Bilancio consuntivo 2008 - Cooperativa di Costruzioni Modena

In dettaglio:
crediti per fatture emesse: Scala 2004 scarl euro 38.139, Os.mo scarl per euro
1.593, Logis 2030 scarl euro 39.220, Metro Tre scarl 102.038, Pedemontana scarl
euro 12.000, Nos scarl euro 984, Nuovo Ospedale scarl euro 154.139, Calliope
2005 scarl euro 239.468, Aristotele 2006 scarl euro 1.800, Monteggia 2006 scarl
euro 351.605, Elmedia scarl euro 46.872, Maria Beatrice scarl euro 36.592.
Crediti per fatture da emettere, come segue:
Aristotele 2006 scarl euro 250
Calliope 2005 scarl euro 65.294
Elmedia scarl euro 8.000
Nuovo Ospedale scarl euro 106.918
C IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE euro 12.923.525
descrizione valori di bilancio valori di bilancio variazione
al 31/12/07 al 31/12/08
depositi bancari e pt. 22.235.149 12.920.337 -9.314.812
denaro e val. in cassa 3.367 3.188 -179
totale 22.238.516 12.923.525 -9.314.991
Sono costituite dalle disponibilità temporanee nella gestione della tesoreria.
D) RATEI E RISCONTI euro 891.872
L’incremento rispetto allo scorso esercizio è pari ad euro 838.951; l’incremento
più significativo è dato dal risconto di euro 708.333 iscritto in relazione al maxicanone
corrisposto sul contratto di leasing relativo alla sede sociale della Cooperativa
(importo totale maxicanone pari a euro 750.000) che verrà imputato a costo
in 18 anni. Il dettaglio è il seguente:
descrizione valori di bilancio valori di bilancio variazioni
al 31/12/07 al 31/12/08
risconti att. diversi 52.200 179.115 126.915
risconti att. su fideiuss. 721 4.424 3.703
risc. att. maxicanone sede 0 708.333 708.333
totale 52.921 891.872 838.951
I risconti attivi sono relativi a spese per un finanziamento in pool di durata pluriennale,
a polizze assicurative “all risk” su macchine operatrici e a costi per fideiussioni
per crediti Iva: la quota entro 12 mesi ammonta ad euro 98.925, la quota
oltre 12 mesi a euro 290.973, la quota oltre i 5 anni ammonta a euro 501.974.
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO euro 50.284.443
In considerazione delle previsioni dell’art. 2427 c. c. n. 4 e 7-bis, le variazioni
intervenute nella consistenza delle voci del Patrimonio netto nel corso dell’esercizio,
la composizione del patrimonio, e l’analisi relativa alla disponibilità e distribuibilità
delle riserve, vengono riportate nel prospetto allegato n. 4 e n. 4/bis.
I. Capitale euro 1.464.769
Il capitale sociale è variabile e formato da quote, ciascuna di valore non inferiore
né superiore al limite minimo e massimo stabiliti dalla Legge. L’incremento
rispetto all’esercizio precedente è di euro 154.014; sono stati ammessi n. 26 soci
e risultano receduti n. 17 soci: al 31/12/08 il capitale sociale risulta composto dai
versamenti di n. 297 soci effettivi.
IV. Riserva Legale euro 38.249.860
Si tratta della riserva ordinaria indivisibile di cui all’art. 12 della Legge 904/77.
Così come da delibera dell’Assemblea ordinaria generale dei soci del 13/06/2008
l’incremento è dato dalla destinazione dell’utile dell’esercizio precedente per
euro 643.337 e quanto a euro 6 da quote non rimborsate a soci onorari deceduti
(così come previsto dall’art. 28 dello Statuto sociale).
VII. Riserva Straordinaria euro 7.952.667
La riserva straordinaria indivisibile ai sensi dell’art. 12 della Legge 904/1977 registra
l’incremento di euro 1.355.119 a seguito della destinazione dell’utile 2007
come esposto anche alla voce precedente.