Geschäftsbericht 2012 - Donner & Reuschel
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3. Erläuterungen zur Bilanz<br />
Fristengliederung<br />
Die Restlaufzeiten nach Bilanzpositionen gliedern sich wie folgt:<br />
Bilanzposten <strong>2012</strong> (TEuro) Vorjahr (TEuro)<br />
Andere Forderungen an Kreditinstitute mit vereinbarter Laufzeit<br />
oder Kündigungsfrist<br />
bis drei Monate 1.374 26.548<br />
mehr als drei Monate bis ein Jahr -- --<br />
mehr als ein Jahr bis fünf Jahre -- --<br />
mehr als fünf Jahre -- --<br />
Forderungen an Kunden<br />
1.374 26.548<br />
bis drei Monate 343.004 361.581<br />
mehr als drei Monate bis ein Jahr 219.993 152.255<br />
mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 541.107 534.339<br />
mehr als fünf Jahre 587.085 567.863<br />
unbestimmter Laufzeit 92.379 131.318<br />
Anleihen und Schuldverschreibungen<br />
1.783.568 1.747.356<br />
im Folgejahr fällig 246.406 128.088<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit vereinbarter Laufzeit<br />
oder Kündigungsfrist<br />
bis drei Monate 46.835 130.300<br />
mehr als drei Monate bis ein Jahr 4.657 14.940<br />
mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 25.990 25.649<br />
mehr als fünf Jahre 59.724 57.362<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden<br />
Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten<br />
137.206 228.251<br />
bis drei Monate 4 5<br />
mehr als drei Monate bis ein Jahr 1.587 1.654<br />
mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 542 584<br />
mehr als 5 Jahre -- --<br />
Andere Verbindlichkeiten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist<br />
2.133 2.244<br />
bis drei Monate 664.845 592.758<br />
mehr als drei Monate bis ein Jahr 170.834 192.753<br />
mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 6.296 8.951<br />
mehr als fünf Jahre 2.582 120<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten<br />
844.557 794.582<br />
im Folgejahr fällig 6.937 125<br />
Anhang zum Jahresabschluss<br />
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft | <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2012</strong> 55
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