Ã–sterreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft ... - Volksbank AG

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(i) Zielkupon: [�] % terabschnitte dieses Absatzes) (ii) Auffüllung: mit Auffüllung ohne Auffüllung (iii) Überzahlung: mit Überzahlung ohne Überzahlung; die letzte Zinszahlung beträgt [�]% minus der Summe aller bisher geleisteten Zinszahlungen. 21. Stufenzins: nicht anwendbar anwendbar von [�] bis [�] anwendbar (Falls nicht anwendbar, entfallen die Unterabschnitte dieses Absatzes) (i) Zinssatz: gemäß nachstehender Tabelle (ii) Zinsperioden: - Verzinsungsbeginndaten: gemäß nachstehender Tabelle - Verzinsungsenddaten: gemäß nachstehender Tabelle - Zinsperioden sind: nicht angepasst [�] (Details einfügen) Zinssatz: Verzinsungsbeginndaten: Verzinsungsenddaten: [�] [�] (einschließlich) [�] (einschließlich) [�] [�] (einschließlich) [�] (einschließlich) [�] [�] (einschließlich) [�] (einschließlich) (weitere Zeilen einfügen, wenn erforderlich) (iii) Emissionsrendite: nicht anwendbar [�], berechnet gemäß ICMA- Methode [�], berechnet gemäß [�] (Einzelheiten der Berechnungsmethode einfügen) am Begebungstag. [Die ICMA Methode ermittelt die Effektivverzinsung von Schuldverschreibungen 177
(iv) Sonstige Einzelheiten zur Zinsberechnungsmethode: unter Berücksichtigung der täglichen Stückzinsen.] [Die Emissionsrendite wurde am Begebungstag auf Basis des Emissionspreises berechnet und ist keine Indikation für eine Rendite in der Zukunft.] (einfügen, wenn relevant) nicht anwendbar [�] (Details einfügen) (v) Bestimmungen über Stückzinsen: bei unterjährigen Käufen / Verkäufen sind Stückzinsen zum Mindestzinssatz zahlbar bei unterjährigen Käufen / Verkäufen sind Stückzinsen nicht zahlbar [�] (Details angeben) 22. Nullkupon nicht anwendbar anwendbar von [�] bis [�] anwendbar (i) Formel zur Berechnung des fälligen Betrages: (ii) Interne Ertragsrate ("IRR") auf Nullkupon-Basis: (iii) IRR-Periode (Falls nicht anwendbar, entfallen die Unterabschnitte dieses Absatzes) [�] % nicht anwendbar [�] (Formel einfügen) Die Auszahlung der Zinsen erfolgt am Endfälligkeitstag und ist im Rückzahlungsbetrag bereits inkludiert. - Beginn: [�] (einschließlich) [jährlich] [�] (einfügen) - Ende: [�] (einschließlich) [jährlich] [�] (einfügen) (iv) Sonstige Details: nicht anwendbar [�] (Details einfügen) 178
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spectus nor to advise any investor
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Terms and Conditions of the Notes).
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or Covered Bonds, as described in "
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Operational risk There is a risk of
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No active liquid trading market - R
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Optionsscheine und Turbo-Zertifikat
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Nicht-nachrangige Schuldverschreibu
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Herabstufung des Rating Es besteht
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le dluhopisu, u Krátkodobých pod
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Společnost VBAG vystavila podpůrn
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právnymi alebo regulačnými obmed
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notes počas prvých dvoch rokov ic
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anglický jazyk a podľa určenia v
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Rizikové faktory týkajúce sa Not
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(equity securities), vrátane ale n
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1.7 Slovenian translation of the su
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Nakupni boni in Certifikati: Vredno
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jev: morajo biti poplačani pred dr
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Tveganja, ki se nanašajo na izdaja
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pa dogovorjeni pogoji ne nastopijo,
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Pregled poslovanja VBAG je splošna
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Pénznemek: A vonatkozó jogi és s
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telek vonatkoznak. Az Alárendelt T
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ák jog az irányadó. Joghatóság
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A VBAG-ra vonatkozó kockázati té
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szege részvények, hitelviszonyt m
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2. RISK FACTORS Prospective investo
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equire more time, management attent
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The trading market for debt securit
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In addition, there is a risk that a
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price risk and, if there are change
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Instalment Notes The Issuer may iss
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Index Linked Notes Index linked Not
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ket of shares), index (or basket of
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3. DESCRIPTION OF THE ISSUER Busine
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Retail This business division provi
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The plausibility and reliability of
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In 2006, special emphasis was place
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Rank Name of Bank 1 Bank Austria Cr
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Administrative, Management, and Sup
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Advisory Council - Volksbank Invest
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Members: Harald BERGER Edwin REITER
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Walter ROTHENSTEINER Thomas WIESER
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Michael PESCHKA Gerhard REINER Othm
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Major shareholders Shareholder stru
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Consolidated Income Statement of VB
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4. THE AUSTRIAN BANKING SYSTEM Over
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In addition to its functions within
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all Austrian provincial mortgage ba
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5. TERMS AND CONDITIONS OF THE NOTE
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(2) Senior Notes. Notes that are sp
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Interest Payment Date following imm
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(ii) Underlying is an index. For Un
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If on any determination date in rel
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Part F - Notes with other interest
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time in the case of EURIBOR, or the
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The number of days in the Calculati
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time at its Early Redemption Amount
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Subordinated Capital Notes shall ha
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If on the date the Notes are actual
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deemed to be, derived from sources
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Calculation Agent: The Calculation
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Notes. In the case of such substitu
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5.2 Supplementary Terms and Conditi
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earlier of (i) the actual closing t
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§ 4c (Delivery of Underlyings) (1)
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5.3 Form of Final Terms for Notes D
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7. Business Day Convention: Followi
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17. Method of distribution: non-syn
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- Interest commencement date: [�]
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[the begin] [the end] of each Inter
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justment of underlyings / market di
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(iii) IRR-period Amount. - commence
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(i) Redemption amount linked to the
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(i) Redemption Date(s): [�] (ii)
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36. Form of Notes: Permanent Global
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amount [�] (give details) 44. Not
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LISTING AND ADMISSION TO TRADING AP
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[[Other]: [�]] [Need to include a
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Page 181 and 182: (4) Verbriefung. Je nachdem, wie in
Page 183 and 184: (a) Fundierte Schuldverschreibungen
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Page 225 and 226: (iv) Sonstige Einzelheiten zur Zins
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(3) Stückelung. Die Zertifikate we
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Tilgungsbetrag = (Ausübungskurs -
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oder mehrerer in einem Basiswertkor
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(4) Kosten. Alle im Zusammenhang mi
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§ 15 (Schuldnerersetzung) (1) Erse
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che Irrtümer zu berichtigen, wider
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14. Bestimmungen zur Tilgung (i) Ba
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(i) Kündigungstag(e): [�] terabs
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[S&P: [�] [Moody's: [�]] [ander
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Zusicherungen wird keine weitergehe
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(4) Representation. The Warrants ar
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Exercise Notice to the Warrant Agen
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Exchange Business Days mean days on
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The Issuer shall be authorised in a
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§ 11 (Early redemption) (1) Waiver
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(7) Repurchase. The Issuer has the
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(4) No obligation. Neither the Issu
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city or country. Notice of all chan
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notice shall be deemed to have been
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Form of Term Sheet for Warrants Ter
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change in the affairs of the Issuer
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(ii) Germany: not applicable no pub
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Aktiengesellschaft [�] (insert na
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RESPONSIBILITY The Issuer accepts r
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5.13 German version of the Terms an
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zeichnet wird, kann das Optionsrech
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§ 8 (Schlusskurs. Ersatzkurs) (1)
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§ 9 (Marktstörung) (1) Marktstör
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der Maßgeblichen Optionenbörse ge
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§ 11 (Kündigung) (1) Kündigungsa
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(siehe EB Punkt 25(i)) (jeweils ein
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spätestens am fünften Geschäftst
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Zahlstelle: Eine (oder mehrere) in
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(3) Bekanntmachung und Wirksamwerde
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Muster des Angebotsblattes für Opt
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Diese Endgültigen Bedingungen stel
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gemäß § 3 (1) Z 9 Kapitalmarktge
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Nachtrag zum Prospekt gemäß Artik
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sten Jahresberichts oder Zwischenbe
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[S&P: [�] [Moody's: [�]] [ander
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diesen Zusicherungen wird keine wei
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7. TAXATION This section on taxatio
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Non Residents Interest, including A
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only if the Original Issue Discount
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of the underlying is only taxable i
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Corporations and individuals holdin
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Corporations There is no withholdin
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worldwide basis that is both on the
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In the case of capital gains earned
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Where the interest are made on Note
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3. other persons. The succession of
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Capital gains (i.e. the difference
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Slovak income tax regarding warrant
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if the Slovenian resident would pay
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the use of exemption method for avo
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contract. Property shall mean real
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3. at any time to any legal entity
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9. GENERAL INFORMATION 1. Applicati
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10. STATEMENT PURSUANT TO COMMISSIO
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