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Organismes de placement collectif
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Publié par la SOCIETE DE LA BOURSE
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TABLE DES MATIèRES Loi du 20 déce
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Chapitre E. Règles relatives au d
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circulaire cssf 03/88 du 22 janvier
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Loi du 20 décembre 2002 concernant
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11) «entreprise mère»: une entre
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Art. 3. Art. 4. La présente partie
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Art. 15. Art. 16. La société de g
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aux deux tiers du minimum légal, l
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Art. 28. (1) a) La SICAV peut à to
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) s’assurer que dans les opérati
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24 - la proportion d’actifs des O
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Un OPCVM peut, dans le cadre de sa
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Ces OPCVM doivent détenir des vale
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d) les actions détenues par un OPC
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Art. 56. Art. 57. modalités prévu
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) le pourcentage minimal des actifs
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Art. 73. Chapitre 11. - Des OPC qui
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Partie IV: De l’agrément des soc
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iii) les autres OPC gérés par lad
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Art. 81. B. - Relations avec les pa
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Art. 86. g) le mandat n’empêche
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Art. 89. (1) Toute société de ges
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Art. 92. (2) La CSSF n’accorde l
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Ce secret implique que les informat
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(6) Les paragraphes (1) et (4) ne f
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A peine de nullité, l’autorisati
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(5) Les liquidateurs peuvent convoq
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(2) Le prospectus complet comporte
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(4) La CSSF refuse ou retire l’in
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(3) ceux qui, comme administrateurs
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(b) les OPC ainsi que les compartim
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Chapitre 21. - Dispositions transit
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ANNEXE I SCHEMA A 1. Information co
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1. Information concernant le fonds
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5. Autres informations concernant l
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- plus-values ou moins-values de pl
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- fréquence et modalités de distr
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Règlement grand-ducal du 14 avril
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Règlement grand-ducal du 8 févrie
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c) les instruments financiers qui s
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c) des statistiques disponibles et
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Art. 9. Indices financiers. (1) La
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Art. 12. OPCVM reproduisant la comp
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CHAPITRE A. BUT ET PORTéE DE LA LO
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Si l’analyse du dossier sur base
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Sont visés par cette exclusion, le
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CHAPITRE D. RèGLES RELATIVES à L
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instantanée et entière de toutes
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2.2.1. Conditions applicables aux d
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2.3. Obligations de l’administrat
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CHAPITRE E. RèGLES RELATIVES AU D
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Lorsque dans les cas visés ci-avan
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108 - responsabilité du dépositai
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Il résulte de ce qui précède que
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CHAPITRE G. RèGLES APPLICABLES AUX
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CHAPITRE H. RèGLES APPLICABLES à
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Sous réserve des conditions qui so
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4. Opérations à réméré. Un opc
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2. Limitations de placement. Les li
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3. Emprunts. L’opc ne peut contra
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4. Règles particulières. Outre le
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CHAPITRE J. RèGLES APPLICABLES AUX
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Cette inégalité dans la valeur de
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CHAPITRE L. DOCUMENTS D’INFORMATI
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Pour le contenu des rapports financ
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- Page 231 and 232: II.2. Champ d’action du Risk Mana
- Page 233 and 234: L’engagement total de l’OPCVM s
- Page 235 and 236: Le processus de détermination du p
- Page 237 and 238: - 3 ème étape: La somme du coût
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Les instruments financiers dérivé
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V. Informations à communiquer à l
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c) Toutes approches confondues •
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Credit default swaps Total rate of
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1.2. Couverture des risques Les sou
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Les calculs des tests d’endurance
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Ainsi, le point 23 du document «CE
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conditions et limites dans lesquell
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(iv) d’obligations émises par de
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1. Règles destinées à assurer la
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c. en instruments du marché monét
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Contrepartie… ………… 16, 22
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OPC à compartiments multiples…
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Succursale……………………
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Société de la Bourse de Luxembour