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承 上 頁<br />
投 資 活 動 之 現 金 流 量<br />
交 易 目 的 之 金 融 資 產 增 加 (27,406) (295,396)<br />
處 分 交 易 目 的 金 融 資 產 價 款 120,842 169,171<br />
處 分 長 期 股 權 投 資 價 款 - 169,866<br />
購 置 固 定 資 產 (167,737) (46,113)<br />
出 售 固 定 資 產 價 款 859 1,252<br />
存 出 保 證 金 ( 增 加 ) 減 少 (8,162) 983<br />
遞 延 費 用 增 加 (24,750) (12,503)<br />
受 限 制 資 產 - 流 動 減 少 ( 增 加 ) 681 (588)<br />
受 限 制 資 產 - 非 流 動 增 加 (64,635) (3,601)<br />
投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 (170,308) (16,929)<br />
融 資 活 動 之 現 金 流 量<br />
短 期 借 款 ( 增 加 ) 減 少 18,000 (58,000)<br />
長 期 借 款 減 少 - (64,162)<br />
發 行 可 轉 換 公 司 債 270,000 200,000<br />
現 金 增 資 150,883 -<br />
買 回 可 轉 換 公 司 債 - (4,600)<br />
存 入 保 證 金 增 加 645 440<br />
少 數 股 權 增 加 ( 減 少 ) 168,709 (7,869)<br />
支 付 現 金 股 利 (21,219) (12,639)<br />
員 工 認 股 權 行 使 發 行 新 股 (8,278) 3,145<br />
融 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 578,740 56,315<br />
匯 率 換 算 影 響 數 23,011 (25,402)<br />
合 併 個 體 變 動 淨 影 響 數 135,389 -<br />
本 期 現 金 及 約 當 現 金 增 加 ( 減 少 ) 數 171,506 (48,159)<br />
期 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 728,207 776,366<br />
期 末 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $ 899,713 $<br />
728,207<br />
現 金 流 量 資 訊 之 補 充 揭 露<br />
本 期 支 付 利 息 $ 14,533 $<br />
507<br />
減 : 資 本 化 利 息 - -<br />
不 含 資 本 化 利 息 之 本 期 支 付 利 息 $ 14,533 $<br />
507<br />
本 期 支 付 所 得 稅 $ - $<br />
13,405<br />
不 影 響 現 金 流 量 之 投 資 及 融 資 活 動<br />
一 年 內 到 期 之 長 期 借 款 $ - $<br />
-<br />
轉 換 公 司 債 轉 換 成 股 本 及 資 本 公 積 $ 13,800 $<br />
13,800<br />
( 後 附 財 務 報 表 附 註 係 本 合 併 財 務 報 表 之 一 部 份 )<br />
董 事 長 : 任 冠 生 經 理 人 : 邱 裕 昌 會 計 主 管 : 李 翰 紳<br />
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