HOCHBAHN Unternehmensbericht 2015

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2.3 Lage
2.3.1 Ertragslage
Die HOCHBAHN weist für das Geschäftsjahr 2015 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von
60,2 Mio. € bei einem Kostendeckungsgrad von 89,6 % aus. Damit entsprechen sowohl
der Jahresfehlbetrag als auch der Kostendeckungsgrad den geplanten Werten. Im
Vergleich zum Vorjahr ergeben sich nachstehende Veränderungen:
Die Verkehrseinnahmen der HOCHBAHN konnten im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr
um 10,6 Mio. € auf 394,2 Mio. € gesteigert werden. Die Mehreinnahmen ergeben sich
zum einen aus der positiven Nachfrageentwicklung und zum anderen aus der Erhöhung
der HVV-Tarife zum 1. Januar 2015. Im Rahmen der Endabrechnung der Einnahme aufteilung
durch den HVV für das Jahr 2014 wurde für die HOCHBAHN ein Anteilssatz von
47,93 % festgestellt, der auch für den aktuellen Berichtszeitraum zum Ansatz kommt.
Die aktivierten Eigenleistungen belaufen sich im Geschäftsjahr 2015 auf 16,8 Mio. € und
liegen damit leicht über dem Vorjahreswert von 15,4 Mio. €. Die Erträge aus Zuschüssen
für das Jahr 2015 bewegen sich mit einem Wert von 7,0 Mio. € deutlich über dem
Vorjahresniveau von 4,7 Mio. €. Dies ist vor allem auf höhere Zuschüsse für den barrierefreien
Ausbau von U-Bahn-Haltestellen und für die Machbarkeitsuntersuchung der
geplanten neuen U-Bahn-Linie U5 zurückzuführen. Die Erträge aus Vermietung betragen
6,3 Mio. € und überschreiten damit den Vorjahreswert in Höhe von 3,7 Mio. € um
2,6 Mio. €. Diese Zunahme resultiert im Wesentlichen aus der Vermietung neu entstandener
Flächen auf dem Busbetriebshof Langenfelde und dem im Vorjahr fertiggestellten
Busbetriebshof Billbrookdeich an Tochtergesellschaften.
Die Gesamtleistung verbesserte sich im Berichtsjahr 2015 deutlich um 17,8 Mio. € auf
506,2 Mio. €.
Beim Materialaufwand sind die Stromkosten im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Mio. € auf
17,0 Mio. € gesunken. Grund hierfür sind Nachzahlungen für die EEG-Umlage im Vorjahr,
die im Jahr 2015 nicht wieder angefallen sind. Die Kosten für Dieselkraftstoff sind trotz
gestiegener Fahrleistung der HOCHBAHN-Busse um 3,0 Mio. € auf 17,3 Mio. € gesunken,
da der durchschnittliche Preis für Diesel um 0,15 € pro Liter niedriger lag als im Vorjahr.
Bei den Personalaufwendungen entstanden Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr
insbesondere durch die höhere Mitarbeiterzahl. Hingegen sind die Aufwendungen aus
der Anpassung diverser Personalrückstellungen an ihren Erfüllungsbetrag zum
31. Dezember 2015 geringer ausgefallen als im Vorjahr. Per saldo sind die Personalaufwendungen
im Vergleich zum Vorjahr um 3,0 Mio. € auf 222,4 Mio. € gestiegen.
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