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持 有 之 公 司
有 價 證 券 名 稱 及 種 類 與 有 價 證 券 發 行 帳
列
人 之 關 係 科
目
種 類 名
稱
INTERCHAN HK 股 票 PHP INTERCHAN 母 子 公 司 採 權 益 法 之 長 期 股
權 投 資
一 ○ ○ 年 十 二 月 底
股 數 帳 面
備 註
比 率 市 價
( 股 ) 金 額
-- 667 100.00 % 667 註 一
CHBV 股 票 CCE 母 子 公 司 其 他 負 債 -- (29,339) 100.00 % (29,339) 註 六
CHBV 股 票 UK 母 子 公 司 其 他 負 債 -- (19,249) 100.00 % (19,249) 註 六
CHBV 股 票 SA 母 子 公 司 其 他 負 債 -- (49,418) 98.00 % (49,418) 註 六
CHBV 股 票 Iberia 母 子 公 司 其 他 負 債 -- (13,709) 100.00 % (13,709) 註 六
CUSA 股 票 SA 母 子 公 司 其 他 負 債 -- (504) 1.00 % (504) 註 六
註 一 : 係 依 各 該 被 投 資 公 司 同 期 間 經 會 計 師 查 核 之 財 務 報 表 及 本 ( 母 ) 公 司 持 股 比 例 計 算 。
註 二 : 對 該 公 司 之 投 資 帳 面 價 值 已 呈 貸 餘 , 故 於 資 產 負 債 表 中 列 為 其 他 應 收 款 - 關 係 人 減 項 162 仟 元 。
註 三 : 對 該 公 司 之 投 資 帳 面 價 值 已 呈 貸 餘 , 故 於 資 產 負 債 表 中 列 為 其 他 應 收 款 - 關 係 人 減 項 574 仟 元 。
註 四 : 為 配 合 組 織 架 構 調 整 , 九 十 八 年 九 月 廿 四 日 將 本 ( 母 ) 公 司 原 透 過 DATAMAX TECHNOLOGY (BVI) CO., LTD. 100% 投 資 之 瑞 訊 電 子 ( 東 莞 ) 有 限
公 司 及 訊 舟 信 息 科 技 ( 上 海 ) 有 限 公 司 , 轉 由 其 持 有 100% 股 權 之 新 設 公 司 -DATAMAX (HK) CO., LTD. 持 有 。
註 五 : 截 至 報 告 出 具 日 , 尚 無 法 取 得 該 公 司 一 ○○ 年 十 二 月 三 十 一 日 股 權 淨 值 資 料 。
註 六 : 帳 面 價 值 為 貨 餘 者 , 揭 露 於 其 他 負 債 項 下 。
註 七 : 係 依 一 ○○ 年 底 之 基 金 資 產 淨 值 計 算 。
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