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Relatório de Sustentabilidade Medical 2017

Publicado em 25 de abril de 2018

Descrição

Descrição 2017 2016 Medicamentos R$ 535.323,70 R$ 485.826,43 Gênero Alimentício R$ 24.895,06 R$ 26.631,22 Manutenção, Utensílios e Reparos R$ 9.061,36 R$ 9.587,65 Material Descartável, Limpeza e Higiene R$ 45.897,72 R$ 44.088,03 Material de escritório, Impressos e Expediente R$ 102.495,33 R$ 96.577,57 Órtese e Prótese R$ 127.899,20 R$ 117.467,58 Material Hospitalar R$ 518.076,31 R$ 346.463,53 Utensílios Hospitalares R$ 40.714,13 R$ 76.221,10 Material de Segurança do Trabalho R$ 9.005,75 R$ 8.204,02 Dietas Enterais R$ 16.709,86 R$ 17.016,52 Propaganda e Marketing R$ 17.202,29 R$17.170,10 Uniformes R$ 202.804,04 R$ 99.206,38 Estoque Consignado R$ 116.444.45 R$ 113.941,10 Total R$ 1.766.529,20 R$ 1.458.401,23 10. Ativo Realizável a Longo Prazo Este representado por valores de depósitos judiciais fiscais e trabalhistas conforme segue: Descrição 2017 2016 Depósitos Judicias – Eventos SUS R$ 979.763,74 R$ 979.763,74 Depósitos Judiciais– Tributários R$ 745.160,81 R$ 868.711,29 Depósitos Judiciais – Cíveis R$ 245.578,24 R$ 245.381,43 Depósitos Judiciais – Trabalhistas R$ 2.827,13 R$ 2.827,13 Total R$ 1.973.329,92 R$ 2.096.683,59 11. Imobilizado a) Quadro resumo: Relatório de Sustentabilidade 2017 62

Contas Contábeis Taxa de Deprec. Média % Custo Corrigido Depreciação Acumulada Valor Contábil Liquido Imóveis 4 R$ 17.690.678,89 R$ 6.276.899,87 R$ 11.413.779,02 Instalações 10 R$ 198.407,18 R$ 190.845,41 R$ 7.561,77 Maquinas e Equipamentos 10 R$ 147.878,90 R$ 147.878,90 R$0,00 Informática 20 R$ 2.177.547,29 R$ 2.038.939,11 R$ 138.608,18 Moveis e Utensílios 10 R$ 10.956.049,13 R$ 8.360.814,43 R$ 2.595.234,70 Veículos 20 R$ 448.106,90 R$ 219.953,81 R$ 228.153,09 Imobilizações em Curso R$ 2.781.297,81 - R$2.781.297,81 Total Imobilizado R$ 34.399.966,10 R$17.235.331,53 R$ 17.164.634,57 Intangível 20 R$ 156.571,34 R$ 140.124,72 R$ 16.446,92 Total do Intangível R$ 156.571,34 R$ 140.124,72 R$ 16.446,92 As contas foram avaliadas pelo método de custo de aquisição. No exercício de 2017, a Cooperativa aplicou recursos ao imobilizado no montante de R$ 1.245.899,68 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), assim distribuídos: Informática R$ 31.506,27 Softwares R$ 22.421,76 Moveis e Utensílios R$ 899.184,83 Imobilizações em Curso R$ 155.315,00 Veículos R$ 137.471,82 12. Provisões Técnicas Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde Provisões Técnicas de Op. De Assistência à Saúde 2017 2016 Provisão de Premio/Contraprestação Não Ganha – PPCNG R$ 1.445.029,82 R$ 4.029.869,89 Provisão para Remissão R$ 16.863,21 R$ 20.435,53 Provisão de Eventos a Liquidar SUS R$ 2.502.879,22 R$ 2.606.342,32 Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prestadores R$ 8.100.107,25 R$ 6.961.381,23 Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) R$ 2.514.649,89 R$1.288.797,78 Total das Provisões Técnicas - Passivo Circulante R$ 14.579.529,39 R$ 14.906.826,75 Provisão para Remissão R$ 16.910,02 R$ 27.013,37 Provisão de Eventos a Liquidar R$ 0,00 R$ 0,00 Total das Provisões Técnicas – Passivo Não Circulante R$ 16.910,02 R$ 27.013,37 Total das Provisões Técnicas R$ 14.596.439,41 R$ 14.933.840,12 Relatório de Sustentabilidade 2017 63

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