TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

KOKKOLA * TA 2011 TP 2011 TP 2010Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Toteutuma Poikkeama ToteutumaRAHOITUSLASKELMAToiminnan ja investointien nettoTulorahoitusVuosikate -401 459 -11 070 355 -11 471 814 -5 765 449,02 -5 706 365 1 796 467,35Satunnaiset erät 0 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät -1 900 000 -1 900 000 -1 534 549,76 -365 450 -2 795 328,11Tulorahoitus -2 301 459 -11 070 355 -13 371 814 -7 299 998,78 -6 071 815 -998 860,76InvestoinnitInvestointimenot -24 507 500 -7 146 376 -31 653 876 -25 538 032,14 -6 115 844 -17 413 087,49Rahoitusosuudet investointimenoihin 2 294 500 2 294 500 3 145 983,14 -851 483 2 572 817,06Fuusioinvestointi -78 231,74Pysyvien vastaavien myyntituotot 2 100 000 2 100 000 2 054 260,85 45 739 3 522 267,82Investoinnit -20 113 000 -7 146 376 -27 259 376 -20 337 788,15 -6 921 588 -11 396 234,35Toiminnan ja inv. netto -22 414 459 -18 216 731 -40 631 190 -27 637 786,93 -12 993 403 -12 395 095,11RahoitustoimintaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten vähennys 71 059 71 059 533 576,00 -462 517 30 033,56Antolainasaamisten lisäys 0 -85 711,50 85 712 -168 404,69Antolainauksen muutokset 71 059 0 71 059 447 864,50 -376 806 -138 371,13Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 45 000 000 8 900 000 53 900 000 46 871 700,00 7 028 300 30 224 056,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys -22 757 000 -22 757 000 -20 597 376,07 -2 159 624 -23 352 165,92Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys 0 -8 038 806,95 8 038 807 4 419 697,27Lainakannan muutokset 22 243 000 8 900 000 31 143 000 18 235 516,98 12 907 483 11 291 587,35Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 0 46 502,83 -46 503 57 221,83Vaihto-omaisuuden muutokset 0 45 599,08 -45 599 -69 061,18Saamisten muutokset 0 -1 528 047,13 1 528 047 -1 206 551,34Korottomien velkojen muutos 0 3 000 481,71 -3 000 482 1 682 431,83Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 1 564 536,49 -1 564 536 464 041,14Rahoitustoiminnan netto 22 314 059 8 900 000 31 214 059 20 247 917,97 10 966 141 11 617 257,36Rahavarojen muutos -100 400 -9 316 731 -9 417 131 -7 389 868,96 -2 027 262 -777 837,750,00 0,00Rahavarojen muutos -7 389 868,96 -777 837,75Rahavarat 31.12. 1 764 459,22 9 154 328,18Rahavarat 1.1. -9 154 328,18 -9 932 165,93RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % -1,8 % -39,1 % -25,7 % 12,0 %Pääomamenojen tulorahoitus, % -0,9 % -22,0 % -13,6 % 4,7 %Lainanhoitokate 0,1 -0,3 -0,1 0,2Kassan riittavyys, pv 2 9Asukasmäärä 46 580 46 260Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki149