TILINPÄÄTÖS 2011 - Kokkola

1.2. YHTEENVETO LIIKELAITOKSISTALIIKELAITOKSET YHTEENSÄT U L O S L A S K E L M A1.1. - 31.12.2011TA TOTEUTUMA POIKKEAMA KÄYTTÖ TOTEUTUMA2011 2011 % 2010LIIKEVAIHTO 65 210 198 70 962 964,92 -5 752 766,92 108,8 74 405 698,24VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 66 740 76 924,84 -10 184,84 115,3 134 454,97LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 2 157 700 3 824 841,90 -1 580 073,76 177,3 2 740 122,59MATERIAALIT JA PALVELUTAINEET,TARVIKKEET JA TAVAROSTOT TILIKAUDEN AIKANA -32 538 250 -33 197 824,43 659 574,43 102,0 -36 620 945,79VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNY 0 14 521,64 -14 521,64 42 825,00AINEET,TARVIKKEET JA TAVAR -32 538 250 -33 183 302,79 645 052,79 102,0 -36 578 120,79PALVELUJEN OSTOT -5 092 518 -6 189 707,25 1 097 189,25 121,5 -5 772 898,57MATERIAALIT JA PALVELUT -37 630 768 -39 373 010,04 1 742 242,04 104,6 -42 351 019,36HENKILÖSTÖKULUTPALKAT JA PALKKIOT -6 886 766 -6 441 466,23 -445 299,77 93,5 -5 895 822,48HENKILÖSIVUKULUTELÄKEKULUT -1 283 614 -1 653 341,75 369 727,75 128,8 -1 569 588,24MUUT HENKILÖSIVUKULUT -320 543 -381 611,91 -87 117,09 119,1 -346 755,26HENKILÖSTÖKULUT -8 639 109 -8 476 420 -162 689 98,1 -7 812 166POISTOT JA ARVONALENTUMISETSUUNNITELMAN MUKAISET POIS -9 020 391 -8 714 773,17 -305 617,83 96,6 -7 899 810,52POISTOT JA ARVONALENTUMISET -9 020 391 -8 714 773,17 -305 617,83 96,6 -7 899 810,52LIIKETOIMINNAN MUUT KULUTAVUSTUKSET YHTEISÖILLE -5 500 -19 622,60 14 122,60 -15 628,88VUOKRAT -285 800 -332 809,37 47 009,37 116,4 -419 477,24MUUT LIIKETOIMINTAKULUT -259 600 -235 229,36 -24 370,64 90,6 -175 989,17LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -550 900 -587 661,33 36 761,33 106,7 -611 095,29TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -55 841 168 -57 151 864,43 1 310 696,43 102,3 -58 674 091,15LIIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ) 11 593 470 17 712 867,23 -6 119 397 152,8 18 606 184,65RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTKORKOTUOTOT 130 000 293 671,00 -163 671,00 225,9 247 869,00MUUT RAHOITUSTUOTOT 206 000 729 015,33 -523 015,33 353,9 167 472,09KUNNALLE MAKSETUT KORKOKUL -120 000 -6 311,38 -113 688,62 -70 562,00MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -924 900 -720 620,86 -204 279,14 77,9 -413 690,37KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -5 519 124 -5 967 166,87 448 042,87 108,1 -7 091 279,62MUUT RAHOITUSKULUT -2 200 000 -2 003 630,67 -196 369,33 91,1 -1 509,24RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -8 428 024 -7 675 043,45 -752 980,55 91,1 -7 161 700,14YLI-/ALIJÄÄMÄ ENN. SATUNNAISIA 3 165 446 10 037 823,78 -6 872 378 317,1 11 444 484,51SATUNNAISET ERÄTSATUNNAISET TUOTOT 0 0,00 0,00 0,00SATUNNAISET KULUT 0 0,00 0,00 0,00SATUNNAISET ERÄT 0 0,00 0,00 0,00YLI-/ALIJÄÄMÄ ENN. VARAUKSIA 3 165 446 10 037 823,78 -6 872 378 317,1 11 444 484,51POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS 115 712 -3 828 825,26 3 944 537,26 -3 308,9 -131 161,35VARAUSTEN LISÄYS/VÄHENNYS 0 4 080 000,00 -4 080 000,00 -2 030 000,00TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 281 158 10 288 998,52 -7 007 841 313,6 9 283 323,16Tilinpäätös 2011Kokkolan kaupunki277