TILINPÃÃTÃS 2011 - Kokkola

More documents

Recommendations

Info

Korkotuottoja kertyi 80 000 euroa lähinnä liikelaitosten konttokuranttitilin tuottoina ja tytäryhteisöjenmaksamina korkoina. Muita rahoitustuottoja oli 1,1 milj. euroa, johon sisältyvät osingot, arvopapereidenmyyntituotot sekä takausprovisiot.Liikelaitosten maksama peruspääoman tuotto kaupungille oli 6,0 milj. euroa. Lisäksi Liikelaitos KokkolanEnergia maksoi ylimääräisenä tuloutuksena 1,5 milj. euroa ja Liikelaitos Kokkolan Satama 0,5milj. euroa eli yhteensä tuloutukset olivat 8,0 milj. euroa.Liikelaitos Kokkolan Energian tuloutus oli 4,7 milj. euroa, Kokkolan Sataman 2,8 milj. euroa, KokkolaVeden 0,5 milj. euroa ja Työplussan 10 000 euroa.Korkokulut olivat 3,3 milj. euroa ja ne alittivat muutetun talousarvion 1,0 milj. euroa. Korkotaso olihistoriallisen matala koko vuoden. Lainojen keskikorko oli n 2,2 % 31.12.2011.Vuosikate, tilikauden tulos ja ylijäämäMuutosVuosikate, tulos jaTa muutoksetta 2011%MuutettuMuutosTa 2011Tp 2011 Ero € tpylijäämä (1 000 €)11/10Tp 2010Vuosikate -401 -11 070 -11 472 -5 765 -5 706 -7 562 -420,9 1 796Poistot -8 296 0 -8 296 -8 227 -69 -187 2,3 -8 040Tilikauden tulos -8 698 -11 070 -19 768 -13 992 -5 776 -7 749 124,1 -6 243Poistoeronmuutos0 0 0 133 -133 -204 -60,5 337Varausten ja rahastojenmuutos0 0 0 511 -511 -1 303 71,8 -1 814Yhteensä -8 698 -11 070 -19 768 -13 348 -6 419 -5 628 72,9 -7 720Talousarviossa vuosikatteeksi oli arvioitu -0,4 milj. euroa. Talousarviomuutosten vaikutus vuosikatteeseenoli -11,1 milj. euroa, muutosten jälkeen vuosikate oli -11,5 milj. e. Toteutumaksi muodostui-5,8 milj. euroa. Käyttöomaisuuden poistot olivat 8,3 milj. euroa.Tilikauden tulos oli -14,0 milj. euroa, joka oli 5,8 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompi.Tuloksen järjestelyerien eli varaus- ja rahastosiirtojen jälkeen tulos oli 13,3 milj. euroa alijäämäinen.120 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki
3.2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINENINVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN1.1.2011-31.12.2011 Alkuper. Talousarvio- Talousarvio 2011 2010talousarvio muutokset muutosten jälk. Toteutuma Poikkeama ToteutumaKAUPUNGINHALLITUSMenot -2 727 000 -1 421 800 -4 148 800 -2 799 845,27 -1 348 954,73 -1 842 664,38Tulot 2 100 000 0 2 100 000 1 944 668,13 155 331,87 3 447 112,08Netto -627 000 -1 421 800 -2 048 800 -855 177,14 1 604 447,70YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTAMenot -16 000 0 -16 000 -15 300,00 -700,00 0,00Tulot 0 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -16 000 0 -16 000 -15 300,00 0,00SOSIAALI- JA TERVEYSLTKMenot -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -138 628,30 -298 607,38Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -580 000 -22 000 -602 000 -463 371,70 -298 607,38OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTAMenot -1 225 000 0 -1 225 000 -948 835,95 -276 164,05 -204 192,38Tulot 78 000 78 000 83 000,00 -5 000,00 0,00Netto -1 147 000 0 -1 147 000 -865 835,95 -204 192,38KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTKMenot -50 000 -50 000 -47 501,17 -2 498,83 -36 621,02Tulot 0 0 0,00 0,00 0,00Netto -50 000 0 -50 000 -47 501,17 -36 621,02LIIKUNTALAUTAKUNTAMenot -765 000 0 -765 000 -709 201,10 -55 798,90 -282 597,65Tulot 165 000 165 000 240 000,00 -75 000,00 66 000,00Netto -600 000 0 -600 000 -469 201,10 -216 597,65TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensäMenot -18 080 000 -6 468 726 -24 548 726 -19 803 570,94 -4 745 155,06 -13 881 279,03Tulot 1 321 000 856 000 2 177 000 2 459 801,16 -282 801,16 1 848 347,37Netto -16 759 000 -5 612 726 -22 371 726 -17 343 769,78 -12 032 931,66RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLTKMenot -35 000 -72 000 -107 000 -96 894,83 -10 105,17 -55 243,07Tulot 0 0 0 0,00 0,00 10 000,00Netto -35 000 -72 000 -107 000 -96 894,83 -45 243,07PELASTUSLAUTAKUNTAMenot -1 029 500 -246 850 -1 276 350 -653 511,17 -622 838,83 -811 882,57Tulot 730 500 229 000 959 500 472 774,70 486 725,30 723 625,42Netto -299 000 -17 850 -316 850 -180 736,47 -88 257,15INVESTOINNIT YHTEENSÄMenot -24 507 500 -8 231 376 -32 738 876 -25 538 032,13 -7 200 843,87 -17 413 087,48Tulot 4 394 500 1 085 000 5 479 500 5 200 243,99 279 256,01 6 095 084,87Netto -20 113 000 -7 146 376 -27 259 376 -20 337 788,14 -11 318 002,61Investointimäärärahojen toteutuminen kohteittain on esitetty sivulla 134.Vuonna 2011 investointeihin oli varattu yhteensä 24,5 milj. euroa, rahoitusosuuksiin 2,1 milj. euroaja käyttöomaisuuden myyntituottoihin 2,3 milj. euroa. Hankkeisiin, jotka olivat vuodenvaihteessakesken, myönnettiin lisämäärärahoja yhteensä 8,0 milj. euroa. Vuoden 2011 aikana myönnettiinlisämäärärahoja 250 000 euroa.Vuonna 2011 on käytetty investointeihin 25,5 milj. euroa, tuloja niihin on saatu 5,2 milj. euroa, nettomenotolivat 20,3 milj. euroa.Tulot muodostuivat käyttöomaisuuden myyntituotoista 2,0 milj. euroa, joista tonttien myynnistä kertyi1,7 milj. euroa sekä investointien rahoitusosuuksista valtiolta 2,6 milj. euroa ja kunnilta 0,3 milj. euroa.Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki121
Page 1:
TILINPÄÄTÖS 2011Kokkolan kaupung
Page 5:
TOIMINTAKERTOMUS
Page 8 and 9:
ElinkeinotEdellisen taantuman jälk
Page 10 and 11:
Anders Chydenius -säätiön hallit
Page 12 and 13:
KOKKOLAN KAUPUNKIKARLEBY STADSeutuk
Page 14 and 15:
Esimiesfoorumeiden lisäksi esimies
Page 16 and 17:
3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINE
Page 18 and 19:
euroa ja se heikkeni edelliseen vuo
Page 20 and 21:
Rahoituslaskelman investoinnit muod
Page 22 and 23:
V A S T A T T A V A A 31.12.2011 20
Page 24 and 25:
6. KOKONAISTULOT JA MENOTKOKKOLAN K
Page 26 and 27:
Vuonna 2011 konserniyhteisöt ovat
Page 28 and 29:
Keskeiset toiminnalliset muutokset
Page 30 and 31:
KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖToiminta-ajatus
Page 32 and 33:
KOKKOLAN MATKAILU OYToiminta-ajatus
Page 34 and 35:
KIP INFRA OYToiminta-ajatus ja toim
Page 36 and 37:
KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OYToiminta-
Page 38 and 39:
8. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS1. Ylei
Page 40 and 41:
Ympäristötuottojen jakautuminen 2
Page 42 and 43:
9. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN J
Page 44 and 45:
Kokkolan Energian tuotantolaitosten
Page 46 and 47:
11. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TIL
Page 48 and 49:
42 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaup
Page 50 and 51:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
Page 52 and 53:
Page 54 and 55:
Page 56 and 57:
Page 58 and 59:
Page 60 and 61:
Page 62 and 63:
Page 64 and 65:
Page 66 and 67:
Page 68 and 69:
Page 70 and 71:
Page 72 and 73:
Page 74 and 75:
Page 76 and 77: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
Page 84 and 85: 2. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTE
Page 86 and 87: Keskushallinto koostuu kaupunginkan
Page 88 and 89: tonttien myynnistä on tähän menn
Page 90 and 91: Vuonna 2011 kaupunki työllisti pal
Page 92 and 93: Sosiaalityössä panostettiin syrj
Page 94 and 95: toiminta siirtyi vuoden 2012 alussa
Page 96 and 97: Maakunnallinen toisen asteen yhteis
Page 98 and 99: Alkuvuodesta tulosalueen toimintayk
Page 100 and 101: Valtionosuuteen oikeuttavan avoimen
Page 102 and 103: valtakunnalliseksi erikoismuseoksi,
Page 104 and 105: piha sai uuden miniareenan. Ulkolii
Page 106 and 107: syystä jouduttiin tekemään 300 0
Page 108 and 109: Opetustoimen hankkeita olivat mm. t
Page 110 and 111: lisäämisellä aikaansaamaan posit
Page 112 and 113: Maata hankittiin yht. 36,6 ha, jost
Page 114 and 115: Kokkolan Viheralueohjelman 2019 kar
Page 116 and 117: MAASEUTULAUTAKUNTAVuonna 2011 Kokko
Page 124 and 125: 3.1. KÄYTTÖTALOUDEN JA TULOSLASKE
Page 128 and 129: Maa-alueiden ostoon on käytetty 1,
Page 130 and 131: 3.4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA
Page 132 and 133: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN2011 Alku
Page 134 and 135: TULOARVIOIDEN ALITUKSET, MÄÄRÄRA
Page 136 and 137: TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
Page 138 and 139: TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
Page 140 and 141: KOKKOLAN KAUPUNKIINVESTOINTIOSAINVE
Page 142 and 143: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
Page 154 and 155: KOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaito
Page 156 and 157: KOKKOLAN KAUPUNKI *kaupunki ilman l
Page 158 and 159: 152 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
Page 162 and 163: 2. RAHOITUSLASKELMAKOKKOLAN KAUPUNK
Page 164 and 165: S T A T T A V A AMA PÄÄOMAPERUSP
Page 166 and 167: KAUPUNKI**KOKKOLAKONSERNI 2011 2011
Page 168 and 169: KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
Page 170 and 171: KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
Page 176 and 177:
2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOTKOKKOL
Page 178 and 179:
3. TASEEN LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPU
Page 180 and 181:
VAPAAEHTOISET VARAUKSETInvestointiv
Page 182 and 183:
ALV-LAIN §33 MUKAISET VASTUUTArvon
Page 184 and 185:
6. OSAKKEET JA OSUUDETKOKKOLAN KAUP
Page 186 and 187:
7. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITET
Page 188 and 189:
KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
Page 190 and 191:
KOKKOLAkonserni***TASEENLIITETIEDOT
Page 192 and 193:
186 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
Page 194 and 195:
Page 196 and 197:
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230 and 231:
Page 232 and 233:
Page 234 and 235:
Page 236 and 237:
Page 238 and 239:
Page 240 and 241:
Page 242 and 243:
Page 244 and 245:
Page 246 and 247:
Page 248 and 249:
Page 250 and 251:
Page 252 and 253:
Page 254 and 255:
Page 256 and 257:
Page 258 and 259:
Page 260 and 261:
Page 262 and 263:
Page 264 and 265:
Page 266 and 267:
Page 268 and 269:
Page 270 and 271:
Page 272 and 273:
Page 274 and 275:
Page 276 and 277:
Page 278 and 279:
Page 280 and 281:
Page 282 and 283:
Page 284 and 285:
LIIKELAITOKSET TA2011 TP2011 TP 201
Page 286 and 287:
LIIKELAITOKSETINVESTOINTIEN TOTEUTU
Page 288 and 289:
LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN T
Page 290 and 291:
Page 292 and 293:
Page 294 and 295:
Page 296 and 297:
503 Sairaankuljetus 835 Vanhainkoti
Page 298 and 299:
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVATTULOSLA
show all

TILINPÃÃTÃS 2011 - Kokkola

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?

TILINPÃÃTÃS 2011 - Kokkola