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投 資 活 動 之 現 金 流 量
交 易 目 的 金 融 資 產 增 加 (14,485) (128,510)
處 分 交 易 目 的 金 融 資 產 售 價 88,359 19,620
其 他 應 收 款 - 關 係 人 減 少 4,682 -
處 分 長 期 股 權 投 資 價 款 - 181,397
增 加 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 (177,865) (71,545)
採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 減 資 退 股 款 - 30,000
採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 清 算 退 回 股 款 4,311 -
購 置 固 定 資 產 (29,046) (22,263)
出 售 固 定 資 產 價 款 430 387
存 出 保 證 金 減 少 (390) (45)
遞 延 費 用 增 加 (15,147) (8,706)
受 限 制 資 產 增 加 (63,484) (3,600)
投 資 活 動 之 淨 現 金 流 出 (202,635) (3,265)
融 資 活 動 之 現 金 流 量
發 行 可 轉 換 公 司 債 270,000 200,000
買 回 可 轉 換 公 司 債 - (4,600)
支 付 現 金 股 利 (21,218) (12,639)
員 工 認 股 權 行 使 發 行 新 股 - 3,145
庫 藏 股 票 買 回 成 本 (8,278) -
融 資 活 動 之 淨 現 金 流 入 240,504 185,906
本 期 現 金 及 約 當 現 金 增 加 數 39,976 146,632
期 初 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 617,966 471,334
期 末 現 金 及 約 當 現 金 餘 額 $ 657,942 $
617,966
現 金 流 量 資 訊 之 補 充 揭 露
本 期 支 付 利 息 $ - $
-
減 : 資 本 化 利 息 - -
不 含 資 本 化 利 息 之 本 期 支 付 利 息 $ - $
-
本 期 支 付 所 得 稅 $ 12,076 $
9,051
不 影 響 現 金 流 量 之 投 資 及 融 資 活 動
應 付 公 司 債 轉 換 普 通 股 及 資 本 公 積 $ - $
13,800
增 資 發 行 新 股 取 得 採 權 益 法 之 長 期 股 權 投 資 $ 150,833 $
-
( 後 附 財 務 報 表 附 註 係 本 財 務 報 表 之 一 部 份 )
董 事 長 : 任 冠 生 經 理 人 : 邱 裕 昌 會 計 主 管 : 李 翰 紳
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