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Relatório de Sustentabilidade Medical 2017

Publicado em 25 de abril de 2018

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2017 % 2016 Banco Santander Brasil R$ 5.417.212,11 21,32 R$ 0,00 Banco Itaú R$ 2.785.067,99 10,96 R$ 88,22 Banco do Brasil R$ 0,00 0,00 R$ 2.196.559,67 Caixa Econômica Federal R$ 5.088.402,41 20,02 R$ 3.479.895,37 Banco Cooperativo Sicredi R$ 1.584.095,78 6,24 R$ 876.755,85 Total de Aplicações Financeiras Livres R$ 14.874.778,29 - R$ 6.553.299,11 Banco Santander Brasil R$ 0,00 0,00 R$ 9.891.761,16 Banco Itaú R$0,00 0,00 R$ 2.572.599,88 Banco do Brasil R$ 10.539.466,53 41,46 R$ 0,00 Total das Aplicações Financeiras Garantidoras R$ 10.539.466,53 100 R$ 12.464.361,04 Total de Aplicações R$ 25.414.244,82 100 R$ 19.017.660,15 As “Aplicações Financeiras Livres ” referem-se a aplicações em títulos de renda fixa, mantidos ate o vencimento, registrado ao custo de aquisição acrescido dos rendimentos líquidos auferidos, os quais estão registrados no resultado dos exercícios, conforme demonstrado. As “Aplicações Financeiras Gara ntidoras” tem a função de registrar os recursos aplicados em títulos e valores mobiliários privados, classificado s como de renda fixa, indicados pela Cooperativa para lastro de reservas e provi sões técnicas, e seguem os critérios de aceitação, registro, vi nculação, custódia, movimentação e diversificação estabelecidos pela RN nº 419/2016. Estes recursos podem , ou não , estarem aplicados em títulos vinculados a Agencia Nacional de Saúde S uplementar, de acordo com determinados limites percentuais, de aceitaçã o e diversificação de acordo coma sua natureza e risco inerentes, além do porte da Operadora . Em 31 de dezembro de 2017 , a Cooperativa detém a quantia de R$ 10.539.466,53 (dez milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) aplicada em títulos vinculados a Agencia Nacional de Saúde Suplementar junto ao Banco do Brasil S/A. 7. Créditos de Operações com Assistência a Saúde A composição dos “Créditos de Operações de Assistência a Saúde” esta representada pelas contas demonstradas a seguir: Créditos de Operações com Assistência a Saúde (+) Contraprestações Pecuniárias a Receber (-) Provisão para Perdas Sobre créditos – PPSC TOTAL Descrição 2017 2016 (a) (b) R$ 9.738.029,57 R$ 10.972.928,13 (R$ 1.234.898,56) R$ 9.738.029,57 R$ 11.765.969,27 R$ 12.464.607,05 (R$ 698.637,78) R$ 11.765.969,27 a) Refere-se a valores a receber de créditos com planos de saúde da Cooperativa; b) Refere-se a valores provisionados para créditos de liquidação duvidosa de acordo com o item 10.2.3 do Capítulo I do Anexo I da RN 418/2016. A composição da conta “Contraprestações Pecuniárias a Receber” e “Operadoras de Planos de Saúde” por idade de vencimentos são: Relatório de Sustentabilidade 2017 60

Descrição Contraprestações Pecuniárias 2017 2016 A VENCER Até 30 dias R$ 7.576.617,30 R$ 9.238.891,96 De 31 a 60 dias R$ 1.225.622,57 R$ 1.433.528,79 Subtotal R$ 8.802.239,87 R$ 10.672.420,75 VENCIDAS Até 30 dias R$ 836.055,68 R$ 975.033,83 De 31 a 60 dias R$ 95.003,53 R$ 82.564,36 De 61 a 90 dias R$ 23.796,10 R$ 34.475,08 De 91 a 120 dias R$ 20.086,51 R$ 14.828,71 Acima de 120 dias R$ 1.195.746,44 R$ 673.898,10 Subtotal R$ 2.170.688,26 R$ 1.780.800,08 TOTAL R$ 10.972.928,13 R$ 12.464.607,05 Créditos Operacionais de Prestação de Serviços de Assistência a Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora 2017 2016 Contas a Receber de Prestação de Serviços Médicos R$ 1.046.531,57 R$ 1.760.049,60 (-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa R$ 0,00 R$ 0,00 Total da Contraprestação Pecuniária R$ 1.046.531,57 R$ 1.760.049,60 A composição da conta “Créditos Operacionais de Prestação de Serviços de Assistência a Saúde”, por idade de vencimentos é: A VENCER Descrição Créditos Operacionais de Assist. a Saúde Não Relacionados com Planos de Saúde da Operadora 2017 2016 Até 30 dias R$ 1.046.531,57 R$ 1.760.049,60 De 31 a 60 dias R$ 0,00 R$ 0,00 Subtotal R$ 1.046.531,57 R$ 1.760.049,60 TOTAL R$ 1.046.531,57 R$ 1.760.049,60 9. Bens e Título a Receber No valor de R$ 2.544.831,65 (dois milhões quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e se ssenta e cinco centavos), compõe-se pelos valores do s estoques no total de R$ 1.766.529,20 (um milhão setecentos e sessenta e seis mil quinhentos e vinte e nove reais e vinte centavos); “Cheques a Receber de Terceiros” no total de R$ 26.583,98 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) e; “Outros Créditos a Receber” no valor total de R$ 751.718,47 (setecentos e cinquenta e um mil setecentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos). Os estoques constantes do Balanço P atrimonial se referem às atividades afins da Cooperativa. Estes estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição, que não supera o valor de mercado, cuja composição é a que segue: Relatório de Sustentabilidade 2017 61

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