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四 、 現 金 及 約 當 現 金<br />
( 一 ) 明 細 如 下 :<br />
項 目 一 ○ ○ 年 底 九 十 九 年 底<br />
庫 存 現 金 $ 125,484 $ 513<br />
活 期 存 款 712,564 645,022<br />
支 票 存 款 11,665 2,672<br />
定 期 存 款 50,000 80,000<br />
合 計 $ 899,713 $ 728,207<br />
( 二 ) 上 開 現 金 及 約 當 現 金 均 未 提 供 質 押 或 擔 保 之 情 事 。<br />
五 、 交 易 目 的 金 融 資 產 及 負 債<br />
( 一 ) 明 細 如 下 :<br />
項 目 一 ○ ○ 年 底 九 十 九 年 底<br />
交 易 目 的 金 融 資 產<br />
受 益 憑 證 $ 17,009 $ 39,130<br />
股 票 1,667 107,407<br />
加 ( 減 ): 交 易 目 的 金 融 資 產 評 價 調 整 (313) (1,871)<br />
小 計 18,363 144,666<br />
預 售 遠 匯 金 融 資 產 評 價 利 益 -- 5,389<br />
合 計 $ 18,363 $ 150,055<br />
交 易 目 的 金 融 負 債 ( 附 註 十 四 )<br />
遠 期 外 匯 合 約 $ 79 $ --<br />
第 二 次 轉 換 公 司 債 - 賣 回 權 -- --<br />
第 三 次 轉 換 公 司 債 - 賣 回 權 、 轉 換 權 及<br />
-- --<br />
轉 換 價 格 重 設 權<br />
第 四 次 轉 換 公 司 債 - 賣 回 權 及 贖 回 權 8,489 2,433<br />
第 五 次 轉 換 公 司 債 - 賣 回 權 及 贖 回 權 -- --<br />
合 計 $ 8,568 $ 2,433<br />
( 二 ) 上 開 預 售 遠 匯 金 融 資 產 之 交 易 條 件 如 下 :<br />
幣 別 到 期 期 間 合 約 金 額 ( 仟 元 )<br />
一 ○○ 年 底<br />
遠 期 外 匯 新 台 幣 兌 美 元 101.01.04 TWD 15,081 / USD 500<br />
新 台 幣 兌 美 元 101.01.10 TWD 15,093 / USD 500<br />
新 台 幣 兌 美 元 101.01.18 TWD 15,101 / USD 500<br />
新 台 幣 兌 美 元 101.01.31 TWD 15,204 / USD 500<br />
新 台 幣 兌 美 元 101.02.02 TWD 15,157 / USD 500<br />
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