Relatório de Sustentabilidade Medical 2017

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a) Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha Caracteriza-se pelo registro contábil do valor mensal cobrado pela operadora para cobertura de risco contratual da vigência que se inicia naquele mês, devendo ser baixada a crédito de Receita de Prêmios ou Contraprestações, no último dia do mês de competência, pelo risco já decorrido no mês. b) Provisão para Remissão Instituída pela RN 75/2004com a finalidade de garantia das cláusulas contratuais de remissão das contraprestações referentes à cobertura de assistência à saúde , quando existente, esta sendo contabilizada de acordo com o parecer técnico do atuário. c) Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS Refere-se ao valor cobrado pela ANS referente ao Ressarcimento ao SUS, sendo o valor contabilizado pelo valor cobrado no momento do recebimento da conta médica e ajustado mensalmente pelo valor informado no site ANS. O valor informado no site ANS estabelece as seguintes informações: Provisão para Eventos a Liquidar SUS 2017 2016 Débitos Pendentes (I) R$ 1.889.746,24 R$ 2.020,475, 76 ABI´S x percentual histórico (II) R$ 613.132,98 R$ 455.163,33 Parcelamentos Ressarcimento ao SUS R$ 0,00 R$ 130.703,23 Total Provisão de Eventos a Liquidar para o SUS R$ 2.502,879,22 R$ 2.606.342,32 I) Débitos Pendentes: retrata ao valor total cobrado e não pago pela operadora de plano de saúde, atualizado com multa e juros até a data de referencia, be m como saldo devedor atualizado de parcelamentos cancelados por inadimplência, valores não pagos de parcelamentos ainda não deferidos e valores não pagos inscritos em dívida ativa. II) ABI´S x percentual histórico: informa o valor total dos Avisos de Beneficiários Identificados (ABI) notificados a operadora de planos de saúde e ainda não cobrados pela ANS, multiplicado pelo percentual histórico de cobrança (%hc), que é calculado a partir do total dos valores notificados , com base nos ABI´S emitidos ate 120 dias anteriores ao mês de referencia. Provisão Eventos a Liquidar 2017 2016 Rede Contratada/Credenciada R$ 4.498.813,03 R$ 3.675.108,85 Rede Cooperada R$ 3.540.246,96 R$ 3.232.668,78 Reembolsos R$ 1.600,00 R$ 200,00 Rede Contratada/Credenciada – Odontológico R$ 59.447,26 R$ 53.403,60 Total Provisão de Eventos a Liquidar R$ 8.100.107,25 R$ 6.961.381,23 Relatório de Sustentabilidade 2017 64
Débitos de Operações de Assistência a Saúde 2017 2016 Outros Débitos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (a) R$ 1.974.929,82 R$ 1.490.768,23 Total de Débitos de Operações de Assistência a Saúde R$ 1.974.929,82 R$ 1.490.768,23 (a) Faturamento Antecipado Recebido – Contraprestações Pecuniárias: corresponde ao valor recebido das contraprestações, antes do período de cobertura do plano. 14. Tributos e Contribuições a Recolher a) Quadro resumo – Curto Prazo Tributos e Contribuições a Recolher 2017 2016 Imposto sobre Serviços- ISS R$ 70.888,35 R$ 55.724,00 Contribuição Previdenciária Sobre Folha de Pagamento R$ 632.863,33 R$ 582.631,78 Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço FGTS R$ 191.608,15 R$ 173.717,38 PIS Sobre folha de Pagamento R$ 23.823,69 R$ 21.613,67 PIS Sobre Faturamento R$ 8.356,57 R$ 4.668,10 COFINS Sobre Faturamento R$ 49.891,94 R$ 28.473,22 Contribuição Confederativa R$ 7.255,51 R$ 8.062,27 Contribuição Sindical R$ 745,16 R$ 975,39 Contribuições Sociais Retidas na Fonte R$ 130.122,96 R$ 125.539,60 Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF R$ 911.790,43 R$ 832.118,20 Contribuições Previdenciárias Retidas de Terceiros R$ 199.050,66 R$ 208, 342,10 Imposto Sobre Serviços – ISS Retido na Fonte R$ 315,01 R$ 7.860,49 Total de Tributos e Contribuições a Recolher R$ 2.226.711,76 R$ 2.049.726,20 15. Provisões Judiciais Segue quadro resumo de saldos: Provisões 2017 2016 Provisões de Contingências Cíveis R$ 20.000,00 R$ 10.561,00 Total de provisões para Longo Prazo R$ 20.000,00 R$ 10.561,00 Contingencias com Risco de Perda Provável Relatório de Sustentabilidade 2017 65
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