Geschäftsbericht 2011 - Bank Coop
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Offene derivative Finanzinstrumente nach Kontraktarten<br />
Zinsinstrumente<br />
Terminkontrakte inkl. Forward Rate Agreements<br />
114 Informationen zu den Ausserbilanzgeschäften<br />
Wiederbeschaffungswerte Kontraktvolumen<br />
positive<br />
in 1000 CHF<br />
Handelsinstrumente «Hedging»-Instrumente<br />
negative<br />
in 1000 CHF in 1000 CHF<br />
Wiederbeschaffungswerte Kontraktvolumen<br />
positive<br />
in 1000 CHF<br />
negative<br />
in 1000 CHF in 1000 CHF<br />
Swaps 115 765 132 523 3 295 982<br />
Futures<br />
Optionen (OTC)<br />
Optionen (exchange traded)<br />
Devisen<br />
Terminkontrakte 14 346 14 597 553 574<br />
Kombinierte Zins-/Währungsswaps<br />
Futures<br />
Optionen (OTC) 1 1 3 471<br />
Optionen (exchange traded)<br />
Edelmetalle<br />
Terminkontrakte<br />
Futures<br />
Optionen (OTC)<br />
Optionen (exchange traded)<br />
Beteiligungstitel/Indices<br />
Terminkontrakte<br />
Swaps<br />
Futures<br />
Optionen (OTC)<br />
Optionen (exchange traded)<br />
Kreditderivate<br />
Credit Default Swaps 479 413 125 000<br />
Total Return Swaps<br />
First-to-Default Swaps<br />
Andere Kreditderivate<br />
Übrige<br />
Terminkontrakte<br />
Swaps<br />
Futures<br />
Optionen (OTC)<br />
Optionen (exchange traded)<br />
Total vor Berücksichtigung der Nettingverträge<br />
Berichtsjahr 14 826 15 011 682 045 115 765 132 523 3 295 982<br />
Vorjahr 66 726 65 775 3 511 944 89 213 127 540 4 158 400<br />
Nettingverträge 0 0 0 0<br />
Total nach Berücksichtigung der Nettingverträge<br />
Berichtsjahr 14 826 15 011 115 765 132 523<br />
Vorjahr 66 726 65 775 89 213 127 540
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