HOCHBAHN Unternehmensbericht 2015

Unternehmensbericht 2015
Neben einer Wettbewerbsrückstellung in Höhe von rund 95 Mio. € (Pflichtrückstellung
gemäß § 249 Abs. 1 HGB) enthalten die sonstigen Rückstellungen u.a. Verpflichtungen
für Vergütungsnachzahlungen an Mitarbeiter, künftige Jubiläumszuwendungen, Resturlaubsansprüche,
Altersteilzeitverpflichtungen, Langzeitguthaben, Berufsgenossenschaftsbeiträge,
Verpflichtungen gegenüber der Haftpflichtgemeinschaft Deutscher
Nahverkehrs- und Versorgungsunternehmen (HDN), unterlassene Instandhaltungen
gemäß § 249 Abs.1 Nr. 1 HGB, Rückstellungen im Zusammenhang mit behördlichen
Auflagen, Prozessrisiken und für ausstehende Rechnungen sowie Rückstellungen gemäß
§ 249 Abs. 2 HGB a.F., die nach Artikel 67 Abs. 3 EGHGB beibehalten wurden.
(6) Verbindlichkeiten
in T€
2015
davon Restlaufzeit
2014
davon Restlaufzeit
insges.
bis
1 Jahr
über
5 Jahre
insges.
bis
1 Jahr
über
5 Jahre
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 457.500 1) 41.003 223.623 376.766 1) 30.978 192.437
2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 31.741 31.741 0 45.241 45.241 0
3. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 37.824 37.824 0 25.231 25.231 0
davon aus Lieferungen
und Leistungen (164) (164) (0) (47.979) (47.979) (0)
davon aus sonstigen
Verbindlichkeiten (37.660) (37.660) (0) (– 22.748) (– 22.748) (0)
4. Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 1.445 1.445 0 264 264 0
davon aus Lieferungen
und Leistungen (1.445) (1.445) (0) (264) (264) (0)
5. Sonstige Verbindlichkeiten 34.698 34.698 0 32.277 32.277 0
davon aus Steuern (2.747) (2.747) (0) (2.858) (2.858) (0)
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit (1.250) (1.250) (0) (1.230) (1.230) (0)
Summe 563.208 146.711 223.623 479.779 133.991 192.437
1) Die Verbindlichkeiten gegenüber inländischen Kreditinstituten sind durch Negativklauseln besichert.
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