Bilancio consuntivo 2008 - Cooperativa di Costruzioni Modena

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0 Rendiconto finanziario (flussi) flussi di cassa generati dall’attività operativa: 31/12/2008 31/12/2007 utile (perdita) d’ esercizio 2.174.862 2.284.280 rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla liquidità: ammortamenti 4.054.104 9.616.052 t.f.r. maturato nell’esercizio 1.203.943 1.286.818 t.f.r. pagato nell’esercizio -1.693.510 -1.550.974 accant. (utilizzo) fondo imposte differite 11.044 -551.385 minusvalenze (plusvalenze) alienazione cespiti 57.172 -874 variazioni nelle attività e passività correnti: . 0 . - . . .0 . clienti 3.853.646 -1.267.057 altri crediti -906.918 -78.849.666 rimanenze -116.501.865 24.716 ratei e risconti attivi -130.618 17.443.309 fornitori -4.011.692 64.778.812 debiti diversi 100.167.710 34.817 ratei e risconti passivi 93.807 2.864.432 debiti tributari -2.469.672 -16.272.849 2.612.527 flussi di cassa generati dall’attività operativa - .0 . . . 0 flussi di cassa dall’attività di investimento: incrementi per lavori interni in economia -74.725 -6.779.240 acquisizione di immobilizzazioni tecniche -1.575.367 -1.775.561 incrementi nelle attività immateriali -3.522.676 -4.625.470 (incremento) decremento nelle partecipazioni -2.624.772 -7.797.540 169.636 -13.010.635 flussi di cassa dall’attività finanziaria: assunzione di nuovi finanziamenti 2.302.473 rimborso di finanziamenti 4.249.223 1.538.518 altri movimenti di Patrimonio netto 8.013 10.575 dividendi distribuiti riduzione (incremento) altre att. immobilizzate 649.921 520.720 incremento (riduzione) altre pass. a m/l termine -328.881 4.578.276 977.296 5.349.582 differenze di traduzione bilanci in valuta incremento (decr.) nei conti cassa e banche -17.317.251 -2.764.246 cassa e banche inizio esercizio al netto dei debiti v/so banche quota a breve 15.620.250 18.384.496 cassa e banche fine esercizio al netto dei debiti v/so banche quota a breve -1.697.001 15.620.250 Il presente Bilancio consolidato, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell’esercizio del Gruppo. Firmato Il presidente del Consiglio di Amministrazione Ing. Ivano Malaguti
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