訊 舟 科 技 股 份 有 限 公 司 資 產 負 債 表 民 國 一 OO 年 及 九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 一 OO 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日 一 OO 年 十 二 月 三 十 一 日 九 十 九 年 十 二 月 三 十 一 日 代 碼 資 產 金 額 % 金 額 % 代 碼 負 債 及 股 東 權 益 金 額 % 金 額 % 流 動 資 產 流 動 負 債 1100 現 金 及 約 當 現 金 ( 附 註 二 及 四 ) $ 657,942 24.46% $ 617,966 26.21% 2181 交 易 目 的 金 融 負 債 ( 附 註 二 、 五 及 十 三 ) $ 8,568 0.32% $ 2,433 0.10% 1310 交 易 目 的 金 融 資 產 ( 附 註 二 及 五 ) 11,341 0.42% 113,140 4.80% 2120 應 付 票 據 12,598 0.47% 3,930 0.17% 1120 應 收 票 據 淨 額 ( 附 註 二 及 六 ) 22,863 0.85% 27,289 1.16% 2140 應 付 帳 款 - 非 關 係 人 354,019 13.16% 236,568 10.03% 1140 應 收 帳 款 - 非 關 係 人 淨 額 ( 附 註 二 及 六 ) 543,798 20.22% 434,738 18.44% 2150 應 付 帳 款 - 關 係 人 ( 附 註 廿 一 ) 71,108 2.64% 204,764 8.69% 1150 應 收 帳 款 - 關 係 人 ( 附 註 二 、 六 及 廿 一 ) 124,356 4.62% 93,226 3.95% 2160 應 付 所 得 稅 ( 附 註 二 及 十 八 ) 10,010 0.37% 11,552 0.49% 1160 其 他 應 收 款 2,409 0.09% 859 0.04% 2170 應 付 費 用 ( 附 註 廿 一 ) 81,189 3.02% 73,510 3.12% 1180 其 他 應 收 款 - 關 係 人 ( 附 註 廿 一 ) 2,943 0.11% 8,493 0.36% 2210 其 他 應 付 款 1,468 0.05% 2,540 0.11% 1210 存 貨 淨 額 ( 附 註 二 及 七 ) 347,672 12.93% 321,044 13.62% 2220 金 融 負 債 - 一 年 內 得 賣 回 之 - - - - 1260 預 付 款 項 2,158 0.08% 12,970 0.55% 可 轉 換 應 付 公 司 債 ( 附 註 二 及 十 三 ) 1286 遞 延 所 得 稅 資 產 - 流 動 ( 附 註 二 及 十 八 ) - - 5,893 0.25% 2260 預 收 款 項 ( 附 註 廿 一 ) 12,928 0.48% 7,087 0.30% 1298 其 他 流 動 資 產 17,891 0.67% 14,919 0.63% 2286 遞 延 所 得 稅 負 債 - 流 動 ( 附 註 二 及 十 八 ) 2,273 0.08% - - 11XX 流 動 資 產 合 計 1,733,373 64.45% 1,650,537 70.01% 2280 其 他 流 動 負 債 ( 附 註 二 及 十 二 ) 32,228 1.20% 37,797 1.59% 21XX 流 動 負 債 合 計 586,389 21.79% 580,181 24.60% 基 金 及 長 期 投 資 長 期 負 債 1421 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 751,590 27.94% 574,870 24.38% 2410 應 付 公 司 債 ( 附 註 二 及 十 三 ) 409,237 15.21% 170,825 7.25% ( 附 註 二 及 八 ) 24XX 長 期 負 債 合 計 409,237 15.21% 170,825 7.25% 1480 以 成 本 衡 量 之 金 融 資 產 - 非 流 動 - - - - 其 他 負 債 ( 附 註 二 及 九 ) 2810 應 計 退 休 金 負 債 ( 附 註 二 及 十 七 ) 23,145 0.86% 19,448 0.82% 14XX 基 金 及 長 期 投 資 合 計 751,590 27.94% 574,870 24.38% 2820 存 入 保 證 金 700 0.04% 700 0.03% 2881 遞 延 貸 項 - 聯 屬 公 司 間 利 益 ( 附 註 二 及 廿 一 ) 98 - 229 0.01% 固 定 資 產 ( 附 註 二 及 十 ) 28XX 其 他 負 債 合 計 23,943 0.90% 20,377 0.86% 1531 機 器 設 備 3,658 0.14% 3,658 0.16% 2XXX 負 債 合 計 1,019,569 37.90% 771,383 32.71% 1551 運 輸 設 備 12,868 0.48% 12,368 0.52% 1561 生 財 器 具 - - 360 0.02% 股 東 權 益 1681 什 項 設 備 129,453 4.81% 105,934 4.49% 股 本 1631 租 賃 改 良 16,981 0.63% 16,981 0.72% 3110 普 通 股 ( 附 註 十 四 ) 1,478,217 54.96% 1,332,671 56.53% 成 本 合 計 162,960 6.06% 139,301 5.91% 3140 預 收 股 本 - - - - 15X9 減 : 累 計 折 舊 (98,876) -3.68% (80,103) -3.40% 31XX 股 本 合 計 1,478,217 54.96% 1,332,671 56.53% 1672 預 付 設 備 款 3,557 0.13% - - 資 本 公 積 15XX 固 定 資 產 淨 額 67,641 2.51% 59,198 2.51% 3211 普 通 股 股 票 溢 價 162,768 6.05% 146,301 6.21% 3213 轉 換 公 司 債 轉 換 權 ( 附 註 二 及 十 三 ) 68,015 2.53% 29,990 1.27% 無 形 資 產 3220 庫 藏 股 票 交 易 ( 附 註 二 及 十 三 ) - - 147 0.01% 1770 遞 延 退 休 金 成 本 ( 附 註 二 及 十 七 ) - - - - 3260 長 期 投 資 ( 附 註 二 及 八 ) 2,595 0.10% - - 3271 員 工 認 股 權 ( 附 註 二 及 十 四 ) 10,168 0.38% 7,382 0.31% 其 他 資 產 32XX 資 本 公 積 合 計 243,546 9.06% 183,820 7.80% 1800 出 租 資 產 淨 額 ( 附 註 二 及 十 一 ) 40,721 1.51% 41,297 1.76% 保 留 盈 餘 ( 累 積 虧 損 )( 附 註 二 及 十 五 ) 1820 存 出 保 證 金 6,117 0.23% 5,727 0.24% 3310 法 定 盈 餘 公 積 54,977 2.04% 48,787 2.07% 1830 遞 延 費 用 淨 額 ( 附 註 二 ) 12,868 0.48% 12,015 0.51% 3320 特 別 盈 餘 公 積 3,862 0.14% 207 0.01% 1860 遞 延 所 得 稅 資 產 - 非 流 動 ( 附 註 二 及 十 八 ) 17 - 39 - 3350 未 分 配 盈 餘 ( 待 彌 補 虧 損 ) (126,561) -4.70% 62,724 2.66% 1887 受 限 制 資 產 - 非 流 動 ( 附 註 二 、 十 三 及 十 七 ) 77,375 2.88% 13,891 0.59% 33XX 保 留 盈 餘 ( 累 積 虧 損 ) 合 計 (67,722) -2.52% 111,718 4.74% 18XX 其 他 資 產 合 計 137,098 5.10% 72,969 3.10% 股 東 權 益 其 他 項 目 3420 累 積 換 算 調 整 數 ( 附 註 二 ) 26,691 1.00% (558) -0.02% 3430 未 認 列 為 退 休 金 成 本 之 淨 損 失 ( 附 註 二 ) (2,321) -0.09% (3,304) -0.14% 34XX 股 東 權 益 其 他 項 目 合 計 24,370 0.91% (3,862) -0.16% 3480 庫 藏 股 票 ( 附 註 二 及 十 六 ) (8,278) -0.31% (38,156) -1.62% 3XXX 股 東 權 益 合 計 1,670,133 62.10% 1,586,191 67.29% 承 諾 及 或 有 事 項 ( 附 註 廿 三 ) 1XXX 資 產 總 額 $ 2,689,702 100.00% $ 2,357,574 100.00% 負 債 及 股 東 權 益 總 額 $ 2,689,702 100.00% $ 2,357,574 100.00% ( 後 附 財 務 報 表 附 註 係 本 財 務 報 表 之 一 部 份 ) 董 事 長 : 任 冠 生 經 理 人 : 邱 裕 昌 會 計 主 管 : 李 翰 紳 - 82 -
訊 舟 科 技 股 份 有 限 公 司 損 益 表 民 國 一 OO 及 九 十 九 年 一 月 一 日 至 十 二 月 三 十 一 日 單 位 : 新 台 幣 仟 元 ; 惟 每 股 ( 純 損 ) 盈 餘 為 元 一 OO 年 度 九 十 九 年 度 代 碼 項 目 小 計 合 計 % % 小 計 合 計 % % 4110 營 業 收 入 總 額 ( 附 註 二 及 廿 一 ) $ 3,225,793 100.82% $ 3,060,821 100.88% 4170 減 : 銷 貨 退 回 (1,371) -0.04% (7,620) -0.25% 4190 減 : 銷 貨 折 讓 (24,712) -0.77% (19,073) -0.63% 4000 營 業 收 入 淨 額 3,199,710 100.01% 3,034,128 100.00% 5000 營 業 成 本 ( 附 註 七 及 廿 一 ) (2,582,601) -80.71% (2,420,278) -79.77% 5910 營 業 毛 利 617,109 19.30% 613,850 20.23% 5920 聯 屬 公 司 間 未 實 現 利 益 (18,801) -0.59% (26,838) -0.88% 5930 聯 屬 公 司 間 已 實 現 利 益 26,838 0.84% 17,741 0.58% 已 實 現 銷 貨 毛 利 625,146 19.55% 604,753 19.93% 6000 營 業 費 用 ( 附 註 廿 一 ) (524,221) -16.38% (479,374) -15.80% 6100 推 銷 費 用 (172,543) -5.39% $ (160,835) -5.30% 6200 管 理 及 總 務 費 用 (128,969) -4.03% (119,334) -3.93% 6300 研 究 發 展 費 用 (222,709) -6.96% (199,205) -6.57% 6900 營 業 利 益 100,925 3.17% 125,379 4.13% 7100 營 業 外 收 入 及 利 益 28,783 0.90% 33,145 1.09% 7110 利 息 收 入 ( 附 註 廿 一 ) 1,072 0.03% 1,080 0.04% 7122 股 利 收 入 2,586 0.08% - - 7140 處 分 投 資 淨 益 - - 14,454 0.48% 7160 兌 換 盈 餘 9,579 0.30% - 0.00% 7210 租 金 收 入 2,164 0.07% 2,164 0.07% 7250 壞 帳 轉 回 利 益 - - 721 0.02% 7310 金 融 資 產 評 價 淨 益 - - 4,339 0.14% 7480 其 他 收 入 13,382 0.42% 10,387 0.34% 7500 營 業 外 費 用 及 損 失 (219,141) -6.85% (88,930) -2.94% 7510 利 息 支 出 (6,448) -0.20% (3,054) -0.10% 7521 權 益 法 認 列 之 投 資 損 失 (177,059) -5.53% (11,454) -0.38% 淨 額 7530 處 分 固 定 資 產 淨 損 (276) -0.01% (3,588) -0.12% 7540 處 分 投 資 淨 損 (22,241) -0.70% - - 7560 兌 換 淨 損 - - (68,254) -2.25% 7640 金 融 資 產 評 價 淨 損 (5,684) -0.18% - - 7650 金 融 負 債 評 價 淨 損 (6,134) -0.19% (736) -0.02% 7880 其 他 損 失 (1,299) -0.04% (1,844) -0.06% 7900 繼 續 營 業 單 位 稅 前 淨 ( 損 ) 利 (89,433) -2.78% 69,594 2.28% 8110 所 得 稅 費 用 ( 附 註 二 及 十 八 ) (18,722) -0.59% (7,697) -0.25% 8900 繼 續 營 業 單 位 稅 後 淨 ( 損 ) 利 $ (108,155) -3.37% $ 61,897 2.03% 每 股 ( 純 損 ) 盈 餘 ( 附 註 二 及 二 十 ) 稅 前 稅 後 稅 前 稅 後 9750 基 本 每 股 ( 純 損 ) 盈 餘 $ (0.61) $ (0.73) $ 0.53 $ 0.47 9850 稀 釋 每 股 ( 純 損 ) 盈 餘 $ (0.61) $ (0.73) $ 0.50 $ 0.45 追 溯 調 整 每 股 盈 餘 基 本 每 股 盈 餘 $ 0.59 $ 0.52 $ 0.50 $ 0.45 稀 釋 每 股 盈 餘 $ 0.58 $ 0.50 $ 0.48 $ 0.43 ( 後 附 財 務 報 表 附 註 係 本 財 務 報 表 之 一 部 份 ) 董 事 長 : 任 冠 生 經 理 人 : 邱 裕 昌 會 計 主 管 : 李 翰 紳 - 83 -