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訊 舟 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司
合 併 資 產 負 債 表
民 國 一 ○○ 年 及 九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日
單 位 : 新 台 幣 仟 元
一 ○○ 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日
一 ○○ 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日
代 碼 資 產 金 額 % 金 額 % 代 碼 負 債 及 股 東 權 益 金 額 % 金 額 %
流 動 資 產
流 動 負 債
1100 現 金 及 約 當 現 金 ( 附 註 二 及 四 ) $ 899,713 18.99% $ 728,207 28.71% 2100 短 期 借 款 ( 附 註 十 三 ) $ 697,521 14.72% $ 22,000 0.87%
1310 交 易 目 的 金 融 資 產 ( 附 註 二 及 五 ) 18,363 0.39% 150,055 5.92% 2181 交 易 目 的 金 融 負 債 ( 附 註 二 、 五 及 十 四 ) 8,568 0.18% 2,433 0.10%
1120 應 收 票 據 淨 額 ( 附 註 二 及 六 ) 40,279 0.85% 34,123 1.35% 2120 應 付 票 據 12,824 0.27% 4,290 0.17%
1140 應 收 帳 款 - 非 關 係 人 淨 額 ( 附 註 二 及 六 ) 1,217,458 25.70% 514,943 20.30% 2140 應 付 帳 款 - 非 關 係 人 1,275,367 26.92% 548,238 21.61%
1160 其 他 應 收 款 30,416 0.64% 202 0.01% 2150 應 付 帳 款 - 關 係 人 ( 附 註 廿 二 ) - - 8,482 0.33%
1210 存 貨 淨 額 ( 附 註 二 及 七 ) 1,403,148 29.62% 698,366 27.53% 2160 應 付 所 得 稅 ( 附 註 二 及 十 九 ) 22,862 0.48% 14,069 0.55%
1260 預 付 款 項 70,435 1.49% 17,772 0.70% 2170 應 付 費 用 280,211 5.92% 126,272 4.98%
1286 遞 延 所 得 稅 資 產 - 流 動 ( 附 註 二 及 十 九 ) 45,436 0.96% 11,066 0.44% 2210 其 他 應 付 款 30,752 0.65% 1,253 0.05%
1291 受 限 制 資 產 - 流 動 ( 附 註 八 及 廿 三 ) 25,498 0.54% 1,030 0.04% 2260 預 收 款 項 31,153 0.66% 9,186 0.36%
1280 其 他 流 動 資 產 60,141 1.27% 31,052 1.22% 2272 一 年 內 到 期 之 長 期 借 款 208 - - -
11XX 流 動 資 產 合 計 3,810,887 80.45% 2,186,816 86.22% 2283 保 固 準 備 70,573 1.49% - -
2286 遞 延 所 得 稅 負 債 - 流 動 ( 附 註 二 及 十 九 ) - - - -
基 金 及 長 期 投 資 2280 其 他 流 動 負 債 5,133 0.12% 16,009 0.64%
1421 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 - - - - 21XX 流 動 負 債 合 計 2,435,172 51.40% 752,232 29.66%
( 附 註 二 及 九 )
1480 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 - 非 流 動 12,607 0.27% - - 長 期 負 債
( 附 註 二 及 十 ) 2410 應 付 公 司 債 ( 附 註 二 及 十 四 ) 409,237 8.65% 170,825 6.73%
14XX 基 金 及 長 期 投 資 合 計 12,607 0.27% - - 2440 長 期 應 付 票 據 及 款 項 141 - - -
24XX 長 期 負 債 合 計 409,378 8.64% 170,825 6.73%
固 定 資 產 ( 附 註 二 、 十 一 及 廿 三 )
1501 土 地 115,704 2.45% 32,284 1.27% 其 他 負 債
1521 建 築 物 135,092 2.85% 64,581 2.55% 2810 應 計 退 休 金 負 債 ( 附 註 二 及 十 八 ) 26,748 0.56% 24,164 0.95%
1531 機 器 設 備 429,309 9.07% 186,896 7.37% 2820 存 入 保 證 金 3,789 0.08% 3,144 0.12%
1551 運 輸 設 備 19,548 0.41% 16,978 0.67% 28XX 其 他 負 債 合 計 30,537 0.64% 27,308 1.07%
1561 生 財 器 具 26,289 0.55% 22,195 0.88% 2XXX 負 債 合 計 2,875,087 60.69% 950,365 37.46%
1681 什 項 設 備 269,589 5.69% 167,431 6.60%
1631 租 賃 改 良 31,804 0.67% 31,410 1.24% 母 公 司 股 東 權 益
15X1 成 本 合 計 1,027,335 21.69% 521,775 20.58% 股 本 ( 附 註 二 及 十 五 )
15X9 減 : 累 計 折 舊 (485,637) -10.25% (279,983) -11.04% 3110 普 通 股 1,478,217 31.20% 1,332,671 52.54%
1672 預 付 設 備 款 4,247 0.09% - - 31XX 股 本 合 計 1,478,217 31.20% 1,332,671 52.54%
15XX 固 定 資 產 淨 額 545,945 11.53% 241,792 9.54% 資 本 公 積
3211 普 通 股 股 票 溢 價 162,768 3.44% 146,301 5.77%
無 形 資 產 3213 轉 換 公 司 債 轉 換 權 ( 附 註 二 及 十 四 ) 68,015 1.44% 29,990 1.18%
1770 遞 延 退 休 金 成 本 ( 附 註 二 ) - - - - 3220 庫 藏 股 票 交 易 ( 附 註 二 及 十 四 ) - - 147 0.01%
1750 電 腦 軟 體 成 本 1,155 0.02% - - 3260 長 期 投 資 2,595 0.05% - -
1760 商 譽 ( 附 註 二 ) 31,842 0.67% - - 3271 員 工 認 股 權 ( 附 註 二 及 十 五 ) 10,168 0.21% 7,382 0.29%
17XX 無 形 資 產 合 計 32,997 0.69% - - 32XX 資 本 公 積 合 計 243,546 5.14% 183,820 7.25%
保 留 盈 餘 ( 累 積 虧 損 )( 附 註 二 及 十 六 )
其 他 資 產 3310 法 定 盈 餘 公 積 54,977 1.16% 48,787 1.92%
1800 出 租 資 產 淨 額 ( 附 註 二 及 十 二 ) 40,721 0.86% 41,297 1.63% 3320 特 別 盈 餘 公 積 3,862 0.08% 207 0.01%
1820 存 出 保 證 金 39,184 0.83% 14,004 0.55% 3350 未 分 配 盈 餘 ( 待 彌 補 虧 損 ) (126,561) -2.67% 62,724 2.47%
1830 遞 延 費 用 淨 額 ( 附 註 二 ) 28,929 0.61% 18,426 0.72% 33XX 保 留 盈 餘 ( 累 積 虧 損 ) 合 計 (67,722) -1.43% 111,718 4.40%
1860 遞 延 所 得 稅 資 產 - 非 流 動 ( 附 註 二 及 十 九 ) 127,133 2.68% 2,434 0.10% 股 東 權 益 其 他 項 目
1887 受 限 制 資 產 - 非 流 動 ( 附 註 十 八 及 廿 三 ) 96,376 2.03% 31,741 1.24% 3420 累 積 換 算 調 整 數 ( 附 註 二 ) 26,691 0.56% (558) -0.02%
1888 其 他 資 產 - 其 他 2,480 0.05% - - 3430 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 ( 附 註 二 ) (2,321) -0.05% (3,304) -0.13%
18XX 其 他 資 產 合 計 334,823 7.06% 107,902 4.24% 34XX 股 東 權 益 其 他 項 目 合 計 24,370 0.51% (3,862) -0.15%
3480 庫 藏 股 票 ( 附 註 二 及 十 七 ) (8,278) -0.17% (38,156) -1.50%
361X 母 公 司 股 東 權 益 合 計 1,670,133 35.25% 1,586,191 62.54%
3610 少 數 股 權 ( 附 註 二 ) 192,039 4.06% (46) -
3XXX 股 東 權 益 合 計 1,862,172 39.31% 1,586,145 62.54%
承 諾 及 或 有 事 項 ( 附 註 廿 四 )
1XXX 資 產 總 額 $ 4,737,259 100.00% $ 2,536,510 100.00% 負 債 及 股 東 權 益 總 額 $ 4,737,259 100.00% $ 2,536,510 100.00%
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( 後 附 財 務 報 表 附 註 係 本 合 併 財 務 報 表 之 一 部 份 )
董 事 長 : 任 冠 生 經 理 人 : 邱 裕 昌 會 計 主 管 : 李 翰 紳
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