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Relatório de Sustentabilidade Medical 2017

Publicado em 25 de abril de 2018

Balanço Patrimonial, 54

Balanço Patrimonial, 54 MEDICAL MEDICINA COOPERATIVA ASSISTENCIAL DE LIMEIRA CNPJ N°.01.370.425/0001-55 BALANÇO PATRIMONIAL - BP EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 e 2016 ATIVO 2.017 2.016 ATIVO CIRCULANTE 46.923.208,20 38.445.744,11 Disponível 1.289.238,83 676.574,54 Realizável 45.633.969,37 37.769.169,57 Aplicações Financeiras 25.414.244,82 19.017.660,15 Aplicações Garantidoras de Provisões Técnicas 10.539.466,53 12.464.361,04 Aplicações Livres 14.874.778,29 6.553.299,11 Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde 12.929.658,06 11.765.969,27 Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 12.923.009,76 11.754.583,05 Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 6.648,30 11.386,22 Créditos de Oper. Assist. à Saúde Não Relac. com Pl. de Saúde da Operadora 1.046.531,57 1.760.049,60 Créditos Tributários e Previdenciários 3.276.684,41 3.059.715,51 Bens e Títulos a Receber 2.544.831,65 1.879.056,58 Despesas Antecipadas 422.018,86 286.718,46 ATIVO NÃO CIRCULANTE 19.154.411,41 20.040.940,04 Realizável a Longo Prazo 1.973.329,92 2.096.683,59 Depósitos Judiciais e Fiscais 1.973.329,92 2.096.683,59 Investimentos - - Particip. Soc. Avaliadas pelo Método de Equiv. Patrimonial - - Outros Investimentos - - Imobilizado 17.164.634,57 17.921.872,94 Imóveis de Uso Próprio 11.413.779,02 12.046.487,41 Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 10.165.547,88 10.725.500,51 Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos 1.248.231,14 1.320.986,90 Imobilizado de Uso Próprio 2.969.557,74 3.249.402,72 Hospitalares / Odontológicos 2.816.678,52 2.851.047,65 Não Hospitalares / Odontológicos 152.879,22 398.355,07 Imobilizações em Curso 2.781.297,81 2.625.982,81 Intangível 16.446,92 22.383,51 TOTAL DO ATIVO 66.077.619,61 58.486.684,15 PASSIVO 2.017 2.016 PASSIVO CIRCULANTE 29.516.860,50 24.732.152,41 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 17.771.157,88 14.906.826,75 Provisões de Prêmios / Contraprestações 4.653.521,52 4.050.305,42 Provisão de Prêmio / Contraprestação Não Ganha - PPCNG 4.636.658,31 4.029.869,89 Provisão para Remissão 16.863,21 20.435,53 Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar para SUS 2.502.879,22 2.606.342,32 Prov.Eventos a Liquidar para Outros Prest. de Serviços Assistenciais 8.100.107,25 6.961.381,23 Provisão para Eventos / Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA) 2.514.649,89 1.288.797,78 Débitos de Operações de Assistência à Saúde 2.174.379,42 1.647.398,32 Receita Antecipada de Contraprestações / Prêmios 1.974.929,82 1.490.768,23 Comercialização sobre Operações - Operadoras de Planos de Assistência à Saúde 199.449,60 156.630,09 Tributos e Encargos Sociais a Recolher 2.226.711,76 2.049.726,20 Empréstimos e Financiamentos a Pagar - - Débitos Diversos 7.344.611,44 6.128.201,14 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 36.910,02 37.574,37 Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 16.910,02 27.013,37 Provisão para Remissão 16.910,02 27.013,37 Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar para o SUS - Provisões 20.000,00 10.561,00 Provisões para Ações Judiciais 20.000,00 10.561,00 Empréstimos e Financiamentos a Pagar - PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL 36.523.849,09 33.716.957,37 Capital Social / Patrimônio Social 26.941.565,78 26.628.174,45 Reservas 6.774.004,98 6.857.536,78 Reservas de Lucros / Sobras / Retenção de Superávits 6.774.004,98 6.857.536,78 Lucros / Prejuízos - Superávits / Déficits Acumulados ou Resultado 2.808.278,33 231.246,14 TOTAL DO PASSIVO 66.077.619,61 58.486.684,15 Relatório de Sustentabilidade 2017 54

Demonstrativo de Resultado do Exercício, 55 DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS E PERDAS Ato Cooperativo Ingressos Dispêndios 2017 2016 Ato Cooperativo Totais Ingressos Dispêndios Ato Não Cooperativo Receitas Despesas Ato Não Cooperativo Receitas Despesas Contraprestações Efetivas de Plano de Assistência à Saúde 123.289.913,17 23.052.126,29 146.342.039,46 115.648.875,02 15.063.205,99 130.712.081,01 Receitas com Operações de Assistência à Saúde 123.289.913,17 24.149.343,56 147.439.256,73 115.648.875,02 16.093.797,65 131.742.672,67 Contraprestações Líquidas 123.286.925,97 24.148.758,44 147.435.684,41 115.634.876,21 16.091.849,56 131.726.725,77 Variação das Provisões Técnicas de Operações de Assistência à Saúde 2.987,20 585,12 3.572,32 13.998,81 1.948,09 15.946,90 (-) Tributos Diretos Oper. com Planos Assistência à Saúde da Operadora - (1.097.217,27) (1.097.217,27) - (1.030.591,66) (1.030.591,66) Eventos Indenizáveis Líquidos 105.861.818,39 20.735.625,14 126.597.443,53 101.111.752,05 14.070.799,02 115.182.551,07 Eventos Conhecidos ou Avisados 104.836.750,82 20.534.840,60 125.371.591,42 100.519.606,68 13.988.395,56 114.508.002,24 Variação da Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados 1.025.067,57 200.784,54 1.225.852,11 592.145,37 82.403,46 674.548,83 RESULTADO DAS OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 17.428.094,78 2.316.501,15 19.744.595,93 14.537.122,97 992.406,97 15.529.529,94 Outras Receitas Operacionais de Planos de Assistência à Saúde 1.489,17 291,69 1.780,86 - Receitas de Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Operadora 10.670.374,70 2.090.053,75 12.760.428,45 11.839.588,46 1.647.607,39 13.487.195,85 Receitas com Operações de Assistência Médico-Hospitalar 10.268.568,82 2.011.350,24 12.279.919,06 11.444.986,27 1.592.694,21 13.037.680,48 Outras Receitas Operacionais 401.805,88 78.703,51 480.509,39 394.602,19 54.913,18 449.515,37 (-) Tributos Diretos de Outras Atividades de Assistência à Saúde - 75.915,79 75.915,79 - Outras Despesas Operacionais com Plano de Assistência à Saúde 1.956.361,09 383.201,14 2.339.562,23 1.753.371,90 244.089,82 1.997.461,72 Outras Despesas de Operações de Planos de Assistência à Saúde 678.478,82 132.896,66 811.375,48 778.802,92 108.418,45 887.221,37 Provisão para Perdas Sobre Créditos 1.277.882,27 250.304,48 1.528.186,75 974.568,98 135.671,37 1.110.240,35 Outras Despesas Oper. Assist. à Saúde Não Relac. c/Planos Saúde da Ops 9.367.011,85 1.834.758,27 11.201.770,12 9.970.372,19 1.387.396,57 11.357.768,76 RESULTADO BRUTO 16.776.585,71 2.112.971,39 18.889.557,10 14.652.967,34 1.008.527,97 15.661.495,31 Despesas de Comercialização 536.813,67 105.148,08 641.961,75 785.091,10 109.253,96 894.345,06 Despesas Administrativas 14.997.256,62 2.937.579,35 17.934.835,97 14.938.150,64 2.078.805,99 17.016.956,63 Resultado Financeiro Líquido 2.071.721,62 405.797,33 2.477.518,95 2.330.138,20 324.264,05 2.654.402,25 Receitas Financeiras 2.495.191,43 488.744,24 2.983.935,67 2.814.369,17 391.650,05 3.206.019,22 Despesas Financeiras 423.469,81 82.946,91 506.416,72 484.230,97 67.386,00 551.616,97 Resultado Patrimonial 15.051,75 2.948,25 18.000,00 15.801,10 2.198,90 18.000,00 Receitas Patrimoniais 15.051,75 2.948,25 18.000,00 15.801,10 2.198,90 18.000,00 Despesas Patrimoniais - RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES 3.329.288,79 (521.010,46) 2.808.278,33 1.275.664,90 (853.069,03) 422.595,87 Imposto de Renda - - Contribuição Social - - Impostos Diferidos - - Fundo de Assist.Tec.Educacional e Social 166.464,44 166.464,44 63.783,24 - 63.783,24 Fundo de Reserva Legal 332.928,88 332.928,88 127.566,49 - 127.566,49 Participações sobre o Lucro - - RESULTADO LÍQUIDO 2.829.895,47 (521.010,46) 2.308.885,01 1.084.315,17 (853.069,03) 231.246,14 Totais Relatório de Sustentabilidade 2017 55

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