6. KOKONAISTULOT JA MENOTKOKKOLAN KAUPUNKI ** kaupunki ja liikelaitoksetKokonaistuotot ja menot <strong>2011</strong> 2010Kunnan kokonaistulot- ja menotTULOT eur % eur %Varsinainen toimintaToimintatuotot 132 915 671,91 31,35 132 195 683,68 33,45Verotulot 155 226 113,32 36,61 149 314 337,61 37,78Valtionosuudet 68 263 085,00 16,10 66 787 388,04 16,90Korkotuotot 73 853,55 0,02 85 590,59 0,02Muut rahoitustuotot 1 791 768,66 0,42 890 097,71 0,23Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät- käyttöomaisuuden myyntivoitot -1 721 050,36 -0,41 -2 907 001,87 -0,74InvestoinnitRahoitusosuudet investointimenoihin 3 756 870,02 0,89 2 831 330,69 0,72Käyttöomaisuuden myyntitulot 2 042 440,85 0,48 3 757 044,39 0,95RahoitustoimintaAntolainasaamisten vähennykset 533 576,00 0,13 30 033,56 0,01Pitkäaikaisten lainojen lisäys 61 991 700,00 14,62 42 024 056,00 10,63Lyhytaikaisten lainojen lisäys -927 556,65 -0,22 192 911,11 0,05Oman pääoman lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00Kokonaistulot yhteensä 423 946 472,30 100,00 395 201 471,51 100,00MENOT eur % eur %Varsinainen toimintaToimintakulut 343 413 308,37 79,24 327 157 977,06 82,79- valmistus omaan käyttöön -2 035 918,40 ** -1 939 462,46 **Korkokulut 3 754 435,50 0,87 2 898 192,93 0,74Muut rahoituskulut 151 519,04 0,04 15 627,77 0,00Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00`+/- pakollisten varausten muutos -208 100,60 -0,05 -107 575,40 -0,03`- Käyttomaisuuden myyntitappiot 0,00 0,00 0,00 0,00Investoinnit 0,00 0,00Käyttöomaisuusinvestoinnit 60 268 871,64 13,99 37 173 518,70 9,46Fuusioinvestointi 0,00 0,00 78 231,74 0,02RahoitustoimintaAntolainasaamisten lisäykset 95 669,55 0,02 162 562,79 0,04Pitkäaikaisten lainojen vähennys 25 356 695,15 5,89 27 370 683,55 6,97Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00Oman pääoman vähennykset 0,00 0,00 0,00 0,00Kokonaismenot yhteensä 430 796 480,25 100,00 392 809 756,68 100,00Kokonaistulot 423 946 472,30 395 201 471,51Kokonaismenot 430 796 480,25 392 809 756,68-6 850 007,95 2 391 714,83Muut maksuvalmiuden muutokset -709 878,19 4 285 569,17Kassavarojen muutos -7 559 886,14 6 677 284,006 850 007,95 -2 391 714,8318 Tilinpäätös <strong>2011</strong><strong>Kokkola</strong>n kaupunki
7. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUSKonsernirakenne ja konsernin talousKonsernirakenne<strong>Kokkola</strong>n kaupungin konserniin kuului vuoden <strong>2011</strong> lopussa 34 tytäryhteisöä, jotka kaikki yhdisteltiinkonsernitilinpäätökseen. Lisäksi konserniin yhdisteltiin 7 kuntayhtymää, joissa kaupunki on jäsenenä.Kaupungilla on omistuksessaan 20 osakkuusyhteisöä, joista on yhdistelty omistusosuutta vastaavamäärä osakkuusyhtiön voitosta/tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta.<strong>Kokkola</strong>n konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät merkittävimmät yhtiöt:Konserniyhtiöt liikevaihto liikevoitto tilikauden tulos(1000 €) (1000 €) (1000 €)<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<strong>Kokkola</strong>n Matkailu Oy 1 143,8 1 011,4 58,6 -3,2 58,4 -3,7Nuorisokeskus Villa Elba Oy 610,2 549,8 1,9 -14,5 -0,4 -16,9<strong>Kokkola</strong>n Teollisuuskylä Oy 89,0 379,8 -63,3 -31,9 -43,5 -54,7Kälviän Yritystilat Oy 193,3 146,8 83,5 29,7 -22,8 -72,2<strong>Kokkola</strong>n Vuokra Asunnot Oy 7 600,2 7 230,0 1 485,8 1 780,8 0,0 0,0Kälviän Vuokra-asunnot Oy 459,7 447,1 122,1 134,2 0,0 0,0Kiinteistö Oy Tankkari 1 568,8 1 524,9 214,3 391,9 0,0 0,0Koivuhaan Palvelukeskus Oy 880,8 493,3 174,0 -156,9 36,2 -210,9KIP Infra Oy 1 857,8 2 003,6 642,8 602,5 415,6 560,5Kenet Oy 7 751,9 7 517,9 242,5 63,9 157,6 24,5<strong>Kokkola</strong> Power Oy 20 086,2 20 425,5 2 268,3 2 029,4 554,9 734,2Konsernin toiminnassa ja rakenteessa tapahtuneet muutokset<strong>Kokkola</strong>n kaupunki on vahvistanut omistustaan Teknologiakeskus Ketek Oy:ssä siten, että kaupunkiomistaa siitä 51 % ja se on siirtynyt tytäryhtiöksi. Kiinteistöyhtiö <strong>Kokkola</strong>n iPark on fuusioitu <strong>Kokkola</strong>nTeollisuuskylä Oy:öön. Kokko Line Oy on fuusioitu <strong>Kokkola</strong>n Matkailu Oy:öön.Konsernin toiminnan ohjaus<strong>Kokkola</strong>n kaupunkikonsernia ohjaa ja valvoo kaupunginhallitus. Konsernijohdon muodostavat kaupunginhallitusja kaupunginjohtaja apunaan keskushallinnon johtavat virkamiehet, jotka toimivatyhteisökohtaisina konsernivastaavina kaupunginjohtajan päättämän työnjaon mukaisesti.Merkittävä konserniohjauksen muoto on kaupunginhallitusten jäsenten kuuluminen konserniyhteisöjenhallituksiin. Tässä ominaisuudessa kaupunginhallituksen jäsenet käyttävät konserniyhteisöissäkaupungin ohjausvaltaa omistajapoliittisissa linjauksissa ja muissa kaupungin kannalta merkittävissäasioissa. Tulos-, toimiala-, ja muut johtavat viranhaltijat kuuluvat eri konserniyhtiöiden hallituksiin.Näillä järjestelyillä konserniohjausta voidaan edelleen vahvistaa.Konserniohjeiden mukaan konsernijohto antaa yhtiökokous- ja vuosikokousedustajilleen ohjeet kaupunginkannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Konserniohjeet sisältävät myös ohjeet siitä, ettäkonserniyhteisöjen tulee toimittaa konsernivastaaville osavuosikatsaus, tilinpäätös sekä talousarvio.Yhteisöjen tulee myös raportoida olennaisista muutoksista toiminnassaan.Konsernivastaavat saavat konserniyhteisöjen hallituksen kokouksista esityslistat ja pöytäkirjat, jaheillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Lisäksi keskeisemmät konserniyhteisöt toimittavatkonsernivastaaville toimintavuoden aikana osavuosikatsauksensa. Konsernivastaavien vastuulla onraportoida osavuosikatsauksista kaupunginhallitukselle.Tilinpäätös <strong>2011</strong><strong>Kokkola</strong>n kaupunki19
- Page 1: TILINPÄÄTÖS 2011Kokkolan kaupung
- Page 5: TOIMINTAKERTOMUS
- Page 8 and 9: ElinkeinotEdellisen taantuman jälk
- Page 10 and 11: Anders Chydenius -säätiön hallit
- Page 12 and 13: KOKKOLAN KAUPUNKIKARLEBY STADSeutuk
- Page 14 and 15: Esimiesfoorumeiden lisäksi esimies
- Page 16 and 17: 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINE
- Page 18 and 19: euroa ja se heikkeni edelliseen vuo
- Page 20 and 21: Rahoituslaskelman investoinnit muod
- Page 22 and 23: V A S T A T T A V A A 31.12.2011 20
- Page 26 and 27: Vuonna 2011 konserniyhteisöt ovat
- Page 28 and 29: Keskeiset toiminnalliset muutokset
- Page 30 and 31: KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖToiminta-ajatus
- Page 32 and 33: KOKKOLAN MATKAILU OYToiminta-ajatus
- Page 34 and 35: KIP INFRA OYToiminta-ajatus ja toim
- Page 36 and 37: KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OYToiminta-
- Page 38 and 39: 8. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS1. Ylei
- Page 40 and 41: Ympäristötuottojen jakautuminen 2
- Page 42 and 43: 9. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN J
- Page 44 and 45: Kokkolan Energian tuotantolaitosten
- Page 46 and 47: 11. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TIL
- Page 48 and 49: 42 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaup
- Page 50 and 51: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 52 and 53: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 54 and 55: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 56 and 57: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 58 and 59: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 60 and 61: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 62 and 63: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 64 and 65: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 66 and 67: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 68 and 69: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 70 and 71: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 72 and 73: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 74 and 75:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 76 and 77:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 78 and 79:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 80 and 81:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 82 and 83:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 84 and 85:
2. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTE
- Page 86 and 87:
Keskushallinto koostuu kaupunginkan
- Page 88 and 89:
tonttien myynnistä on tähän menn
- Page 90 and 91:
Vuonna 2011 kaupunki työllisti pal
- Page 92 and 93:
Sosiaalityössä panostettiin syrj
- Page 94 and 95:
toiminta siirtyi vuoden 2012 alussa
- Page 96 and 97:
Maakunnallinen toisen asteen yhteis
- Page 98 and 99:
Alkuvuodesta tulosalueen toimintayk
- Page 100 and 101:
Valtionosuuteen oikeuttavan avoimen
- Page 102 and 103:
valtakunnalliseksi erikoismuseoksi,
- Page 104 and 105:
piha sai uuden miniareenan. Ulkolii
- Page 106 and 107:
syystä jouduttiin tekemään 300 0
- Page 108 and 109:
Opetustoimen hankkeita olivat mm. t
- Page 110 and 111:
lisäämisellä aikaansaamaan posit
- Page 112 and 113:
Maata hankittiin yht. 36,6 ha, jost
- Page 114 and 115:
Kokkolan Viheralueohjelman 2019 kar
- Page 116 and 117:
MAASEUTULAUTAKUNTAVuonna 2011 Kokko
- Page 118 and 119:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 120 and 121:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 122 and 123:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 124 and 125:
3.1. KÄYTTÖTALOUDEN JA TULOSLASKE
- Page 126 and 127:
Korkotuottoja kertyi 80 000 euroa l
- Page 128 and 129:
Maa-alueiden ostoon on käytetty 1,
- Page 130 and 131:
3.4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA
- Page 132 and 133:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN2011 Alku
- Page 134 and 135:
TULOARVIOIDEN ALITUKSET, MÄÄRÄRA
- Page 136 and 137:
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
- Page 138 and 139:
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
- Page 140 and 141:
KOKKOLAN KAUPUNKIINVESTOINTIOSAINVE
- Page 142 and 143:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 144 and 145:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 146 and 147:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 148 and 149:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 150 and 151:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 152 and 153:
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 154 and 155:
KOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaito
- Page 156 and 157:
KOKKOLAN KAUPUNKI *kaupunki ilman l
- Page 158 and 159:
152 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 160 and 161:
154 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 162 and 163:
2. RAHOITUSLASKELMAKOKKOLAN KAUPUNK
- Page 164 and 165:
S T A T T A V A AMA PÄÄOMAPERUSP
- Page 166 and 167:
KAUPUNKI**KOKKOLAKONSERNI 2011 2011
- Page 168 and 169:
KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 170 and 171:
KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 172 and 173:
166 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 174 and 175:
168 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 176 and 177:
2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOTKOKKOL
- Page 178 and 179:
3. TASEEN LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPU
- Page 180 and 181:
VAPAAEHTOISET VARAUKSETInvestointiv
- Page 182 and 183:
ALV-LAIN §33 MUKAISET VASTUUTArvon
- Page 184 and 185:
6. OSAKKEET JA OSUUDETKOKKOLAN KAUP
- Page 186 and 187:
7. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITET
- Page 188 and 189:
KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 190 and 191:
KOKKOLAkonserni***TASEENLIITETIEDOT
- Page 192 and 193:
186 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 194 and 195:
188 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 196 and 197:
190 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 198 and 199:
192 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 200 and 201:
194 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 202 and 203:
196 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 204 and 205:
198 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 206 and 207:
200 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 208 and 209:
202 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 210 and 211:
204 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 212 and 213:
206 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 214 and 215:
208 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 216 and 217:
210 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 218 and 219:
212 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 220 and 221:
214 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 222 and 223:
216 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 224 and 225:
218 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 226 and 227:
220 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 228 and 229:
222 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 230 and 231:
224 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 232 and 233:
226 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 234 and 235:
228 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 236 and 237:
230 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 238 and 239:
232 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 240 and 241:
234 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 242 and 243:
236 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 244 and 245:
238 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 246 and 247:
240 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 248 and 249:
242 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 250 and 251:
244 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 252 and 253:
246 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 254 and 255:
248 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 256 and 257:
250 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 258 and 259:
252 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 260 and 261:
254 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 262 and 263:
256 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 264 and 265:
258 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 266 and 267:
260 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 268 and 269:
262 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 270 and 271:
264 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 272 and 273:
266 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 274 and 275:
268 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 276 and 277:
270 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 278 and 279:
272 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 280 and 281:
274 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 282 and 283:
276 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 284 and 285:
LIIKELAITOKSET TA2011 TP2011 TP 201
- Page 286 and 287:
LIIKELAITOKSETINVESTOINTIEN TOTEUTU
- Page 288 and 289:
LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN T
- Page 290 and 291:
284 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 292 and 293:
286 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 294 and 295:
288 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 296 and 297:
503 Sairaankuljetus 835 Vanhainkoti
- Page 298 and 299:
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVATTULOSLA