Bilancio consuntivo 2008 - Cooperativa di Costruzioni Modena
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Ren<strong>di</strong>conto finanziario (flussi)<br />
flussi <strong>di</strong> cassa generati dall’attività operativa: 31/12/<strong>2008</strong> 31/12/2007<br />
utile (per<strong>di</strong>ta) d’ esercizio 2.174.862 2.284.280<br />
rettifiche relative a voci che non hanno effetto<br />
sulla liqui<strong>di</strong>tà:<br />
ammortamenti 4.054.104 9.616.052<br />
t.f.r. maturato nell’esercizio 1.203.943 1.286.818<br />
t.f.r. pagato nell’esercizio -1.693.510 -1.550.974<br />
accant. (utilizzo) fondo imposte <strong>di</strong>fferite 11.044 -551.385<br />
minusvalenze (plusvalenze) alienazione cespiti 57.172 -874<br />
variazioni nelle attività e passività correnti: . 0 . - . . .0 .<br />
clienti 3.853.646 -1.267.057<br />
altri cre<strong>di</strong>ti -906.918 -78.849.666<br />
rimanenze -116.501.865 24.716<br />
ratei e risconti attivi -130.618 17.443.309<br />
fornitori -4.011.692 64.778.812<br />
debiti <strong>di</strong>versi 100.167.710 34.817<br />
ratei e risconti passivi 93.807 2.864.432<br />
debiti tributari -2.469.672 -16.272.849 2.612.527<br />
flussi <strong>di</strong> cassa generati dall’attività operativa - .0 . . . 0<br />
flussi <strong>di</strong> cassa dall’attività <strong>di</strong> investimento:<br />
incrementi per lavori interni in economia -74.725 -6.779.240<br />
acquisizione <strong>di</strong> immobilizzazioni tecniche -1.575.367 -1.775.561<br />
incrementi nelle attività immateriali -3.522.676 -4.625.470<br />
(incremento) decremento nelle partecipazioni -2.624.772 -7.797.540 169.636 -13.010.635<br />
flussi <strong>di</strong> cassa dall’attività finanziaria:<br />
assunzione <strong>di</strong> nuovi finanziamenti 2.302.473<br />
rimborso <strong>di</strong> finanziamenti 4.249.223 1.538.518<br />
altri movimenti <strong>di</strong> Patrimonio netto 8.013 10.575<br />
<strong>di</strong>viden<strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuiti<br />
riduzione (incremento) altre att. immobilizzate 649.921 520.720<br />
incremento (riduzione) altre pass. a m/l termine -328.881 4.578.276 977.296 5.349.582<br />
<strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> traduzione bilanci in valuta<br />
incremento (decr.) nei conti cassa e banche -17.317.251 -2.764.246<br />
cassa e banche inizio esercizio al netto dei debiti<br />
v/so banche quota a breve 15.620.250 18.384.496<br />
cassa e banche fine esercizio al netto dei debiti<br />
v/so banche quota a breve -1.697.001 15.620.250<br />
Il presente <strong>Bilancio</strong> consolidato, composto da Stato patrimoniale, Conto economico<br />
e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione<br />
patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell’esercizio del Gruppo.<br />
Firmato<br />
Il presidente<br />
del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione<br />
Ing. Ivano Malaguti
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