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訊 舟 科 技 股 份 有 限 公 司<br />
現 金 流 量 表<br />
民 國 一 OO 年 及 九 十 九 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日<br />
單 位 : 新 台 幣 仟 元<br />
一 OO 年 度<br />
九 十 九 年 度<br />
營 業 活 動 之 現 金 流 量<br />
本 期 淨 ( 損 ) 利 $ (108,155) $<br />
61,897<br />
調 整 項 目<br />
固 定 資 產 折 舊 19,766 16,055<br />
出 租 資 產 折 舊 576 576<br />
各 項 攤 提 14,294 8,538<br />
壞 帳 損 失 提 列 4,908 2,125<br />
實 際 發 生 壞 帳 - (2,846)<br />
員 工 認 股 權 攤 銷 酬 勞 成 本 2,786 4,608<br />
存 貨 盤 損 70 12<br />
處 分 投 資 淨 損 22,241 90<br />
處 分 長 期 股 權 投 資 利 益 - (14,544)<br />
權 益 法 評 價 之 長 期 股 權 投 資 所 收 取 之 現 金 股 利 - 11,359<br />
權 益 法 認 列 之 投 資 淨 損 ( 益 ) 177,059 11,454<br />
處 分 固 定 資 產 淨 損 276 3,588<br />
金 融 資 產 評 價 淨 損 ( 益 ) 5,684 (4,339)<br />
金 融 負 債 評 價 損 失 6,134 736<br />
未 實 現 銷 貨 毛 利 18,801 26,838<br />
已 實 現 銷 貨 毛 利 (26,838) (17,741)<br />
應 付 公 司 債 未 實 現 利 息 支 出 6,436 3,038<br />
遞 延 所 得 稅 8,188 (3,953)<br />
其 他 556 -<br />
營 業 資 產 及 負 債 之 淨 變 動<br />
轉 下 頁<br />
應 收 票 據 減 少 4,471 2,223<br />
應 收 帳 款 - 關 係 人 增 加 (44,794) (16,181)<br />
應 收 帳 款 - 非 關 係 人 ( 增 加 ) 減 少 (100,349) 46,893<br />
其 他 應 收 款 - 關 係 人 減 少 ( 增 加 ) 868 (4,728)<br />
其 他 應 收 款 ( 增 加 ) 減 少 (1,550) 7,922<br />
存 貨 增 加 (26,699) (54,609)<br />
預 付 款 項 減 少 ( 增 加 ) 10,812 (3,615)<br />
其 他 流 動 資 產 增 加 (2,967) (4,573)<br />
應 付 票 據 增 加 ( 減 少 ) 8,668 (678)<br />
應 付 帳 款 - 關 係 人 減 少 (119,763) (78,865)<br />
應 付 帳 款 - 非 關 係 人 增 加 ( 減 少 ) 103,558 (47,549)<br />
應 付 所 得 稅 ( 減 少 ) 增 加 (1,542) 2,599<br />
應 付 費 用 增 加 7,679 8,451<br />
其 他 應 付 款 ( 減 少 ) 增 加 (1,072) 1,216<br />
預 收 款 項 增 加 ( 減 少 ) 5,840 (10,770)<br />
其 他 流 動 負 債 增 加 2,468 4,331<br />
應 計 退 休 金 負 債 增 加 3,697 4,433<br />
營 業 活 動 之 淨 現 金 流 入 ( 出 ) 2,107 (36,009)<br />
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