Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft ... - Volksbank AG

echts wird die Emittentin die anwendbare Rückzahlungsmodalität der Berechnungsstelle
und den Anleihegläubigern gemäß § 11 mitteilen.
(2) Cash-Settlement. Die Emittentin behält sich, wenn dies in den Endgültigen Bedingungen
bestimmt ist (siehe EB Punkt 35(xi)), das Recht vor, statt der Tilgung durch Lieferung der
Basiswerte gemäß § 4b(1)(i) die Schuldverschreibungen durch Bezahlung eines (allenfalls
in die festgelegte Währung konvertierten) Betrages, der dem Schlusskurs der Basiswerte
am Bewertungstag entspricht, zu tilgen.
(3) Kündigung und Zahlung. Wenn in den Endgültigen Bedingungen (siehe EB Punkt
35(xiv)) "Kündigung und Zahlung" bestimmt ist, kann im Fall eines Außerordentlichen
Ereignisses die Emittentin alle oder nur einige der ausstehenden Schuldverschreibungen
zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (siehe EB Punkt 34) oder einem anderen in den
Endgültigen Bedingungen festgelegten Betrag (siehe EB Punkt 35) zusammen, falls anwendbar,
mit bis zum Tag der Rückzahlung (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen zurückzahlen,
wenn die Emittentin die Anleihegläubiger spätestens fünf Geschäftstage vorher
gemäß § 11 darüber unterrichtet hat.
§ 4c
(Lieferung von Basiswerten)
(1) Lieferung von Basiswerten. Für jede Schuldverschreibung mit einer Stückelung in Höhe
des Nennbetrages (siehe EB Punkt 10, oder einer anderen in den Endgültigen Bedingungen
festgelegten Stückelung, siehe EB Punkt 35) wird die Emittentin am Liefertag eine
dem Wandlungsverhältnis (siehe EB Punkt 35(v)) entsprechende Anzahl von Basiswerten
liefern oder durch die Lieferstelle liefern lassen, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß §
4d.
(2) Liefermethode. Die Lieferung von Basiswerten gemäß § 4c Absatz 1 erfolgt an die Anleihegläubiger
oder deren Order durch Gutschrift auf ein vom Anleihegläubiger am oder
vor dem Liefertag zu benennendes Wertpapier-Depotkonto oder im Wege der depotführenden
Stelle. Kein Anleihegläubiger hat Anspruch auf versprochene oder gezahlte Dividenden
oder sonstige Rechte, die sich aus den Basiswerten ergeben, soweit der Termin,
an dem die Basiswerte ex-Dividende notiert werden, vor dem Termin liegt, an dem die
Basiswerte dem Wertpapier-Depotkonto des Anleihegläubigers gutgeschrieben werden.
(3) Ausgleichsbetrag. Soweit Schuldverschreibungen gemäß dieser Bestimmung an denselben
Anleihegläubiger zurückgezahlt werden, werden diese zum Zweck der Bestimmung
der Anzahl der Basiswerte, deren Lieferung gemäß den Schuldverschreibungen verlangt
werden kann, zusammengezählt (insbesondere gilt das auch für die in einem Korb enthaltene
jeweilige Gattung von Basiswerten). Die Anleihegläubiger haben keinen Anspruch
auf Zinsen oder sonstige Zahlungen oder Ausgleichsleistungen, falls die Basiswerte vor
dem vorzeitigen Rückzahlungstermin oder dem Fälligkeitstag geliefert werden. Soweit
die Anzahl der Basiswerte, die nach diesen Bedingungen berechnet worden sind, eine
ganze Zahl ergibt, wird diese an den Anleihegläubiger geliefert. Der Anspruch auf die
danach verbleibenden Bruchteile an Basiswerten wird durch Barauszahlung dieser Bruchteile
erfüllt, die zu diesem Zweck auf zwei Dezimalstellen abgerundet werden, wie von
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