Relatório de Sustentabilidade Medical 2017

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO 2017 2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado Líquido do Período R$ 2.808.278,33 R$ 422.595,87
Ajustes p/Conciliação do Resultado Líquido c/ Geração de Caixa das Ativ. Operacionais R$ 4.655.382,23 R$ 3.813.178,49
Depreciações R$ 2.009.074,64 R$ 2.135.739,19
Provisões de Eventos a Liquidar - SUS (R$ 103.463,10) (R$ 216.667,53)
Provisão para Eventos Ocorridos e não Avisados – Peona R$ 1.225.852,11 R$ 674.548,83
Provisão para Remissão (R$ 13.675,67) (R$ 18.386,71)
Provisão para Ações Judiciais R$ 9.439,00 R$ 10.561,00
Juros Provisionados - R$ 117.143,36
PPSC - Provisão para Perdas Sobre Créditos R$ 1.528.155,25 R$ 1.110.240,35
Resultado Líquido Ajustado R$ 7.463.660,56 R$ 4.235.774,36
Aumento/Diminuição em Ativos Operacionais (R$6.077.972,89) (R$ 5.405.442,65)
Aplicações Financeiras (R$ 6.396.584,67) (R$ 378.491,04)
Crédito de Operações c/Planos Assistência à Saúde R$ 499.784,45 (R$ 2.813.498,08)
Crédito de Operações c/Planos Assistência à Saúde Ñ Relac.c/Plano da Operadora R$ 713.518,03 (R$ 533.639,88)
Créditos Tributários e Previdenciários (R$ 216.968,90) (R$ 699.524,54)
Bens e Títulos a Receber (R$ 665.775,07) R$ 101.202,54
Despesas Antecipadas (R$ 135.300,40) R$ 15.442,03
Depósitos Judiciais e Fiscais R$ 123.353,67 (R$ 1.096.933,68)
Outros Créditos a Receber a longo Prazo - -
Aumento/Diminuição em Passivos Operacionais R$ 171.395,17 R$ 2.652.959,23
Provisões Eventos a Liquidar p/ Outros Prest. Serviços Assistenciais R$ 1.143.188,52 R$ 1.385.093,78
Provisão de Prêmio/Contraprestação Não Ganha (R$ 2.589.302,57) R$ 4.029.869,89
Receitas Antecipadas de Contraprestações R$ 484.161,59 (R$ 3.140.722,61)
Débitos c/Oper. de Assistência a Saúde Ñ Relac. c/Plano da Operadora - -
Comercialização Sobre Operações - -
Operadoras de Planos de Assistência à Saúde R$ 42.819,51 R$ 52.530,96
Outros Débitos de Operações Planos de Assistência a Saúde - -
Tributos e Contribuições a Recolher R$ 176.985,56 R$ 206.429,49
Débitos Diversos R$ 1.216.410,30 R$ 468.490,27
Utilização de Fundo de Reservas – FATES (R$ 302.867,74) (R$ 348.732,55)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais (R$ 5.906.577,72) (R$ 2.752.483,42)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisições Ativo Imobilizado (R$ 1.245.899,68) (R$ 2.111.777,18)
Baixa do Ativo Imobilizado - -
Aquisições de Intangível - -
Aquisições de Investimentos - -
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (R$ 1.245.899,68) (R$ 2.111.777,18)
Aumento de Capital por Subscrição - -
Adiantamento para Futuro aumento de Capital R$ 139.520,34 R$ 176.540,46
Distribuição de Sobras - -
Capital a Restituir (R$ 57.375,15) (R$ 177.118,37)
Fundo de Reservas Constituídos R$ 219.335,94 R$ 290.233,23
Empréstimos e Financiamentos a Pagar - -
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento R$ 301.481,13 R$ 289.655,32
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA R$ 612.664,29 (R$ 338.830,92)
Caixa - Saldo Inicial R$ 676.574,54 R$ 1.015.405,46
Caixa - Saldo Final R$ 1.289.238,83 R$ 676.574,54
VARIAÇÃO LIQUIDA DO CAIXA R$ 612.664,29 (R$ 338.830,92)
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