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3. 財 務 風 險 資 訊
本 公 司 從 事 之 金 融 商 品 交 易 主 要 為 開 放 型 基 金 、 附 買 回 債 券 及 遠 匯 合 約 , 本 公 司 認 為
除 遠 匯 交 易 外 其 市 場 風 險 、 信 用 風 險 及 流 動 風 險 均 不 大 , 遠 匯 交 易 之 財 務 風 險 資 訊 如 下 :
(1) 市 場 風 險
本 公 司 從 事 之 衍 生 性 金 融 商 品 交 易 係 以 避 險 為 目 的 , 匯 率 變 動 產 生 之 損 益 部 份 大 致
會 與 被 避 險 項 目 之 損 益 抵 銷 。
(2) 信 用 風 險
本 公 司 從 事 衍 生 性 金 融 商 品 之 交 易 對 象 均 為 信 用 良 好 之 銀 行 , 不 致 產 生 重 大 信 用 風
險 。
(3) 流 動 性 風 險
本 公 司 之 資 本 及 營 運 資 金 足 以 支 應 履 行 所 有 合 約 義 務 , 故 未 有 因 無 法 籌 措 資 金 以 履
行 合 約 義 務 之 流 動 性 風 險 。
( 三 ) 本 公 司 具 重 大 影 響 之 外 幣 金 融 資 產 及 負 債 資 訊 如 下 :
單 位 : 外 幣 元
一 ○ ○ 年 底 九 十 九 年 底
外 幣 匯 率 外 幣 匯 率
金 融 資 產
貨 幣 性 項 目
美 元 22,948,502.62 30.275 17,855,182.38 29.07
港 幣 538,678.57 3.897 725,702.67 3.8455
歐 元 24,900.00 38.980 -- --
採 權 益 法 之 長 期 投 資
美 元 11,202,194.88 30.275 9,346,113.90 29.12
歐 元 2,063,305 39.18 1,991,856.00 39.16
澳 幣 32,638 30.735 -- --
新 幣 29,954 23.31 -- --
金 融 負 債
貨 幣 性 項 目
美 元 7,292,290.33 30.275 6,065,474.80 29.17
港 幣 19,738,112.73 3.897 52,713,978.24 3.799
人 民 幣 48,270.50 4.807 -- --
歐 元 3,000.00 39.180 -- --
澳 幣 537.69 30.735 -- --
印 尼 幣 1,320,000.00 0.0033335 -- --
印 度 盧 比 11,337.82 0.57498 -- --
韓 元 386,100.00 0.2631 -- --
星 幣 1,790.32 23.310 -- --
菲 幣 10,101.24 6.957 -- --
紐 幣 208.70 23.400 -- --
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