Geschäftsbericht 2011 - Bank Coop
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Bilanz nach Währungen<br />
Aktiven<br />
112 Informationen zur Bilanz<br />
Schweizer<br />
Franken<br />
in 1000 CHF<br />
Edelmetalle<br />
Gegenwert<br />
in 1000 CHF<br />
Euro<br />
Gegenwert<br />
in 1000 CHF<br />
US-Dollar<br />
Gegenwert<br />
in 1000 CHF<br />
Übrige<br />
Gegenwert<br />
in 1000 CHF<br />
Total<br />
in 1000 CHF<br />
Flüssige Mittel 390 063 0 6 189 687 333 397 272<br />
Forderungen aus Geldmarktpapieren 1 0 242 2 3 248<br />
Forderungen gegenüber <strong>Bank</strong>en 503 910 14 458 313 241 11 546 43 464 886 619<br />
Forderungen gegenüber Kunden 512 732 0 6 645 9 807 4 049 533 233<br />
Hypothekarforderungen 12 150 557 0 0 0 0 12 150 557<br />
Handelsbestände in Wertschriften und<br />
Edelmetallen 1 135 592 386 917 162 3 192<br />
Finanzanlagen 485 567 0 0 0 0 485 567<br />
Beteiligungen 20 273 0 0 0 0 20 273<br />
Sachanlagen 106 751 0 0 0 0 106 751<br />
Immaterielle Werte 0 0 0 0 0 0<br />
Rechnungsabgrenzungen 32 760 0 196 15 6 32 977<br />
Sonstige Aktiven 44 238 0 16 461 17 44 732<br />
Positive Wiederbeschaffungswerte 124 621 0 5 049 921 0 130 591<br />
Total bilanzwirksame Aktiven 14 372 608 15 050 331 964 24 356 48 034 14 792 012<br />
Lieferansprüche aus Devisenkassa-, Devisentermin-<br />
und Devisenoptionsgeschäften 226 828 0 213 419 88 718 16 458 545 423<br />
Total Aktiven 14 599 436 15 050 545 383 113 074 64 492 15 337 435<br />
Passiven<br />
Verpflichtungen aus Geldmarktpapieren 8 667 0 318 270 0 9 255<br />
Verpflichtungen gegenüber <strong>Bank</strong>en 819 756 0 767 432 553 821 508<br />
Verpflichtungen gegenüber Kunden in Sparund<br />
Anlageform 7 221 337 0 26 733 0 0 7 248 070<br />
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden 1 803 501 14 456 288 536 80 999 47 099 2 234 591<br />
Kassenobligationen 277 841 0 0 0 0 277 841<br />
Anleihen und Pfandbriefdarlehen 2 843 000 0 0 0 0 2 843 000<br />
Rechnungsabgrenzungen 50 034 0 19 0 75 50 128<br />
Sonstige Passiven 37 362 0 82 19 0 37 463<br />
Negative Wiederbeschaffungswerte 147 534 0 0 0 0 147 534<br />
Wertberichtigungen und Rückstellungen 212 067 0 4 53 0 212 124<br />
Aktienkapital 337 500 0 0 0 0 337 500<br />
Kapitalreserve 115 129 0 0 0 0 115 129<br />
Eigene Beteiligungstitel –32 867 0 0 0 0 –32 867<br />
Gewinnreserve 432 364 0 0 0 0 432 364<br />
Jahresgewinn 58 372 0 0 0 0 58 372<br />
Total bilanzwirksame Passiven 14 331 597 14 456 316 459 81 773 47 727 14 792 012<br />
Lieferverpflichtungen aus Devisenkassa-,<br />
Devisentermin- und Devisenoptionsgeschäften 282 664 0 217 757 28 593 16 662 545 676<br />
Total Passiven 14 614 261 14 456 534 216 110 366 64 389 15 337 688<br />
Netto-Position pro Währung – 14 825 594 11 167 2 708 103 –253<br />
Umrechnungskurse der wichtigsten Währungen<br />
ISO-Code Einheit<br />
Kurs<br />
31.12.<strong>2011</strong><br />
Kurs<br />
31.12.2010<br />
Euro EUR 1 1,2169 1,2515<br />
US-Dollar USD 1 0,9376 0,9372<br />
Englisches Pfund GBP 1 1,4580 1,4491<br />
Japanische Yen JPY 100 1,2148 1,1514
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