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訊 舟 科 技 股 份 有 限 公 司
資 產 負 債 表
民 國 一 OO 年 及 九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日
單 位 : 新 台 幣 仟 元
一 OO 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日
一 OO 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日
代 碼 資 產 金 額 % 金 額 % 代 碼 負 債 及 股 東 權 益 金 額 % 金 額 %
流 動 資 產
流 動 負 債
1100 現 金 及 約 當 現 金 ( 附 註 二 及 四 ) $ 657,942 24.46% $ 617,966 26.21% 2181 交 易 目 的 金 融 負 債 ( 附 註 二 、 五 及 十 三 ) $ 8,568 0.32% $ 2,433 0.10%
1310 交 易 目 的 金 融 資 產 ( 附 註 二 及 五 ) 11,341 0.42% 113,140 4.80% 2120 應 付 票 據 12,598 0.47% 3,930 0.17%
1120 應 收 票 據 淨 額 ( 附 註 二 及 六 ) 22,863 0.85% 27,289 1.16% 2140 應 付 帳 款 - 非 關 係 人 354,019 13.16% 236,568 10.03%
1140 應 收 帳 款 - 非 關 係 人 淨 額 ( 附 註 二 及 六 ) 543,798 20.22% 434,738 18.44% 2150 應 付 帳 款 - 關 係 人 ( 附 註 廿 一 ) 71,108 2.64% 204,764 8.69%
1150 應 收 帳 款 - 關 係 人 ( 附 註 二 、 六 及 廿 一 ) 124,356 4.62% 93,226 3.95% 2160 應 付 所 得 稅 ( 附 註 二 及 十 八 ) 10,010 0.37% 11,552 0.49%
1160 其 他 應 收 款 2,409 0.09% 859 0.04% 2170 應 付 費 用 ( 附 註 廿 一 ) 81,189 3.02% 73,510 3.12%
1180 其 他 應 收 款 - 關 係 人 ( 附 註 廿 一 ) 2,943 0.11% 8,493 0.36% 2210 其 他 應 付 款 1,468 0.05% 2,540 0.11%
1210 存 貨 淨 額 ( 附 註 二 及 七 ) 347,672 12.93% 321,044 13.62% 2220 金 融 負 債 - 一 年 內 得 賣 回 之 - - - -
1260 預 付 款 項 2,158 0.08% 12,970 0.55% 可 轉 換 應 付 公 司 債 ( 附 註 二 及 十 三 )
1286 遞 延 所 得 稅 資 產 - 流 動 ( 附 註 二 及 十 八 ) - - 5,893 0.25% 2260 預 收 款 項 ( 附 註 廿 一 ) 12,928 0.48% 7,087 0.30%
1298 其 他 流 動 資 產 17,891 0.67% 14,919 0.63% 2286 遞 延 所 得 稅 負 債 - 流 動 ( 附 註 二 及 十 八 ) 2,273 0.08% - -
11XX 流 動 資 產 合 計 1,733,373 64.45% 1,650,537 70.01% 2280 其 他 流 動 負 債 ( 附 註 二 及 十 二 ) 32,228 1.20% 37,797 1.59%
21XX 流 動 負 債 合 計 586,389 21.79% 580,181 24.60%
基 金 及 長 期 投 資
長 期 負 債
1421 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 751,590 27.94% 574,870 24.38% 2410 應 付 公 司 債 ( 附 註 二 及 十 三 ) 409,237 15.21% 170,825 7.25%
( 附 註 二 及 八 ) 24XX 長 期 負 債 合 計 409,237 15.21% 170,825 7.25%
1480 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 - 非 流 動 - - - - 其 他 負 債
( 附 註 二 及 九 ) 2810 應 計 退 休 金 負 債 ( 附 註 二 及 十 七 ) 23,145 0.86% 19,448 0.82%
14XX 基 金 及 長 期 投 資 合 計 751,590 27.94% 574,870 24.38% 2820 存 入 保 證 金 700 0.04% 700 0.03%
2881 遞 延 貸 項 - 聯 屬 公 司 間 利 益 ( 附 註 二 及 廿 一 ) 98 - 229 0.01%
固 定 資 產 ( 附 註 二 及 十 ) 28XX 其 他 負 債 合 計 23,943 0.90% 20,377 0.86%
1531 機 器 設 備 3,658 0.14% 3,658 0.16% 2XXX 負 債 合 計 1,019,569 37.90% 771,383 32.71%
1551 運 輸 設 備 12,868 0.48% 12,368 0.52%
1561 生 財 器 具 - - 360 0.02% 股 東 權 益
1681 什 項 設 備 129,453 4.81% 105,934 4.49% 股 本
1631 租 賃 改 良 16,981 0.63% 16,981 0.72% 3110 普 通 股 ( 附 註 十 四 ) 1,478,217 54.96% 1,332,671 56.53%
成 本 合 計 162,960 6.06% 139,301 5.91% 3140 預 收 股 本 - - - -
15X9 減 : 累 計 折 舊 (98,876) -3.68% (80,103) -3.40% 31XX 股 本 合 計 1,478,217 54.96% 1,332,671 56.53%
1672 預 付 設 備 款 3,557 0.13% - - 資 本 公 積
15XX 固 定 資 產 淨 額 67,641 2.51% 59,198 2.51% 3211 普 通 股 股 票 溢 價 162,768 6.05% 146,301 6.21%
3213 轉 換 公 司 債 轉 換 權 ( 附 註 二 及 十 三 ) 68,015 2.53% 29,990 1.27%
無 形 資 產 3220 庫 藏 股 票 交 易 ( 附 註 二 及 十 三 ) - - 147 0.01%
1770 遞 延 退 休 金 成 本 ( 附 註 二 及 十 七 ) - - - - 3260 長 期 投 資 ( 附 註 二 及 八 ) 2,595 0.10% - -
3271 員 工 認 股 權 ( 附 註 二 及 十 四 ) 10,168 0.38% 7,382 0.31%
其 他 資 產 32XX 資 本 公 積 合 計 243,546 9.06% 183,820 7.80%
1800 出 租 資 產 淨 額 ( 附 註 二 及 十 一 ) 40,721 1.51% 41,297 1.76% 保 留 盈 餘 ( 累 積 虧 損 )( 附 註 二 及 十 五 )
1820 存 出 保 證 金 6,117 0.23% 5,727 0.24% 3310 法 定 盈 餘 公 積 54,977 2.04% 48,787 2.07%
1830 遞 延 費 用 淨 額 ( 附 註 二 ) 12,868 0.48% 12,015 0.51% 3320 特 別 盈 餘 公 積 3,862 0.14% 207 0.01%
1860 遞 延 所 得 稅 資 產 - 非 流 動 ( 附 註 二 及 十 八 ) 17 - 39 - 3350 未 分 配 盈 餘 ( 待 彌 補 虧 損 ) (126,561) -4.70% 62,724 2.66%
1887 受 限 制 資 產 - 非 流 動 ( 附 註 二 、 十 三 及 十 七 ) 77,375 2.88% 13,891 0.59% 33XX 保 留 盈 餘 ( 累 積 虧 損 ) 合 計 (67,722) -2.52% 111,718 4.74%
18XX 其 他 資 產 合 計 137,098 5.10% 72,969 3.10% 股 東 權 益 其 他 項 目
3420 累 積 換 算 調 整 數 ( 附 註 二 ) 26,691 1.00% (558) -0.02%
3430 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 ( 附 註 二 ) (2,321) -0.09% (3,304) -0.14%
34XX 股 東 權 益 其 他 項 目 合 計 24,370 0.91% (3,862) -0.16%
3480 庫 藏 股 票 ( 附 註 二 及 十 六 ) (8,278) -0.31% (38,156) -1.62%
3XXX 股 東 權 益 合 計 1,670,133 62.10% 1,586,191 67.29%
承 諾 及 或 有 事 項 ( 附 註 廿 三 )
1XXX 資 產 總 額 $ 2,689,702 100.00% $ 2,357,574 100.00% 負 債 及 股 東 權 益 總 額 $ 2,689,702 100.00% $ 2,357,574 100.00%
( 後 附 財 務 報 表 附 註 係 本 財 務 報 表 之 一 部 份 )
董 事 長 : 任 冠 生
經 理 人 : 邱 裕 昌 會 計 主 管 : 李 翰 紳
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