PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS ... - Ports de Balears

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Capítulo 5.- Esquema de Financiación CUADRO DE FINANCIACIÓN (Miles de euros) CONCEPTO 2002 2003 Presupuesto Presupuesto aprobado actualizado PRESUPUESTO 2004 2005 PREVISIONES 2006 2007 TOTAL 2003/2007 Recursos Generados por las Operaciones 20.881 17.287 18.995 20.272 20.160 20.547 20.960 100.934 Fondo de Contribución Aportado (en negativo) -2.525 -2.513 -2.795 -2.749 -2.863 -2.873 -2.925 -14.205 Fondo de Contribución Recibido (en positivo) 2.863 2.887 3.106 3.099 1.718 1.724 1.755 11.402 Subvenciones de Capital Devengadas FEDER (Marco 00/06) 15.243 6.679 2.082 6.193 5.276 5.301 1.098 19.950 COHESIÓN APROBADO 15.243 2.082 2.082 COHESIÓN SOLICITADO/ A SOLICITAR 6.679 6.193 5.132 5.157 1.098 17.580 INTERREG/IFOP Deudas a Largo Plazo (con Entidades de Crédito) 144 144 288 Otras Deudas a Largo Plazo 258 Otros Orígenes 2.148 120 120 144 168 192 216 840 TOTAL ORIGEN 38.868 24.460 21.508 26.959 24.459 24.891 21.104 118.921 Adquisición Inmovilizado Material e Inmaterial 36.909 35.912 34.291 37.988 26.666 25.743 24.053 148.741 Adquisición Inmovilizado Financiero 80 120 120 240 240 240 240 1.080 Canc./Traspaso a C/P de Deudas a L/P (Entidades de Crédito) Canc./Traspaso a C/P de Otras Deudas a L/P 171 Provisiones Aplicadas 12 77 200 198 198 213 886 Otras Aplicaciones TOTAL APLICACIÓN 37.172 36.032 34.488 38.428 27.104 26.181 24.506 150.707 Fondo de Maniobra a principio del ejercicio 29.812 25.722 31.508 18.528 7.059 4.414 3.124 Variación prevista 1.696 -11.572 -12.980 -11.469 -2.645 -1.290 -3.402 Fondo de Maniobra a fin del ejercicio 31.508 14.150 18.528 7.059 4.414 3.124 -278
Capítulo 5.- Esquema de Financiación 5.3.- Estimación de ingresos por tarifas y cánones Durante el periodo de ejecución de las obras, con un criterio de prudencia, no se han considerado ingresos adicionales a los previstos en el Plan de Empresa. Sin embargo, para evaluar la capacidad de atender a las exigencias del endeudamiento necesario y analizar la viabilidad de la explotación de las nuevas instalaciones, es necesario estimar los ingresos teóricos en un escenario posterior a las obras de ampliación. Para ello es preciso realizar un cálculo aproximado de los ingresos adicionales, por tarifas y cánones, una vez puestas en servicio las diversas actuaciones que integran el Plan Director. Por lo que se refiere a las tarifas, dado que los cálculos se estiman en euros constantes y que la evolución prevista de los tráficos es meramente vegetativa, no se han considerado ingresos adicionales a los existentes en la actualidad. Para el cálculo de los cánones se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis: • Construcción y pavimentación de la Terminal de Cabotaje en Botafoc (8’5 hectáreas de explanada y 995m. de línea de atraque) a cargo de la Autoridad Portuaria. • Construcción de la Estación Marítima de Cabotaje a cargo de la Autoridad Portuaria. • Construcción de la Estación Marítima de Formentera y de la infraestructura complementaria de atraque (pasajeros y mercancías) a cargo de la Autoridad Portuaria. • Otorgamiento de concesiones en la Estación Marítima de Cabotaje (30% de la superficie construida) • Otorgamiento de concesiones en la Estación Marítima de Formentera (50% de la superficie construida) • Gestión indirecta de la nueva dársena náutico – deportiva, con una superficie de lámina de agua superior a las 4 hectáreas y una superficie neta de pantalanes cercana a las 2 hectáreas. No se han considerado ingresos adicionales derivados de la explotación de las zonas previstas de aparcamiento, si la Autoridad Portuaria optara por establecer un sistema de pago y por la gestión en régimen de concesión, ni por la ocupación para almacenamiento temporal de mercancías en el extremo sur de la nueva plataforma de Botafoc. Con estas hipótesis, la estimación de ingresos adicionales por cánones sería la siguiente: • Estación Marítima de Cabotaje. El canon de ocupación se situaría en torno a los 150.000 euros anuales y el canon de actividad alrededor de los 100.000 euros. Se han estimado unos ingresos de los concesionarios de 2 millones de euros y un tipo de gravamen del 5%. • Estación Marítima de Formentera. El canon de ocupación podría situarse en torno a los 40.000 euros anuales y el canon de actividad alrededor de los 35.000 euros. Se han estimado unos ingresos de 0’7 millones de euros en las distintas concesiones y un tipo de gravamen del 5%. • Dársena náutico–deportiva. El canon total se aproximaría a los 720.000 euros anuales, siendo la tasa de servicios generales actual del 20% sobre la base. En conjunto, pueden evaluarse los ingresos adicionales por cánones, una vez puestas en servicio las nuevas instalaciones, superior a un millón de euros. La capacidad financiera que generarían estos ingresos superaría los 13 millones de euros, considerando un plazo de 20 años en el endeudamiento correspondiente. Con estas estimaciones, y la previsión de subvención a través del Fondo de Cohesión, ya es posible analizar el esquema financiero resultante para la realización de las distintas actuaciones que se han propuesto en el marco del Plan Director.
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PRESENTACIÓN Como consecuencia de
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Memoria 3.- Tramitación del Plan D
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Índice ÍNDICE 1.- Análisis crít
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