Relatório de Sustentabilidade Medical 2017

Contas Contábeis
Taxa de
Deprec.
Média %
Custo Corrigido
Depreciação Acumulada
Valor Contábil Liquido
Imóveis 4 R$ 17.690.678,89 R$ 6.276.899,87 R$ 11.413.779,02
Instalações 10 R$ 198.407,18 R$ 190.845,41 R$ 7.561,77
Maquinas e Equipamentos 10 R$ 147.878,90 R$ 147.878,90 R$0,00
Informática 20 R$ 2.177.547,29 R$ 2.038.939,11 R$ 138.608,18
Moveis e Utensílios 10 R$ 10.956.049,13 R$ 8.360.814,43 R$ 2.595.234,70
Veículos 20 R$ 448.106,90 R$ 219.953,81 R$ 228.153,09
Imobilizações em Curso R$ 2.781.297,81 - R$2.781.297,81
Total Imobilizado R$ 34.399.966,10 R$17.235.331,53 R$ 17.164.634,57
Intangível 20 R$ 156.571,34 R$ 140.124,72 R$ 16.446,92
Total do Intangível R$ 156.571,34 R$ 140.124,72 R$ 16.446,92
As contas foram avaliadas pelo método de custo de aquisição.
No exercício de 2017, a Cooperativa aplicou recursos ao imobilizado no montante de R$ 1.245.899,68 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa
e nove reais e sessenta e oito centavos), assim distribuídos:
Informática R$ 31.506,27
Softwares R$ 22.421,76
Moveis e Utensílios R$ 899.184,83
Imobilizações em Curso R$ 155.315,00
Veículos R$ 137.471,82
12. Provisões Técnicas
Provisões Técnicas de Operações de Assistência a Saúde
Provisões Técnicas de Op. De Assistência à Saúde 2017 2016
Provisão de Premio/Contraprestação Não Ganha – PPCNG R$ 1.445.029,82 R$ 4.029.869,89
Provisão para Remissão R$ 16.863,21 R$ 20.435,53
Provisão de Eventos a Liquidar SUS R$ 2.502.879,22 R$ 2.606.342,32
Provisão de Eventos a Liquidar Outros Prestadores R$ 8.100.107,25 R$ 6.961.381,23
Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) R$ 2.514.649,89 R$1.288.797,78
Total das Provisões Técnicas - Passivo Circulante R$ 14.579.529,39 R$ 14.906.826,75
Provisão para Remissão R$ 16.910,02 R$ 27.013,37
Provisão de Eventos a Liquidar R$ 0,00 R$ 0,00
Total das Provisões Técnicas – Passivo Não Circulante R$ 16.910,02 R$ 27.013,37
Total das Provisões Técnicas R$ 14.596.439,41 R$ 14.933.840,12
Relatório de Sustentabilidade 2017 63