zum selbständigen Trader

COVERSTORY
www.traders-mag.com 10.2015
B4) USD/JPY-Trade
Es handelt sich bei diesem Beispiel um eines der vom Autor genutzten grundlegenden Trade-Setups. In
den frühen Morgenstunden des 21. Oktober vollzog der USD/JPY ein fast exaktes 61,8-Prozent-Retracement
bei einem Kurstief von 106,25. Dann ist das Währungspaar um 60 Pips gestiegen, und zwar ohne ein
signifikantes Retracement. Am frühen Nachmittag war dann ein Retracement dieser kurzfristigen Bewegung
von genau 50 Prozent zu erkennen, also 30 Pips, was dem Autor eine gute Chance für einen Long-Trade
ermöglichte. Der Stopp wurde unter dem morgentlichen 61,8-Prozent-Level bei 106,10 platziert. Zwei Tage
später erfolgte die erste Gewinnmitnahme. Als der RSI sehr hohe Werte über 80 aufwies, schloss der Autor
die Restposition.
Wie die meisten anderen Händler begann auch ich mit
einer Reihe von Indikatoren und der Suche nach einem
Trend innerhalb von mehreren Zeitrahmen. Doch die
meiste Zeit war ich von einander widersprechenden Indikatoren
oder dem Fehlen eines starken Signals von einem
einzelnen Indikator frustriert. Mit dem Backtesting
zeigte sich bestenfalls ein zeitweiser oder leichter Vorteil,
aber die Kehrseite war die, dass man nur mit großer
Schwierigkeit erkennen konnte, warum einige Trades
Wichtige Kennzahlen
Gewinnfaktor: Misst den Erfolg des Handelssystems. Ein
Wert über 1 bedeutet ein profitables System, unter 1 ein
Verlustsystem.
Gewinnfaktor = Gesamtgewinne aus Gewinn-Trades /
Gesamtverlust aus Verlust-Trades
Trefferquote:
Trefferquote =
Anzahl Gewinn-Trades / Anzahl Verlust-Trades
Chance/Risiko-Verhältnis (CRV): Vergleicht den riskierten
CRV = (Kursziel - Kaufkurs) / (Kaufkurs - Stoppkurs)
Quelle: NinjaTrader
Erfolg hatten und andere nicht. Insbesondere
erwies es sich als schwierig,
die richtigen Ausstiegspunkte zu
ermitteln. Und dann ist da noch das
Problem, dass sich Märkte für längere
Zeit seitwärts bewegen können.
Das Muster auf dem Chart stimmte
nicht mit den Signalen überein, die
von den Indikatoren kamen. Obwohl
die Kriterien erfüllt wurden, konnte
ich deshalb nicht mit voller Überzeugung
den Trade ausführen.
Ich brauche ein Level, das auf
dem Chart deutlich zu erkennen
ist und durch ein backgetestetes
Signal unterstützt wird. Fibonacci-
Marken sind leicht einzuzeichnen
und auf dem Chart zu finden. Darüber
hinaus entsprechen sie bei
vielen Gelegenheiten den Unterstützungs-
und/oder Widerstandslinien*,
wodurch sie sich für leicht verständliche
Ein- und Ausstiegsmarken eignen.
Ich nutze den RSI als zusätzliche Einflussgröße für
die Kursentwicklung. Für mich ist es sehr wichtig, auf einen
Blick sehen zu können, ob man einen Trade in Erwägung
ziehen kann oder nicht. Je komplizierter das Setup,
desto mehr Zweifel können auftreten und umso schwieriger
ist es, eine offene Position zu managen.
Schauen wir uns ein Beispiel für einen Trade an,
den ich im Oktober 2014 im USD/JPY eingegangen bin
(siehe Bild 4). In den frühen Morgenstunden erfuhr der
USD/JPY-Kurs ein fast punktgenaues Retracement von
61,8 Prozent bei einem Tief von 106,25 (siehe blaue Retracements).
Leider geschah dies vor meiner Arbeitszeit
(vor 09:00 Uhr), sodass ich nicht sofort einsteigen konnte.
Ich habe zwar die Stärke des Signals erkannt, mich aber
doch entschieden, nichts zu überstürzen und auf ein Retracement
gewartet. Meine Geduld wurde auf die Probe
gestellt, da das Währungspaar um 60 Pips stieg, und zwar
ohne ein signifikantes Retracement (größer als 23,6 Prozent),
und in einem kleineren Zeitrahmen (fünf Minuten)
blieb der RSI oberhalb neutraler Werte. Am frühen Nachmittag
war schließlich ein Retracement von exakt 50 Prozent
zu sehen, sodass ich den Trade nahe dieser Marke
eröffnete. Mein Ausstieg basiert meist auf einer 100- bis
161,8-Prozent-Extension der vorherigen Bewegung, was
Kurse von 108,10 bis 109,28 implizierte (siehe magentafarbige
Erweiterung). Ich habe mich dann entschieden,
die Position zu teilen und bei beiden Marken Gewinne
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