Bilancio consuntivo 2008 - Cooperativa di Costruzioni Modena

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La voce rileva il credito per imposte anticipate a seguito della rilevazione di componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quelli in cui vengono imputati al Conto economico, nel rispetto del principio della competenza e della prudenza. Le imposte anticipate sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito alle stesse secondo i criteri civilistici e ai fini fiscali. In ottemperanza a quanto disposto dal principio contabile OIC n. 25, si è proceduto ad adeguare il saldo per imposte anticipate. La voce più significativa che ha generato imposte anticipate nel corso dell’esercizio è l’accantonamento al fondo rischi contrattuali. III - Attività finanziarie non immobilizzate Non sono iscritte in bilancio attività finanziarie non immobilizzate. IV - Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono così composte: 31/12/2008 31/12/2007 variazione variazione% disponibilità liquide: depositi bancari e postali assegni 12.925.592 22.294.091 -9.368.499 -42,02% danaro e valori in cassa 37.752 4.719 33.033 700,00% totale 12.963.344 22.298.810 -9.335.466 -41,87% ratei attivi: note debito da emettere totale ratei attivi La voce è costituita dalle disponibilità temporanee nella gestione della tesoreria. D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 31/12/2008 31/12/2007 variazione variazione % risconti attivi: premi di assicurazione canone di leasing e licenze d’uso affitti spese prepagate interessi anticipati altri risconti attivi 183.539 52.921 130.618 246,82% totale risconti attivi 183.539 52.921 130.618 246,82% totale 183.539 52.921 130.618 246,82% I risconti attivi sono relativi a spese per un finanziamento in pool di durata pluriennale, a polizze assicurative “all risk” su macchine operatrici e a costi per fideiussioni per crediti Iva: la quota entro i 12 mesi è pari a euro 57.258, la quota oltre i 12 mesi a euro 124.307 mentre la quota oltre i 5 anni ammonta a euro 1.974.
PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO Prospetto dei movimenti di Patrimonio netto Il presente prospetto mette in luce i movimenti intervenuti nei conti di patrimonio netto nel corso dell’esercizio. Patrimonio netto saldo giroconto dividendi differenze altri saldo 31/12/2007 risultato distribuiti traduzione movimenti 31/12/2008 del gruppo: capitale 1.310.755 73.973 80.041 1.464.769 riserva da soprapprezzo delle azioni riserve di rivalutazione riserva legale 37.606.517 643.343 38.249.860 riserva per azioni proprie in portafoglio riserve statutarie altre riserve: riserva straordinaria 6.597.551 1.355.116 7.952.667 riserva per versamenti in conto capitale riserva per versamenti in conto copertura perdite riserva per ammortamenti anticipati eccedenti riserva per contributi in conto capitale riserva per valutazione partecipazioni a Patrimonio netto riserva da differenza di traduzione utili indivisi controllate e altre riserve 808.507 139.826 948.333 riserva di consolidamento 6 -5 -1 altre riserve utili (perdite) portati a nuovo utile (perdita) dell’esercizio 2.284.280 -2.284.280 2.174.862 2.174.862 totale Patrimonio netto del Gruppo 48.607.616 -72.027 2.254.902 50.790.491 di terzi: capitale e riserve di terzi utile (perdita) di competenza di terzi totale Patrimonio netto di terzi totale Patrimonio netto 48.607.616 -72.027 2.254.902 50.790.491 Il capitale sociale della Capogruppo al 31.12.2008 risulta sottoscritto da n. 297 soci effettivi.
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