Bilancio consuntivo 2008 - Cooperativa di Costruzioni Modena
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Ren<strong>di</strong>conto finanziario <strong>2008</strong><br />
Fonti generate dalle operazioni d’esercizio<br />
Utile, ammortamenti ed accantonamenti<br />
utile netto d’esercizio 2.617.147<br />
amm.to immobilizzazioni materiali ed immateriali 3.075.210<br />
accantonamento a fon<strong>di</strong> rischi 233.792<br />
quote TFR 1.203.943<br />
flusso autogenerato <strong>di</strong> capitale <strong>di</strong>sponibile netto 7.130.092<br />
aumento -/<strong>di</strong>minuzione + cre<strong>di</strong>ti verso clienti 3.451.217<br />
aumento -/<strong>di</strong>minuzione + cre<strong>di</strong>ti verso imprese<br />
collegate e controllate 300.662<br />
aumento -/<strong>di</strong>minuzione + cre<strong>di</strong>ti verso <strong>di</strong>versi (323.636)<br />
aumento -/<strong>di</strong>minuzione + rimanenze (116.126.865)<br />
aumento -/<strong>di</strong>minuzione + ratei e risconti attivi (838.951)<br />
aumento +/<strong>di</strong>minuzione - debiti verso fornitori (4.017.243)<br />
aumento +/<strong>di</strong>minuzione - debiti verso imprese<br />
collegate e controllate (390.998)<br />
aumento +/<strong>di</strong>minuzione - debiti verso altri (2.782.654)<br />
aumento +/<strong>di</strong>minuzione - acconti 99.824.726<br />
aumento +/<strong>di</strong>minuzione - ratei e risconti passivi 93.807<br />
totale variazioni capitale circolante netto (20.809.935)<br />
flusso monetario da attività <strong>di</strong> esercizio (cash flow) A -13.679.843<br />
attività <strong>di</strong> investimento<br />
investimenti/<strong>di</strong>sinvestimenti in immobilizz. immateriali (3.522.676)<br />
investimenti/<strong>di</strong>sinvestimenti in immobilizz. materiali (1.345.179)<br />
investimenti/<strong>di</strong>sinvestimenti in immobilizz. finanziarie (2.601.136)<br />
flusso monetario da attività <strong>di</strong> investimento B (7.468.991)<br />
free cash flow A+ B (21.148.834)<br />
attività <strong>di</strong> finanziamento<br />
aumenti/<strong>di</strong>minuzioni debiti verso banche 13.354.234<br />
altri finanziatori 999.994<br />
prestito sociale (162.855)<br />
pagamento indennità <strong>di</strong> fine rapporto (1.693.510)<br />
pagamento <strong>di</strong>viden<strong>di</strong> e fondo mutualistico 3% (138.160)<br />
capitale sociale (saldo netto) 154.014<br />
variazione dei fon<strong>di</strong> rischi e oneri (679.874)<br />
totale flusso monetario da attività <strong>di</strong> finanziamento 11.833.843<br />
flussi <strong>di</strong>sponibilità liquide (9.314.991)<br />
<strong>di</strong>sponibilità liquide all’inizio dell’esercizio 22.238.516<br />
<strong>di</strong>sponibilità liquide alla fine dell’esercizio 12.923.525
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