Geschäftsbericht 2011 - Bank Coop

Ausstehende Anleihen und Pfandbriefdarlehen, gegliedert nach erstmöglichem Kündigungstermin
Ausgabejahr
Zinssatz
in %
Obligationenanleihen in Mio. CHF:
Art Emissionsvolumen
1)
Mio. CHF
Fälligkeiten Total
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022ff
Mio. CHF
2004 3,000 2) 150,0 150,0 150,0
2005 2,500 2) 200,0 200,0 200,0
2006 2,875 2) 300,0 300,0 300,0
2008 3,250 2) 150,0 150,0 150,0
Total Obligationenanleihen 0,0 200,0 150,0 150,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Durchschnittszinssatz auf Nominalwert-Basis: 2,88%
Durchschnittszinssatz auf Nominalwert-Basis Vorjahr: 3,01%
Privatplatzierungen in Mio. CHF:
2004 2,760 2) 10,0 10,0 10,0
2005 2,230 2) 50,0 50,0 50,0
Total Privatplatzierungen 50,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0
Durchschnittszinssatz auf Nominalwert-Basis: 2,32%
Durchschnittszinssatz auf Nominalwert-Basis Vorjahr: 2,32%
Pfandbriefdarlehen der Pfandbriefbank schweiz. Hypothekarinstitute in Mio. CHF:
Total Pfandbriefdarlehen 247,5 279,6 157,3 141,5 294,0 95,0 280,0 60,8 215,1 69,8 142,4 1 983,0
Durchschnittszinssatz auf Nominalwert-Basis: 2,22%
Durchschnittszinssatz auf Nominalwert-Basis Vorjahr: 2,53%
Total Anleihen und Pfandbriefdarlehen 297,5 479,6 307,3 301,5 594,0 95,0 280,0 60,8 215,1 69,8 142,4 2 843,0
1) Eine allfällige Differenz zum Emissionsvolumen ist auf die eigenen Schuldtitel in den Handelsbeständen oder in den Finanzanlagen zurückzuführen.
Diese sind gemäss FINMA-RS 2008/2 Rz 29m mit den entsprechenden Passivpositionen zu verrechnen.
2) Nicht nachrangig.
Informationen zur Bilanz 107