeben sich finanzielle Verpflichtungenvon TEUR 2.047 (Vorjahr: TEUR 1.241) mit einerLaufzeit von ein bis fünf Jahren, davon TEUR 726 (Vorjahr: TEUR502) bis zu einem Jahr. Leasingverträge mit einer Laufzeit vonmehr als fünf Jahren bestehen nicht.Die wesentlichen Operating-Leasing-Verhältnisse betreffenGebäudemietverhältnisse mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren.Kaufoptionen bestehen nicht.Aufgrund der Übertragung eines Unternehmensbereichseiner Konzerngesellschaft auf eine Tochtergesellschaft bestehensonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR69.810 (Vorjahr: TEUR 69.705) mit einer Restlaufzeit von einemJahr in Form von Patronaten.Es bestehen keine weiteren Verpflichtungen, die den Abflussvon Ressourcen erfordern. Die Aerotech Peissenberg GmbH &Co. KG hat für ihr Tochterunternehmen Aerotech CZ einen Rangrücktrittfür eigene Forderungen in Höhe von TEUR 950 erklärt.Zum Bilanzstichtag bestanden Avalverpflichtungen in Höhe vonTEUR 13.553 (Vorjahr: TEUR 22.985). Zur Absicherung von Kontokorrentlinieneiner Konzerntochter in Höhe von insgesamtEUR 10,0 Mio. wurden Patronatserklärungen der OHB AG gestellt.Die Kontokorrentlinie wurde zum Bilanzstichtag in Höhevon EUR 3,1 Mio. in Anspruch genommen. Als Kreditsicherheitfür ein Darlehen wurden Grundschulden auf Grundstücke undGebäude mit Restbuchwerten von TEUR 24.026 bei einer Konzerntochtergesellschaftin Höhe von EUR 10 Mio. gestellt. Beieiner weiteren Tochtergesellschaft bestehen Kreditsicherheitenin Form von Grundschulden in Höhe von TEUR 6.310 auf Grundstückeund Gebäude mit Restbuchwerten in Höhe von TEUR 3.147.Die OHB AG hat für die Durchführung von zwei Projektenbzw. von Aufträgen eines Kunden von Konzerntochtergesellschaftenjeweils eine Patronatserklärung gegenüber dem Auftraggeberabgegeben.MitarbeiterDie Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter hatim abgelaufenen Geschäftsjahr 2.442 betragen (Vorjahr: 2.278Mitarbeiter).ÜberleitungsummeholdingKonsolidierung2012004.165059461342.47926.80469.28360.5138.77069.283392011003.8810–2248–7041.72218.09759.81954.3265.49259.819222012–7.746–7.746–12.244–18.7740–5151–29.923–76.924–106.847–19.452–87.395–106.84702011–8.241–8.241–12.373–7.7890–5151–28.601–77.046–105.647–19.465–86.182–105.64702012615.9820632.728375.25446.12615.11331.013134.012401.692535.704124.763410.941535.70420.8302011555.6890555.292323.65643.10115.82627.276126.526401.714528.239113.577414.662528.23915.319OHB AG | 2012