Relatório de Sustentabilidade Medical 2017

Balanço Patrimonial, 54
MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA
CNPJ N°.01.370.425/0001-55
BALANÇO PATRIMONIAL - BP
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016
ATIVO 2.017 2.016
ATIVO CIRCULANTE 46.923.208,20 38.445.744,11
Disponível 1.289.238,83 676.574,54
Realizável 45.633.969,37 37.769.169,57
Aplicações Financeiras 25.414.244,82 19.017.660,15
Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 10.539.466,53 12.464.361,04
Aplicações Livres 14.874.778,29 6.553.299,11
Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 12.929.658,06 11.765.969,27
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 12.923.009,76 11.754.583,05
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 6.648,30 11.386,22
Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Pl. de Saúde da Operadora 1.046.531,57 1.760.049,60
Créditos Tributários e Previdenciários 3.276.684,41 3.059.715,51
Bens e Títulos a Receber 2.544.831,65 1.879.056,58
Despesas Antecipadas 422.018,86 286.718,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE 19.154.411,41 20.040.940,04
Realizável a Longo Prazo 1.973.329,92 2.096.683,59
Depósitos Judiciais e Fiscais 1.973.329,92 2.096.683,59
Investimentos - -
Particip. Soc. Avaliadas pelo Método de Equiv. Patrimonial - -
Outros Investimentos - -
Imobilizado 17.164.634,57 17.921.872,94
Imóveis de Uso Próprio 11.413.779,02 12.046.487,41
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 10.165.547,88 10.725.500,51
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos 1.248.231,14 1.320.986,90
Imobilizado de Uso Próprio 2.969.557,74 3.249.402,72
Hospitalares / Odontológicos 2.816.678,52 2.851.047,65
Não Hospitalares / Odontológicos 152.879,22 398.355,07
Imobilizações em Curso 2.781.297,81 2.625.982,81
Intangível 16.446,92 22.383,51
TOTAL DO ATIVO 66.077.619,61 58.486.684,15
PASSIVO 2.017 2.016
PASSIVO CIRCULANTE 29.516.860,50 24.732.152,41
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 17.771.157,88 14.906.826,75
Provisões de Prêmios / Contraprestações 4.653.521,52 4.050.305,42
Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 4.636.658,31 4.029.869,89
Provisão para Remissão 16.863,21 20.435,53
Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 2.502.879,22 2.606.342,32
Prov.Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serviços Assistenciais 8.100.107,25 6.961.381,23
Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 2.514.649,89 1.288.797,78
Débitos de Operações de Assistência à Saúde 2.174.379,42 1.647.398,32
Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios 1.974.929,82 1.490.768,23
Comercialização sobre Operações -
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 199.449,60 156.630,09
Tributos e Encargos Sociais a Recolher 2.226.711,76 2.049.726,20
Empréstimos e Financiamentos a Pagar - -
Débitos Diversos 7.344.611,44 6.128.201,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 36.910,02 37.574,37
Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 16.910,02 27.013,37
Provisão para Remissão 16.910,02 27.013,37
Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS -
Provisões 20.000,00 10.561,00
Provisões para Ações Judiciais 20.000,00 10.561,00
Empréstimos e Financiamentos a Pagar -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 36.523.849,09 33.716.957,37
Capital Social / Patrimônio Social 26.941.565,78 26.628.174,45
Reservas 6.774.004,98 6.857.536,78
Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits 6.774.004,98 6.857.536,78
Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado 2.808.278,33 231.246,14
TOTAL DO PASSIVO 66.077.619,61 58.486.684,15
Relatório de Sustentabilidade 2017 54