à rsredovisning 2002 - Akademiska Hus

NOT 17FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAGNOT 22KORTFRISTIGA PLACERINGARModerbolaget2002 2001Fordringar vid årets ingång 20 324 016 18 434 016Tillkommande fordringar 645 000 1 890 000Fordringar vid årets utgång 20 969 016 20 324 016NOT 18ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDE-PAPPERSINNEHAVKoncernenModerbolaget2002 2001 2002 2001Tillgångar vid årets ingång 50 50 — —Tillgångar vid åretsutgång 50 50 — —NOT 19UPPSKJUTEN SKATTEFORDRANUppskjuten UppskjutenKoncernen skattefordran skatteskuld Netto2002-12-31Byggnader och mark 171 557 — 171 557Pensionsavsättningar 223 — 223Netto uppskjutenskattefordran 171 780 — 171 7802001-12-31Byggnader och mark 139 251 — 139 251Pensionsavsättningar 726 — 726Netto uppskjutenskattefordran 139 977 — 139 977NOT 20ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGARKoncernenModerbolaget2002 2001 2002 2001Fordringar vidårets ingång 1 051 3 239 554 1 210Reglerade fordringar –677 –2 188 –180 –656Fordringar vidårets utgång 374 1 051 374 554NOT 21FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCHUPPLUPNA INTÄKTERI redovisade belopp för koncernen och moderbolaget ingår 308,2Mkr (305,3) avseende periodiserade förluster på stängda FRAkontrakt,stängda ränteterminer och optioner, vilka fördelas över deunderliggande instrumentens löptider. Beloppet per 2002-12-31skall periodiseras över åren 2003 till 2012, varav 255,5 Mkr underåren 2003 till 2007.Avser deposition i bank, 937,8 Mkr (1 125,0) och placering i räntebärandevärdepapper 0,0 Mkr (398,6).NOT 23KoncernenEGET KAPITALBundnaFrittAktiekapital reserver eget kapitalBelopp vid årets ingång 2 135 000 3 340 559 1 548 045Utdelning –270 000Förskjutning mellanbundet och fritt kapital 253 834 –253 834Årets resultat 494 954Belopp vid årets utgång 2 135 000 3 594 393 1 519 165ModerbolagetFrittAktiekapital Överkursfond eget kapitalBelopp vid årets ingång 2 135 000 2 134 950 999 503VinstdispositionUtdelning –270 000Lämnat koncernbidrag –4 699Skatteeffekt avkoncernbidrag 1 316Årets resultat 576 416Belopp vid årets utgång 2 135 000 2 134 950 1 302 536Aktiekapitalet är fördelat på 2 135 000 aktier med ett nominelltvärde av 1 000 kronor och med en (1) röst per aktie.NOT 24PeriodiseringsfonderOBESKATTADE RESERVERModerbolaget2002 2001Avsatt vid 1998 års taxering 30 896 30 896Avsatt vid 1999 års taxering 36 118 36 118Avsatt vid 2000 års taxering 27 166 27 166Avsatt vid 2001 års taxering 42 317 42 317Avsatt vid 2002 års taxering 46 497 46 497Avsatt vid 2003 års taxering 49 834 —Summa 232 828 182 994NOT 25AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONEROCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSERKoncernenModerbolaget2002 2001 2002 2001FPG/PRI-Pensioner 61 490 51 155 1 705 1 594Övriga pensioner 96 820 97 673 72 767 74 231Summa 158 310 148 828 74 472 75 825