2. RAHOITUSLASKELMAKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetRAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.<strong>2011</strong> 1.1.-31.12.2010Toiminnan ja investointien nettoTulorahoitusVuosikate 12 987 147,93 21 140 762,33Satunnaiset erät 0,00 0,00Tulorahoituksen korjauserät -1 534 549,76 11 452 598,17 -2 799 426,47 18 341 335,86InvestoinnitInvestointimenot -60 268 871,64 -37 173 518,70Rahoitusosuudet investointim 3 756 870,02 2 831 330,69Fuusioinvestointi -78 231,74Pysyvien vastaavien myyntituotot 2 064 040,85 -54 447 960,77 3 757 044,39 -30 663 375,36Toiminnan ja investointien netto -42 995 362,60 -12 322 039,50RahoitustoimintaAntolainauksen muutoksetAntolainasaamisten vähennys 533 576,00 30 033,56Antolainasaamisten lisäys -95 669,55 437 906,45 -162 562,79 -132 529,23Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 61 991 700,00 42 024 056,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys -25 356 695,15 -27 370 683,55Lyhytaik. lainojen lisäys/vähennys -927 556,65 35 707 448,20 192 911,11 14 846 283,56Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 46 502,83 57 221,83Vaihto-omaisuuden muutokset 31 077,44 -111 886,18Saamisten muutokset -4 064 416,21 -955 831,51Korottomat lyhytaik. velat muutos 3 276 957,75 -709 878,19 5 296 065,03 4 285 569,17Rahoitustoiminnan netto 35 435 476,46 18 999 323,50Rahavarojen muutos -7 559 886,14 6 677 284,000,00 0,00Rahavarojen muutos -7 559 886,14 6 677 284,00Rahavarat 31.12. 5 661 624,68 13 221 510,82Rahavarat 1.1. -13 221 510,82 -6 544 226,82RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTInvestointien tulorahoitus, % 23,0 % 61,4 %Pääomamenojen tulorahoitus, % 15,9 % 34,1 %Lainanhoitokate 0,6 0,8Kassan riittavyys, pv 5 12Asukasmäärä 46 580 46 260156 Tilinpäätös <strong>2011</strong><strong>Kokkola</strong>n kaupunki
3. TASEKOKKOLAN KAUPUNKI * *kaupunki ja liikelaitoksetT A S E 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010V A S T A A V A AA PYSYVÄT VASTAAVATI AINEETTOMAT HYÖDYKKEET1. AINEETTOMAT OIKEUDET 432 143,13 185 808,322. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1 381 926,15 1 814 069,28 1 472 136,67 1 657 944,99II AINEELLISET HYÖDYKKEET1. MAA- JA VESIALUEET 24 058 179,46 23 155 469,552. RAKENNUKSET 114 200 811,63 102 468 684,523. KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 157 565 532,94 139 950 401,104. KONEET JA KALUSTO 7 960 400,65 6 981 130,935. MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 863 482,88 1 863 482,886. ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER. HANK. 18 791 135,95 324 439 543,51 11 863 116,31 286 282 285,29III SIJOITUKSET1. OSAKKEET JA OSUUDET 63 035 204,20 62 099 615,923. MUUT LAINASAAMISET 3 514 409,30 4 047 985,304. MUUT SAAMISET 198 626,82 66 748 240,32 102 957,27 66 250 558,49PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 393 001 853,11 354 190 788,77B TOIMEKSIANTOJEN VARAT1. VALTION TOIMEKSIANNOT 221 874,44 389 594,102. LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET 529 127,94 528 050,843. MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 238 013,22 989 015,60 236 357,30 1 154 002,24TOIMEKSIANTOJEN VARAT yhteensä 989 015,60 1 154 002,24C VAIHTUVAT VASTAAVATI VAIHTO-OMAISUUS1. AINEET JA TARVIKKEET 1 490 240,41 1 499 295,224. MUU VAIHTO-OMAISUUS 10 016,25 1 500 256,66 32 038,88 1 531 334,10II SAAMISETPITKÄAIKAISET SAAMISET1. MYYNTISAAMISET 0,00 0,002. LAINASAAMISET 405 319,46 140 655,813. MUUT SAAMISET 1 480 631,00 1 885 950,46 615 321,00 755 976,81LYHYTAIKAISET SAAMISET1. MYYNTISAAMISET 18 130 028,22 15 392 174,342. LAINASAAMISET 513 510,00 365 107,003. MUUT SAAMISET 4 096 100,13 4 254 099,574. SIIRTOSAAMISET 2 273 259,84 25 012 898,19 2 067 074,72 22 078 455,63RAHOITUSARVOPAPERITOSAKKEET JA OSUUDETIV RAHAT JA PANKKISAAMISET 5 661 624,68 5 661 624,68 13 221 510,82 13 221 510,82VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä 34 060 729,99 37 587 277,36V A S T A A V A A YHTEENSÄ 428 051 598,70 392 932 068,37Tilinpäätös <strong>2011</strong><strong>Kokkola</strong>n kaupunki157
- Page 1:
TILINPÄÄTÖS 2011Kokkolan kaupung
- Page 5:
TOIMINTAKERTOMUS
- Page 8 and 9:
ElinkeinotEdellisen taantuman jälk
- Page 10 and 11:
Anders Chydenius -säätiön hallit
- Page 12 and 13:
KOKKOLAN KAUPUNKIKARLEBY STADSeutuk
- Page 14 and 15:
Esimiesfoorumeiden lisäksi esimies
- Page 16 and 17:
3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINE
- Page 18 and 19:
euroa ja se heikkeni edelliseen vuo
- Page 20 and 21:
Rahoituslaskelman investoinnit muod
- Page 22 and 23:
V A S T A T T A V A A 31.12.2011 20
- Page 24 and 25:
6. KOKONAISTULOT JA MENOTKOKKOLAN K
- Page 26 and 27:
Vuonna 2011 konserniyhteisöt ovat
- Page 28 and 29:
Keskeiset toiminnalliset muutokset
- Page 30 and 31:
KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖToiminta-ajatus
- Page 32 and 33:
KOKKOLAN MATKAILU OYToiminta-ajatus
- Page 34 and 35:
KIP INFRA OYToiminta-ajatus ja toim
- Page 36 and 37:
KOKKOLAN VUOKRA ASUNNOT OYToiminta-
- Page 38 and 39:
8. YMPÄRISTÖTILINPÄÄTÖS1. Ylei
- Page 40 and 41:
Ympäristötuottojen jakautuminen 2
- Page 42 and 43:
9. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN J
- Page 44 and 45:
Kokkolan Energian tuotantolaitosten
- Page 46 and 47:
11. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TIL
- Page 48 and 49:
42 Tilinpäätös 2011Kokkolan kaup
- Page 50 and 51:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 52 and 53:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 54 and 55:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 56 and 57:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 58 and 59:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 60 and 61:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 62 and 63:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 64 and 65:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 66 and 67:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 68 and 69:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 70 and 71:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 72 and 73:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 74 and 75:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 76 and 77:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 78 and 79:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 80 and 81:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 82 and 83:
Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 84 and 85:
2. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTE
- Page 86 and 87:
Keskushallinto koostuu kaupunginkan
- Page 88 and 89:
tonttien myynnistä on tähän menn
- Page 90 and 91:
Vuonna 2011 kaupunki työllisti pal
- Page 92 and 93:
Sosiaalityössä panostettiin syrj
- Page 94 and 95:
toiminta siirtyi vuoden 2012 alussa
- Page 96 and 97:
Maakunnallinen toisen asteen yhteis
- Page 98 and 99:
Alkuvuodesta tulosalueen toimintayk
- Page 100 and 101:
Valtionosuuteen oikeuttavan avoimen
- Page 102 and 103:
valtakunnalliseksi erikoismuseoksi,
- Page 104 and 105:
piha sai uuden miniareenan. Ulkolii
- Page 106 and 107:
syystä jouduttiin tekemään 300 0
- Page 108 and 109:
Opetustoimen hankkeita olivat mm. t
- Page 110 and 111:
lisäämisellä aikaansaamaan posit
- Page 112 and 113: Maata hankittiin yht. 36,6 ha, jost
- Page 114 and 115: Kokkolan Viheralueohjelman 2019 kar
- Page 116 and 117: MAASEUTULAUTAKUNTAVuonna 2011 Kokko
- Page 118 and 119: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 120 and 121: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 122 and 123: Kriittinen menestystekijä Hanke, t
- Page 124 and 125: 3.1. KÄYTTÖTALOUDEN JA TULOSLASKE
- Page 126 and 127: Korkotuottoja kertyi 80 000 euroa l
- Page 128 and 129: Maa-alueiden ostoon on käytetty 1,
- Page 130 and 131: 3.4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA
- Page 132 and 133: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN2011 Alku
- Page 134 and 135: TULOARVIOIDEN ALITUKSET, MÄÄRÄRA
- Page 136 and 137: TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
- Page 138 and 139: TALOUSARVION TOTEUTUMINEN1.1.2011 -
- Page 140 and 141: KOKKOLAN KAUPUNKIINVESTOINTIOSAINVE
- Page 142 and 143: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 144 and 145: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 146 and 147: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 148 and 149: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 150 and 151: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 152 and 153: INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 1.1.2011
- Page 154 and 155: KOKKOLAN KAUPUNKI *ilman liikelaito
- Page 156 and 157: KOKKOLAN KAUPUNKI *kaupunki ilman l
- Page 158 and 159: 152 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 160 and 161: 154 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 164 and 165: S T A T T A V A AMA PÄÄOMAPERUSP
- Page 166 and 167: KAUPUNKI**KOKKOLAKONSERNI 2011 2011
- Page 168 and 169: KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 170 and 171: KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 172 and 173: 166 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 174 and 175: 168 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 176 and 177: 2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOTKOKKOL
- Page 178 and 179: 3. TASEEN LIITETIEDOTKOKKOLAN KAUPU
- Page 180 and 181: VAPAAEHTOISET VARAUKSETInvestointiv
- Page 182 and 183: ALV-LAIN §33 MUKAISET VASTUUTArvon
- Page 184 and 185: 6. OSAKKEET JA OSUUDETKOKKOLAN KAUP
- Page 186 and 187: 7. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITET
- Page 188 and 189: KOKKOLANKAUPUNKI***konserniKONSERNI
- Page 190 and 191: KOKKOLAkonserni***TASEENLIITETIEDOT
- Page 192 and 193: 186 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 194 and 195: 188 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 196 and 197: 190 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 198 and 199: 192 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 200 and 201: 194 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 202 and 203: 196 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 204 and 205: 198 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 206 and 207: 200 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 208 and 209: 202 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 210 and 211: 204 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 212 and 213:
206 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 214 and 215:
208 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 216 and 217:
210 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 218 and 219:
212 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 220 and 221:
214 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 222 and 223:
216 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 224 and 225:
218 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 226 and 227:
220 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 228 and 229:
222 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 230 and 231:
224 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 232 and 233:
226 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 234 and 235:
228 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 236 and 237:
230 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 238 and 239:
232 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 240 and 241:
234 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 242 and 243:
236 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 244 and 245:
238 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 246 and 247:
240 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 248 and 249:
242 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 250 and 251:
244 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 252 and 253:
246 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 254 and 255:
248 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 256 and 257:
250 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 258 and 259:
252 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 260 and 261:
254 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 262 and 263:
256 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 264 and 265:
258 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 266 and 267:
260 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 268 and 269:
262 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 270 and 271:
264 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 272 and 273:
266 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 274 and 275:
268 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 276 and 277:
270 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 278 and 279:
272 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 280 and 281:
274 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 282 and 283:
276 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 284 and 285:
LIIKELAITOKSET TA2011 TP2011 TP 201
- Page 286 and 287:
LIIKELAITOKSETINVESTOINTIEN TOTEUTU
- Page 288 and 289:
LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KAUPUNGIN T
- Page 290 and 291:
284 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 292 and 293:
286 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 294 and 295:
288 Tilinpäätös 2011Kokkolan kau
- Page 296 and 297:
503 Sairaankuljetus 835 Vanhainkoti
- Page 298 and 299:
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVATTULOSLA