Relatório de Sustentabilidade Medical 2017

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2017 % 2016
Banco Santander Brasil R$ 5.417.212,11 21,32 R$ 0,00
Banco Itaú R$ 2.785.067,99 10,96 R$ 88,22
Banco do Brasil R$ 0,00 0,00 R$ 2.196.559,67
Caixa Econômica Federal R$ 5.088.402,41 20,02 R$ 3.479.895,37
Banco Cooperativo Sicredi R$ 1.584.095,78 6,24 R$ 876.755,85
Total de Aplicações Financeiras Livres R$ 14.874.778,29 - R$ 6.553.299,11
Banco Santander Brasil R$ 0,00 0,00 R$ 9.891.761,16
Banco Itaú R$0,00 0,00 R$ 2.572.599,88
Banco do Brasil R$ 10.539.466,53 41,46 R$ 0,00
Total das Aplicações Financeiras Garantidoras R$ 10.539.466,53 100 R$ 12.464.361,04
Total de Aplicações R$ 25.414.244,82 100 R$ 19.017.660,15
As “Aplicações Financeiras Livres ” referem-se a aplicações em títulos de renda fixa, mantidos ate o vencimento, registrado ao custo de aquisição acrescido dos
rendimentos líquidos auferidos, os quais estão registrados no resultado dos exercícios, conforme demonstrado.
As “Aplicações Financeiras Gara ntidoras” tem a função de registrar os recursos aplicados em títulos e valores mobiliários privados, classificado s como de renda fixa,
indicados pela Cooperativa para lastro de reservas e provi sões técnicas, e seguem os critérios de aceitação, registro, vi nculação, custódia, movimentação e diversificação
estabelecidos pela RN nº 419/2016. Estes recursos podem , ou não , estarem aplicados em títulos vinculados a Agencia Nacional de Saúde S uplementar, de acordo com
determinados limites percentuais, de aceitaçã o e diversificação de acordo coma sua natureza e risco inerentes, além do porte da Operadora . Em 31 de dezembro de 2017 , a
Cooperativa detém a quantia de R$ 10.539.466,53 (dez milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) aplicada em títulos
vinculados a Agencia Nacional de Saúde Suplementar junto ao Banco do Brasil S/A.
7. Créditos de Operações com Assistência a Saúde
A composição dos “Créditos de Operações de Assistência a Saúde” esta representada pelas contas demonstradas a seguir:
Créditos de Operações com Assistência a Saúde
(+) Contraprestações Pecuniárias a Receber
(-) Provisão para Perdas Sobre créditos – PPSC
TOTAL
Descrição 2017 2016
(a)
(b)
R$ 9.738.029,57
R$ 10.972.928,13
(R$ 1.234.898,56)
R$ 9.738.029,57
R$ 11.765.969,27
R$ 12.464.607,05
(R$ 698.637,78)
R$ 11.765.969,27
a) Refere-se a valores a receber de créditos com planos de saúde da Cooperativa;
b) Refere-se a valores provisionados para créditos de liquidação duvidosa de acordo com o item 10.2.3 do Capítulo I do Anexo I da RN 418/2016.
A composição da conta “Contraprestações Pecuniárias a Receber” e “Operadoras de Planos de Saúde” por idade de vencimentos são:
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