Konzernanhang - CENTROTEC Sustainable AG

Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr 2003 (in T Euro)
1. 1. bis 31.12. 2003 1.1. bis 31.12. 2002
Jahresüberschuss vor Ertragssteuern und Zinsen 13.222 9.677
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen
6.134 5.883
des Anlagevermögens 0 0
Andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge 0 0
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der
706 647
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der
(1.224) (761)
Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1.288 (2.386)
Zinszahlungen (2.528) (2.141)
Ertragssteuerzahlungen (4.603) (4.209)
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit [27] 12.995 6.709
Erwerb von Beteiligungen abzüglich erworbener Zahlungsmittel
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/
immaterielle Vermögensgegenstände/Finanzanlagen/
[28] (12.080) (21.738)
Ausleihungen
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens/immaterielle Vermögensgegenstände/
(7.796) (4.508)
Finanzanlagen/Ausleihungen 374 1.130
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit [27] (19.502) (25.116)
Erlöse aus der Ausgabe von gezeichnetem Kapital
Einzahlungen aus der Aufnahme/Auszahlungen aus der Tilgung
0 4.287
von Finanzkrediten 10.853 11.904
Erwerb eigener Anteile 0 0
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 10.853 16.191
Zahlungswirksame Veränderungen
des Finanzmittelbestands [29] 4.346 (2.215)
Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahrs [29] (2.590) (375)
Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahrs [29] 1.756 (2.590)
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